Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,45 % |
Laufende Kosten | 0,67 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,03 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
United States of America DL-Inflation-Ind. Bonds 98(28) Anleihe · WKN 231322 · ISIN US912810FD55 | 10,58 % |
United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 22(32) Anleihe · WKN A3K0ZL · ISIN US91282CDX65 | 8,65 % |
United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 20(30) Anleihe · WKN A28SW8 · ISIN US912828Z377 | 8,38 % |
Japan YN-Infl.Idx Lkd Bds 2019(29)24 Anleihe · WKN A2R2R9 · ISIN JP1120241K56 | 7,26 % |
United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 17(47) Anleihe · WKN A19DDF · ISIN US912810RW09 | 5,87 % |
Spanien EO-Bonos Ind. Inflación 15(30) Anleihe · WKN A1ZZBE · ISIN ES00000127C8 | 5,63 % |
United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 23(33) Anleihe · WKN A3LDKL · ISIN US91282CGK18 | 4,94 % |
Inflationsindexierte Bundesanleihe v. 2014 (2030) Anleihe · WKN 103055 · ISIN DE0001030559 | 4,61 % |
Großbritannien LS-Inflat.Lkd.Tr.St.2021(31) Anleihe · WKN A288H2 · ISIN GB00BNNGP551 | 3,24 % |
0.1% FRANCE FRN 25.07.38 SEN(119354556) Anleihe · WKN A3K58A · ISIN FR001400AQH0 | 3,20 % |
Summe: | 62,36 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 0,67 % | nein | – |
EUR | Ausschüttend | 2,00 % | 0,67 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 2,00 % | 0,68 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 0,64 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 1,00 % | 0,39 % | nein | 25.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 0,38 % | nein | 25.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 0,38 % | nein | 25.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 0,49 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel des Fonds ist es, Ihnen eine Anlage in auf beliebige Währungen lautenden Schuldtiteln zu ermöglichen, deren Zins- und/oder Kapitalrückzahlungen an die Entwicklung der Inflation in einem bestimmten Land oder einer bestimmten Region gebunden sind. Es handelt sich um einen aktiv verwalteten Fonds, was bedeutet, dass der Portfoliomanager nicht darauf abzielt, die Wertentwicklung einer Benchmark nachzubilden. Der Fonds zielt nicht auf nachhaltige Investitionen ab, sondern fördert ökologische und soziale Merkmale im Sinne der Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Der Fonds legt ohne Beschränkungen auf Branchenebene vorwiegend (mindestens 75% seines Vermögens) in auf beliebige Währungen lautenden, fest oder variabel verzinslichen Anleihen und/oder anderen Schuldtiteln an, deren Zins- und/oder Kapitalrückzahlungen an die Entwicklung der Inflation in einem bestimmten Land oder einer bestimmten Region gebunden sind. Diese Wertpapiere werden von einem Staat (oder von dessen Gebietskörperschaften) oder von internationalen oder supranationalen öffentlich-rechtlichen Einrichtungen oder von Institutionen oder Behörden, deren Träger eine oder mehrere öffentliche Organisationen sind und die öffentliche Aufgaben oder Aufgaben im allgemeinen Interesse wahrnehmen oder von einem Mechanismus abgedeckt sind, der die vorrangige Rückzahlung bei Ausfall des Emittenten garantiert, begeben (oder garantiert) werden.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 139,100 EUR +0,110 EUR · +0,08 % 10.01.2025, 08:00:00 · unbekannt |