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DPAM B Bonds EUR Short Term 1 Y - V DIS

WKN: A2JPH5
A2JPH5

ISIN: BE6246085615
BE6246085615

KVG: Degroof Petercam Asset Management S.A

WKN: A2JPH5
A2JPH5

KVG: Degroof Petercam Asset Management S.A

ISIN: BE6246085615
BE6246085615

09.01.2025, 08:00:00 • KVG

151,560 EUR

+0,030 EUR+0,02 %

Geld

151,560 EUR

Brief

151,560 EUR

Fondsvolumen

149,43 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

2,00 %

Laufende Kosten

0,26 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	2,00 %
Verwaltungsgebühr	0,12 %
Laufende Kosten	0,26 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,03 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
08.04.2024 Ausschüttend	1,000 EUR

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu DPAM B Bonds EUR Short Term 1 Y - V DIS

Wertpapiername	Anteil
INTERCONHTLS 20/24 MTN	4,67 %
ENEL Finance Intl N.V. EO-Medium-Term Notes 2015(25) Anleihe · WKN A1ZVG2 · ISIN XS1176079843	4,64 %
MIZUHO FINL GRP 17/24 MTN	4,64 %
Volkswagen Leasing GmbH Med.Term Nts.v.17(25) Anleihe · WKN A2GSFN · ISIN XS1642590480	4,61 %
HeidelbergCement AG Medium Term Notes v.16(16/25) Anleihe · WKN A2BPCS · ISIN XS1529515584	4,61 %
Intl Business Machines Corp. EO-Notes 2019(19/25) Anleihe · WKN A2RW4Q · ISIN XS1944456109	4,59 %
Aéroports de Paris S.A. EO-Obl. 2014(14/25) Anleihe · WKN A1ZQW3 · ISIN FR0012206993	4,58 %
Infineon Technologies AG Medium Term Notes v.22(22/25) Anleihe · WKN A3MQS8 · ISIN XS2443921056	4,57 %
Caixabank S.A. EO-Preferred Med.-T.Nts 20(25) Anleihe · WKN A28R49 · ISIN XS2102931594	4,56 %
ARVAL SERV.L 21/24 MTN	4,45 %
Summe:	45,92 %

Stand: 30.08.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
BE6246085615 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	2,00 %	0,26 %	nein	–
BE0058190878	EUR	Ausschüttend	2,00 %	0,37 %	nein	–
BE0058191884	EUR	Thesaurierend	2,00 %	0,31 %	nein	–
BE0948511457	EUR	Ausschüttend	1,00 %	–	nein	25.000,00 EUR
BE0948510442	EUR	Thesaurierend	1,00 %	0,27 %	nein	25.000,00 EUR
BE6246088643	EUR	Thesaurierend	2,00 %	0,26 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu DPAM B Bonds EUR Short Term 1 Y - V DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Anleihen EUR ultra-short

Stand: 30.11.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 30.11.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu DPAM B Bonds EUR Short Term 1 Y - V DIS

Ziel des Teilfonds ist es, Ihnen eine Anlage in auf Euro lautenden kurzfristigen Schuldtiteln zu ermöglichen. Es handelt sich um einen aktiv verwalteten Teilfonds. Bei der Verwaltung des Teilfonds wird keine Benchmark verwendet. Quantitative Informationen aus einem breiteren Markt dürfen vom Fondsmanager für das Risikomanagement und die Bewertung verwendet werden. Der Teilfonds legt sein Vermögen (ohne jede Beschränkung auf Branchenebene) hauptsächlich in fest oder variabel verzinslichen, auf Euro lautenden Anleihen und/oder anderen Schuldtiteln (einschließlich Schatzanweisungen und Commercial Papers') an, deren Restlaufzeit zum Zeitpunkt 12 Monate nicht überschreitet. Diese Wertpapiere (oder, falls nicht vorhanden, ihre Emittenten) müssen ein Rating von mindestens BBB-/ Baa3 ('Investment Grade') nach der Skala der Ratingagenturen S&P bzw. Moody's aufweisen. Der Teilfonds wendet verbindliche Anlagebeschränkungen an (a) für Unternehmen, die nicht den globalen Standards (Global Standards) entsprechen, (b) für Unternehmen, die in umstrittene Aktivitäten verwickelt sind, und (c) für Unternehmen, die in Kontroversen maximaler Schwere verwickelt sind.

Stammdaten zu DPAM B Bonds EUR Short Term 1 Y - V DIS

KVG
Degroof Petercam Asset Management S.A
Fondsmanager/Anlageberater
–
Domizil/Land
Belgien
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
Banque Degroof Petercam Luxembourg SA, Belgian Branche

Fondsvolumen
149,43 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
14. August 2013
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	151,560 EUR +0,030 EUR · +0,02 % 09.01.2025, 08:00:00 · unbekannt	+0,030 EUR · +0,02 %	151,560 EUR 09.01.2025, 08:00:00 · unbekannt	151,560 EUR 09.01.2025, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu DPAM B Bonds EUR Short Term 1 Y - V DIS

Volatilität: 1 Monat
0,14 %
3 Monate
0,29 %
1 Jahr
0,47 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
–
3 Monate
-0,05 %
1 Jahr
-0,05 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
100,00 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
151,56
3 Monate
151,56
1 Jahr
151,56
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
151,22
3 Monate
150,41
1 Jahr
147,23
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
151,40
3 Monate
151,03
1 Jahr
149,41
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	0,14 %	0,29 %	0,47 %	–	–	–
Maximaler Verlust	–	-0,05 %	-0,05 %	–	–	–
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	100,00 %	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	151,56	151,56	151,56	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	151,22	150,41	147,23	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	151,40	151,03	149,41	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu DPAM B Bonds EUR Short Term 1 Y - V DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,22 %
3 Monate
+0,76 %
1 Jahr
+3,64 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-0,03 %
3 Monate
-0,09 %
1 Jahr
-0,28 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,03 %
3 Monate
-0,03 %
1 Jahr
-0,02 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2025
+0,07 %
2024
–
2023
–
2022
–
2021
–
2020
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,60 %
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+0,34 %
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,22 %	+0,76 %	+3,64 %	–	–	–
Relativer Return	-0,03 %	-0,09 %	-0,28 %	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,03 %	-0,03 %	-0,02 %	–	–	–

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Performance im Jahr	+0,07 %	–	–	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,60 %	–	–	–	–	–
Excess Return	+0,34 %	–	–	–	–	–

DPAM B Bonds EUR Short Term 1 Y - V DIS

Kosten und Erträge

Top Holdings zu DPAM B Bonds EUR Short Term 1 Y - V DIS

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu DPAM B Bonds EUR Short Term 1 Y - V DIS

Fondsstrategie zu DPAM B Bonds EUR Short Term 1 Y - V DIS

Stammdaten zu DPAM B Bonds EUR Short Term 1 Y - V DIS

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu DPAM B Bonds EUR Short Term 1 Y - V DIS

Performance-Kennzahlen zu DPAM B Bonds EUR Short Term 1 Y - V DIS