Deka-VarioInvest TF - TF EUR DIS
- WKN
- 977182
- ISIN
- DE0009771824
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,08 % |
| Laufende Kosten | 0,20 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | 0,09 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
28.02.2025 Ausschüttend | 1,460 EUR |
23.02.2024 Ausschüttend | 1,130 EUR |
24.02.2023 Ausschüttend | 1,120 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
KVG | |
Top Holdings zu Deka-VarioInvest TF - TF EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Koenigreich Spanien Bonos 24/27 | 1,80 % |
| CCEP Finance (Ireland) DAC Notes 21/25 | 1,70 % |
| AstraZeneca PLC MTN 23/27 | 1,20 % |
| L'Oréal S.A. MTN 23/28 | 1,10 % |
| Bank of America Corp. FLR MTN 22/26 | 1,00 % |
| Nordea Mortgage Bank PLC FLR MT. Cov. Bds 24/27 | 1,00 % |
| Thermo Fisher Scientific Inc. Notes 14/25 | 0,90 % |
| ENEL Finance Intl N.V. MTN 21/26 | 0,90 % |
| Summe: | 9,60 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | – | 0,20 % | Deka | 25,00 EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Deka-VarioInvest TF - TF EUR DIS
Fondsstrategie zu Deka-VarioInvest TF - TF EUR DIS
Anlageziel des Fonds ist die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite unter Geringhaltung der Anteilpreisschwankungen durch eine defensive Anlagepolitik hinsichtlich Spread- und Durationsrisiken. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt. Um dies zu erreichen, legt der Fonds in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, insbesondere Unternehmensanleihen, Staatsanleihen und Covered Bonds sowie in Geldmarktinstrumente an. Die erworbenen Vermögensgegenstände lauten auf Euro oder sind gegen Euro währungsgesichert. Mindestens 51% der Vermögensgegenstände weisen eine Restlaufzeit von über 2 Jahren auf. Bis zu 10% des Fondsvolumens darf in Vermögensgegenstände mit geringerer Bonität (High Yield Bonität) investiert werden (entspricht einem Rating unterhalb von BBB- bei Standard & Poor's oder Fitch bzw. Baa3 bei Moody's). Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der fundamental orientierte Investmentansatz kombiniert gezielt 'Top-Down' sowie 'Bottom-Up'-Elemente. Die Basis stellt die Analyse makroökonomischer sowie (geo)politischer Parameter dar, ergänzt durch qualitative sowie quantitative fundamentale Bewertungen der einzelnen Vermögensgegenstände, z.B. Bonitätsanalyse der Emittenten, relativer Vergleich der Wertpapiere mit anderen korrespondierenden Ausstellern.
Stammdaten zu Deka-VarioInvest TF - TF EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit | 65,390 EUR +0,030 EUR · +0,05 % heute, 11:45:24 · 0 Stk. | |||||
Frankfurt verzögert | 65,386 EUR +0,007 EUR · +0,01 % heute, 11:17:52 · 0 Stk. | |||||
KVG Echtzeit | 65,450 EUR +0,040 EUR · +0,06 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | |||||
Quotrix Echtzeit | 65,294 EUR +0,509 EUR · +0,79 % 23.04.2025, 09:07:53 · 27 Stk. | |||||
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Deka-VarioInvest TF - TF EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,97 % | 1,08 % | 1,17 % | 1,29 % | 1,07 % | 0,83 % |
| Maximaler Verlust | -0,12 % | -0,38 % | -0,48 % | -2,80 % | -5,03 % | -5,41 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 91,67 % | 75,00 % | 66,67 % | 61,67 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 65,42 | 66,53 | 66,53 | 66,53 | 66,53 | 66,53 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 65,01 | 64,87 | 63,56 | 61,64 | 61,64 | 61,64 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 65,17 | 65,61 | 65,14 | 63,58 | 64,08 | 64,63 |
Performance-Kennzahlen zu Deka-VarioInvest TF - TF EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,66 % | +1,34 % | +5,22 % | +9,04 % | +9,00 % | +6,75 % |
| Relativer Return | +3,95 % | +5,96 % | +5,01 % | +14,15 % | +24,76 % | +7,16 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +3,95 % | +1,95 % | +0,41 % | +0,37 % | +0,37 % | +0,06 % |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,34 % | +4,36 % | +4,74 % | -3,42 % | -0,25 % | +0,17 % |
| 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,54 % | +1,95 % | +1,85 % | +2,02 % | +1,90 % | +0,59 % |
| Excess Return | +1,81 % | +5,22 % | +7,46 % | +9,68 % | +10,50 % | +5,07 % |