Branchenfonds • Branche: Edelmetalle Aktien

DJE - Gold & Ressourcen - PA EUR DIS

WKN: 164323
164323

ISIN: LU0159550077
LU0159550077

KVG: DJE Investment S.A.

WKN: 164323
164323

KVG: DJE Investment S.A.

ISIN: LU0159550077
LU0159550077

20.12.2024, 21:56:32 •

179,860 EUR

+0,340 EUR+0,19 %

Fondsvolumen

71,77 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,96 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Merkmal Als Sparplan verfügbar

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	1,67 %
Laufende Kosten	1,96 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,10 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
17.12.2024 Ausschüttend	2,750 EUR
20.12.2023 Ausschüttend	0,100 EUR
14.12.2022 Ausschüttend	0,080 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit

Weitere Sparplan-Möglichkeiten

Top Holdings zu DJE - Gold & Ressourcen - PA EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
Agnico-Eagle Mines Aktie · WKN 860325 · ISIN CA0084741085	6,22 %
Wheaton Precious Metals Aktie · WKN A2DRBP · ISIN CA9628791027	5,83 %
Evolution Mining Aktie · WKN A1JNWA · ISIN AU000000EVN4	4,91 %
Kinross Gold Aktie · WKN A0DM94 · ISIN CA4969024047	4,84 %
Newmont Aktie · WKN 853823 · ISIN US6516391066	4,63 %
Alamos Gold Aktie · WKN A14WBB · ISIN CA0115321089	4,60 %
Northern Star Resources Aktie · WKN A0BLDY · ISIN AU000000NST8	4,35 %
Pan American Silver Aktie · WKN 876617 · ISIN CA6979001089	3,95 %
Anglo American Aktie · WKN A0MUKL · ISIN GB00B1XZS820	3,49 %
Royal Gold Aktie · WKN 885652 · ISIN US7802871084	3,43 %
Summe:	46,25 %

Stand: 29.11.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0159550077 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,96 %	DJE	–
LU0159550820	EUR	Thesaurierend	–	1,91 %	DJE	75.000,00 EUR
LU0383654950	EUR	Ausschüttend	–	1,06 %	DJE	3,00 Mio. EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu DJE - Gold & Ressourcen - PA EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Branchen: Edelmetalle

Stand: 30.11.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 30.11.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 30.11.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.10.2024

(D)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu DJE - Gold & Ressourcen - PA EUR DIS

Ziel ist es, für den Anleger über einen langfristigen Zeitraum eine Wertsteigerung seines eingesetzten Vermögens zu erzielen. Bei dem DJE - Gold & Ressourcen ('Teilfonds') handelt es sich um einen Aktienfonds. Der Teilfonds investiert sein Vermögen überwiegend in Aktien, wobei zu wesentlichen Teilen in Aktien von Gesellschaften, die mit der Gewinnung, Verarbeitung und Vermarktung von Gold tätig sind, investiert wird. Daneben kann der Teilfonds in Aktien von Gesellschaften, die im Bereich anderer primärer Ressourcen tätig sind, in Wertpapiere, welche die Preisentwicklung eines Rohstoffes 1:1 abbilden, in Anleihen, Bankguthaben (<50%) und andere Fonds (max. 10%) investieren. Neben den vorgenannten Vorgaben erfolgt die Zusammenstellung des Portfolios aktiv und unabhängig von jeglichen Vergleichsindex-, Länder-, Laufzeit-, Rating- und Marktkapitalisierungsvorgaben unter Berücksichtigung von ESG-Faktoren. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ('Derivate') zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.

Stammdaten zu DJE - Gold & Ressourcen - PA EUR DIS

KVG
DJE Investment S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Stefan Breintner
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
DZ PRIVATBANK S.A.

Fondsvolumen
71,77 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
27. Januar 2003
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / 50,00 EUR

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
Werbung
Stuttgart Echtzeit	7 Stk.	179,860 EUR +0,340 EUR · +0,19 % 20.12.2024, 21:56:32 · 0 Stk.	+0,340 EUR · +0,19 %
Frankfurt verzögert	–	180,551 EUR +1,276 EUR · +0,71 % 20.12.2024, 19:29:16 · 0 Stk.	+1,276 EUR · +0,71 %
KVG Echtzeit	–	180,320 EUR -0,290 EUR · -0,16 % 20.12.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,290 EUR · -0,16 %	180,320 EUR 20.12.2024, 08:00:00 · unbekannt	189,340 EUR 20.12.2024, 08:00:00 · unbekannt	9,020 EUR 4,76 %
gettex Echtzeit	28 Stk.	182,070 EUR +0,999 EUR · +0,55 % 20.12.2024, 21:47:02 · 0 Stk.	+0,999 EUR · +0,55 %	179,946 EUR 20.12.2024, 21:59:41 · 0 Stk.	182,158 EUR 20.12.2024, 21:59:41 · 0 Stk.	2,212 EUR 1,21 %

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Risiko-Kennzahlen zu DJE - Gold & Ressourcen - PA EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
23,59 %
3 Monate
22,40 %
1 Jahr
19,77 %
3 Jahre
20,12 %
5 Jahre
24,47 %
10 Jahre
23,48 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-9,01 %
3 Monate
-12,84 %
1 Jahr
-12,84 %
3 Jahre
-26,91 %
5 Jahre
-32,56 %
10 Jahre
-37,16 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
47,22 %
5 Jahre
51,67 %
10 Jahre
50,83 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
201,08
3 Monate
209,92
1 Jahr
209,92
3 Jahre
212,13
5 Jahre
212,13
10 Jahre
212,13

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
180,32
3 Monate
180,32
1 Jahr
154,88
3 Jahre
154,88
5 Jahre
101,80
10 Jahre
84,19

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
194,07
3 Monate
195,86
1 Jahr
181,89
3 Jahre
176,38
5 Jahre
170,54
10 Jahre
149,45

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	23,59 %	22,40 %	19,77 %	20,12 %	24,47 %	23,48 %
Maximaler Verlust	-9,01 %	-12,84 %	-12,84 %	-26,91 %	-32,56 %	-37,16 %
Positive Monate	–	33,33 %	58,33 %	47,22 %	51,67 %	50,83 %
Höchstkurs (in EUR)	201,08	209,92	209,92	212,13	212,13	212,13
Tiefstkurs (in EUR)	180,32	180,32	154,88	154,88	101,80	84,19
Durchschnittspreis (in EUR)	194,07	195,86	181,89	176,38	170,54	149,45

Performance-Kennzahlen zu DJE - Gold & Ressourcen - PA EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-6,64 %
3 Monate
-3,97 %
1 Jahr
+5,18 %
3 Jahre
+10,88 %
5 Jahre
+29,18 %
10 Jahre
+62,69 %

Relativer Return: 1 Monat
+1,09 %
3 Monate
+1,50 %
1 Jahr
+11,94 %
3 Jahre
-5,64 %
5 Jahre
-19,30 %
10 Jahre
-30,25 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+1,09 %
3 Monate
+0,50 %
1 Jahr
+0,94 %
3 Jahre
-0,16 %
5 Jahre
-0,36 %
10 Jahre
-0,30 %

Performance im Jahr: 2024
+6,58 %
2023
-1,63 %
2022
+2,65 %
2021
+3,13 %
2020
+13,35 %
2019
+23,32 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,08 %
2 Jahre
+0,22 %
3 Jahre
+0,20 %
4 Jahre
+0,13 %
5 Jahre
+0,23 %
10 Jahre
+0,20 %

Excess Return: 1 Jahr
+1,58 %
2 Jahre
+7,90 %
3 Jahre
+12,32 %
4 Jahre
+10,89 %
5 Jahre
+30,68 %
10 Jahre
+60,54 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-6,64 %	-3,97 %	+5,18 %	+10,88 %	+29,18 %	+62,69 %
Relativer Return	+1,09 %	+1,50 %	+11,94 %	-5,64 %	-19,30 %	-30,25 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+1,09 %	+0,50 %	+0,94 %	-0,16 %	-0,36 %	-0,30 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+6,58 %	-1,63 %	+2,65 %	+3,13 %	+13,35 %	+23,32 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,08 %	+0,22 %	+0,20 %	+0,13 %	+0,23 %	+0,20 %
Excess Return	+1,58 %	+7,90 %	+12,32 %	+10,89 %	+30,68 %	+60,54 %

DJE - Gold & Ressourcen - PA EUR DIS

Kosten und Erträge

Top Holdings zu DJE - Gold & Ressourcen - PA EUR DIS

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu DJE - Gold & Ressourcen - PA EUR DIS

Fondsstrategie zu DJE - Gold & Ressourcen - PA EUR DIS

Stammdaten zu DJE - Gold & Ressourcen - PA EUR DIS

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