Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 1,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,80 % |
Laufende Kosten | 0,92 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,03 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
08.04.2024 Ausschüttend | 4,350 EUR |
21.03.2023 Ausschüttend | 4,310 EUR |
21.03.2022 Ausschüttend | 2,910 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
SAP AG | 6,70 % |
ASML Holding | 5,70 % |
Schneider Electric | 5,30 % |
Iberdrola SA | 4,30 % |
Air Liquide (port) | 3,90 % |
Ferrari Nv | 3,70 % |
Essilor | 3,40 % |
Beiersdorf | 3,00 % |
Pirelli & C S.p.a. | 2,60 % |
Adidas Nom | 2,50 % |
Summe: | 41,10 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 1,00 % | 0,92 % | nein | 25.000,00 EUR |
EUR | Ausschüttend | 2,00 % | 1,83 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 1,77 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 1,00 % | 1,04 % | nein | 25.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 0,92 % | nein | 25.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 1,00 % | 1,04 % | nein | 25.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 2,00 % | 0,92 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 0,92 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel des Teilfonds ist es, Ihnen eine Anlage in Beteiligungspapieren von Unternehmen der Eurozone zu ermöglichen. Es handelt sich um einen aktiv verwalteten Teilfonds. Das bedeutet, dass der Portfolioverwalter nicht das Ziel verfolgt, die Performance einer Benchmark nachzubilden. Der Teilfonds legt sein Vermögen (ohne jede Beschränkung auf Branchenebene) hauptsächlich in Aktien und/oder anderen Beteiligungspapieren von Unternehmen an, die ihren Sitz und/oder einen wesentlichen Teil ihrer Betriebsanlagen, Aktivitäten, Erträge oder Entscheidungsstrukturen in einem Staat haben, der Mitglied der Europäischen Union und der Eurozone ist. Der Teilfonds wendet verbindliche Anlagebeschränkungen an (a) für Unternehmen, die nicht den globalen Standards (Global Standards) entsprechen, (b) für Unternehmen, die in umstrittene Aktivitäten verwickelt sind, und (c) für Unternehmen, die in Kontroversen maximaler Schwere verwickelt sind.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 229,010 EUR -0,190 EUR · -0,08 % 20.12.2024, 08:00:00 · unbekannt |