Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
Laufende Kosten | 1,14 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,08 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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Novo Nordisk Aktie · WKN A3EU6F · ISIN DK0062498333 | 7,89 % |
Flutter Entertainment Aktie · WKN A14RX5 · ISIN IE00BWT6H894 | 6,83 % |
Schneider Electric Aktie · WKN 860180 · ISIN FR0000121972 | 5,58 % |
Gaztransport et Technigaz Aktie · WKN A1XEHR · ISIN FR0011726835 | 5,19 % |
Air Liquide Aktie · WKN 850133 · ISIN FR0000120073 | 4,70 % |
AstraZeneca Aktie · WKN 886455 · ISIN GB0009895292 | 4,59 % |
MTU Aero Engines Aktie · WKN A0D9PT · ISIN DE000A0D9PT0 | 3,85 % |
ID Logistics Aktie · WKN A1JWG9 · ISIN FR0010929125 | 3,71 % |
SAP Aktie · WKN 716460 · ISIN DE0007164600 | 3,62 % |
Lonza Group Aktie · WKN 928619 · ISIN CH0013841017 | 3,52 % |
Summe: | 49,48 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 2,00 % | 1,14 % | nein | 200.000,00 EUR |
EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 2,53 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 2,00 % | 2,13 % | nein | 2.500,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 2,13 % | nein | 2.500,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 2,00 % | 2,18 % | nein | 2.500,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 0,88 % | nein | 50,00 Mio. EUR | |
CHF | Thesaurierend | 2,00 % | 1,15 % | nein | 200.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 2,00 % | 1,09 % | nein | 200.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 1,09 % | nein | 200.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 1,59 % | nein | 200.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 1,43 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel des Teilfonds ist es, die paneuropäischen Aktienmärkte während des empfohlenen Anlagezeitraums zu übertreffen. Der Referenzindex STOXX EUROPE 600 Net Return EUR, der mit wieder angelegten Dividenden berechnet wird, wird für nachträgliche Vergleichszwecke zur Verfügung gestellt. Die Anleger werden darauf aufmerksam gemacht, dass der Verwaltungsstil diskretionär ist und ESG-Kriterien ('Umwelt, Soziales, Gesellschaft und Unternehmensführung') integriert. Der Teilfonds verwendet den Referenzwert für die Berechnung der Erfolgsgebühr und für Wertentwicklungsvergleiche. Der Referenzwert wird auch als Bezugspunkt für die Portfoliozusammensetzung verwendet, da mindestens 50 % des Vermögens der Teilfonds in Aktien von Emittenten, die dem Referenzwert angehören, investiert werden sollen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Das bedeutet, dass die Verwaltungsgesellschaft ihre Anlageentscheidungen in der Absicht trifft, das Anlageziel des Teilfonds zu erreichen. Der Teilfonds kann Positionen eingehen, deren Gewichtung vom Referenzwert abweicht, und wird weniger als 50 % seines Vermögens in Wertpapiere investieren, die nicht im Referenzwert enthalten sind. Die Anlagestrategie wird das Ausmaß, in dem die Portfoliobestände vom Referenzwert abweichen können, begrenzen. Diese Abweichung kann begrenzt sein.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 213,610 USD +1,710 USD · +0,81 % 27.12.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 204,923 EUR +1,095 EUR · +0,54 % 27.12.2024, 08:00:00 · unbekannt |