DNB Fund - Asian Mid Cap - Retail A EUR ACC
- WKN
- 986071
- ISIN
- LU0067059799
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
| Laufende Kosten | 1,62 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu DNB Fund - Asian Mid Cap - Retail A EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
PT MAP AKTIF ADIPER.RP100 Aktie · WKN A2JQ4S · ISIN ID1000144108 | 29,19 % |
GOTO GOJEK TOKOPEDIA RP 1 Aktie · WKN A3DKF7 · ISIN ID1000166903 | 21,35 % |
SUMBER ALFAR.TRIJAYA RP10 Aktie · WKN A1W56Q · ISIN ID1000128705 | 19,04 % |
| KRAFTON INC. SW 500 Aktie · WKN A3CWG1 · ISIN KR7259960003 | 12,39 % |
| LG INNOTEK CO. SW 5000 Aktie · WKN A0RA5T · ISIN KR7011070000 | 7,59 % |
| COSMAX INC. SW 500 Aktie · WKN A111SJ · ISIN KR7192820009 | 4,92 % |
| SAMSUNG EL.-MECH. SW 5000 Aktie · WKN 956197 · ISIN KR7009150004 | 4,52 % |
| JUBILANT FOODWORKS IR 2 Aktie · WKN A3DHEA · ISIN INE797F01020 | 0,71 % |
| SBI CARDS+PAYM.SRV. IR 10 Aktie · WKN A2P1WL · ISIN INE018E01016 | 0,54 % |
| VOLTAS LTD DEMAT. IR 1 Aktie · WKN A0LBRH · ISIN INE226A01021 | 0,53 % |
| Summe: | 100,78 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,62 % | nein | – |
| NOK | Thesaurierend | 5,00 % | 0,94 % | nein | – | |
| SEK | Thesaurierend | 5,00 % | 1,62 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu DNB Fund - Asian Mid Cap - Retail A EUR ACC
Fondsstrategie zu DNB Fund - Asian Mid Cap - Retail A EUR ACC
Der Teilfonds strebt eine langfristige maximale Anlagerendite ohne übermäßige Risiken an. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Unternehmen mit geringer und mittlerer Marktkapitalisierung in Asien (ohne Japan), mit Schwerpunkt auf Aktien von Unternehmen mit mittlerer Marktkapitalisierung. Der Teilfonds investiert mindestens 51% seines Nettovermögens in Aktien. Anlagen in andere OGAW(s) oder OGA(s) (sofern vorhanden) werden niemals mehr als 10% des Nettovermögens des Teilfonds betragen.
Stammdaten zu DNB Fund - Asian Mid Cap - Retail A EUR ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit | 7,265 EUR -0,012 EUR · -0,16 % gestern, 21:56:46 · 0 Stk. | |||||
Lang & Schwarz Echtzeit | 7,225 EUR -0,062 EUR · -0,85 % gestern, 21:59:01 · unbekannt | |||||
Frankfurt verzögert | 7,242 EUR -0,057 EUR · -0,78 % gestern, 19:38:01 · 0 Stk. | |||||
KVG Echtzeit | 7,244 EUR +0,170 EUR · +2,40 % 23.04.2025, 08:00:00 · unbekannt | |||||
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu DNB Fund - Asian Mid Cap - Retail A EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 44,63 % | 30,11 % | 19,51 % | 19,07 % | 20,18 % | 20,76 % |
| Maximaler Verlust | -16,51 % | -18,38 % | -20,59 % | -23,86 % | -35,03 % | -42,63 % |
| Positive Monate | – | – | 41,67 % | 50,00 % | 56,67 % | 60,00 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 7,98 | 8,16 | 8,39 | 8,75 | 10,25 | 10,25 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 6,66 | 6,66 | 6,66 | 6,66 | 5,52 | 4,54 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 7,50 | 7,77 | 7,91 | 7,78 | 8,03 | 7,26 |
Performance-Kennzahlen zu DNB Fund - Asian Mid Cap - Retail A EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -9,75 % | -10,28 % | -8,07 % | -14,07 % | +25,18 % | -0,61 % |
| Relativer Return | +0,66 % | -1,72 % | -11,43 % | -14,08 % | -0,42 % | -25,52 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,66 % | -0,58 % | -1,01 % | -0,42 % | -0,01 % | -0,25 % |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -14,89 % | +11,09 % | -1,90 % | -18,29 % | +9,78 % | +18,79 % |
| 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,57 % | -0,31 % | -0,25 % | -0,27 % | +0,24 % | -0,01 % |
| Excess Return | -11,23 % | -10,46 % | -13,72 % | -18,80 % | +25,94 % | -1,48 % |