DJE - Zins & Dividende PA (EUR)
- WKN
- A1C7Y8
- ISIN
- LU0553164731
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 4,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
| Laufende Kosten | 1,69 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,10 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
17.12.2024 Ausschüttend | 2,620 EUR |
20.12.2023 Ausschüttend | 2,670 EUR |
14.12.2022 Ausschüttend | 2,330 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu DJE - Zins & Dividende PA (EUR)
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Polen, Republik ZY-Bonds 2022(33) Ser. DS1033 Anleihe · WKN A3LC90 · ISIN PL0000115291 | 2,57 % |
United States of America DL-Notes 2024(34) Anleihe · WKN A3LYF0 · ISIN US91282CKQ32 | 2,28 % |
McDonald's Corp. DL-Medium-Term Nts 2019(19/29) Anleihe · WKN A2R6KL · ISIN US58013MFJ80 | 2,27 % |
United States of America DL-Notes 2023(33) S.B-2033 Anleihe · WKN A3LD2L · ISIN US91282CGM73 | 1,87 % |
Deutsche Börse Aktie · WKN 581005 · ISIN DE0005810055 | 1,81 % |
Norwegen, Königreich NK-Anl. 2017(27) Anleihe · WKN A19DHT · ISIN NO0010786288 | 1,77 % |
Anglo American Capital PLC DL-Notes 2020(20/30) Reg.S Anleihe · WKN A282DH · ISIN USG0446NAS39 | 1,52 % |
United States of America DL-Notes 2023(26) S.AK-2026 Anleihe · WKN A3LD2J · ISIN US91282CGL90 | 1,42 % |
Microsoft Corp. DL-Notes 2015(15/35) Anleihe · WKN A1ZWVM · ISIN US594918BC73 | 1,37 % |
Chevron Aktie · WKN 852552 · ISIN US1667641005 | 1,36 % |
| Summe: | 18,24 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 4,00 % | 1,69 % | DJE | – |
| EUR | Thesaurierend | – | 1,60 % | DJE | 75.000,00 EUR | |
| EUR | Ausschüttend | – | 0,85 % | DJE | 3,00 Mio. EUR | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,91 % | DJE | 3,00 Mio. EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Top-Fonds: Dividenden-Aristokraten
| Name | Perf. akt. 5 Jahr | Fondsvolumen in EUR | Laufende Kosten | Ausgabeaufschlag | Morningstar-Rating |
|---|---|---|---|---|---|
Werbung | +1,84 % +73,34 % | 5,31 Mrd. | 1,73 % | 5,00 % | |
+40,00 % | 20,82 Mrd. | 1,45 % | 5,00 % | ||
+61,68 % | 12,41 Mrd. | 1,89 % | 5,25 % | ||
+70,30 % | 5,65 Mrd. | 1,79 % | 5,00 % | ||
+73,34 % | 5,31 Mrd. | 1,73 % | 5,00 % | ||
+68,36 % | 5,31 Mrd. | 1,73 % | 5,00 % | ||
DJE - Zins & Dividende PA (EUR) (Dieser Fonds) | +20,76 % | 4,12 Mrd. | 1,69 % | 4,00 % | |
+72,77 % | 3,52 Mrd. | 1,91 % | 4,00 % | ||
+45,47 % | 2,77 Mrd. | 1,59 % | 5,00 % | ||
+73,96 % | 2,44 Mrd. | 1,78 % | 4,50 % | ||
+44,49 % | 2,34 Mrd. | 1,50 % | 5,00 % |
Ratings zu DJE - Zins & Dividende PA (EUR)
Fondsstrategie zu DJE - Zins & Dividende PA (EUR)
Ziel ist es, für den Anleger durch differenzierte Gewichtung der Assetklassen Anleihen sowie dividenden- und substanzstarke Aktien einerseits regelmäßige Zinseinkünfte zu generieren, andererseits über einen mittel- bis langfristigen Zeitraum eine möglichst nachhaltige positive Wertentwicklung bei geringer Volatilität zu erzielen. Bei dem DJE - Zins & Dividende ('Teilfonds') handelt es sich um einen Mischfonds. Der Teilfonds investiert sein Teilfondsvermögen zumindestens 50% in Anleihen aller Art. Daneben wird das Teilfondsvermögen zumindestens 25% und maximal 50% in Aktien investiert werden. Die Anlage in vorgenannte Wertpapiere aus Schwellenländern ist auf 25% des Teilfondsvermögens begrenzt. Neben den vorgenannten Vorgaben erfolgt die Zusammensetzung des Teilfondsvermögens aktiv und unabhängig von jeglichen Vergleichsindex-, Sektoren-, Länder-, Laufzeit- , Rating- und Marktkapitalisierungsvorgaben unter Berücksichtigung von ESG-Faktoren. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände ('Derivate') abhängt zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.
Stammdaten zu DJE - Zins & Dividende PA (EUR)
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit | 161,590 EUR +0,620 EUR · +0,39 % gestern, 21:57:02 · 0 Stk. | |||||
Lang & Schwarz Echtzeit | 158,663 EUR +0,394 EUR · +0,25 % gestern, 22:09:29 · unbekannt | |||||
Frankfurt verzögert | 161,339 EUR -0,661 EUR · -0,41 % gestern, 09:29:42 · 0 Stk. | |||||
KVG Echtzeit | 163,720 EUR +2,190 EUR · +1,36 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | |||||
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu DJE - Zins & Dividende PA (EUR)
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 18,62 % | 12,13 % | 7,86 % | 6,80 % | 6,57 % | 6,71 % |
| Maximaler Verlust | -7,09 % | -9,66 % | -9,66 % | -9,66 % | -10,05 % | -12,49 % |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 66,67 % | 63,89 % | 63,33 % | 61,67 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 171,57 | 176,45 | 176,55 | 176,55 | 176,55 | 176,55 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 159,40 | 159,40 | 159,40 | 149,44 | 144,65 | 128,23 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 167,11 | 171,47 | 169,98 | 160,85 | 159,72 | 150,74 |
Performance-Kennzahlen zu DJE - Zins & Dividende PA (EUR)
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -4,52 % | -6,02 % | +0,39 % | +5,63 % | +20,76 % | +35,99 % |
| Relativer Return | +5,35 % | +12,04 % | -0,68 % | -11,13 % | -33,80 % | -41,73 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +5,35 % | +3,86 % | -0,06 % | -0,33 % | -0,69 % | -0,45 % |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -5,37 % | +10,74 % | +6,83 % | -9,45 % | +10,82 % | +4,97 % |
| 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,38 % | +0,31 % | +0,23 % | +0,40 % | +0,63 % | +0,45 % |
| Excess Return | -3,02 % | +4,23 % | +4,73 % | +10,69 % | +22,26 % | +35,29 % |