DUI Wertefinder - I EUR DIS
- WKN
- A0NEBA
- ISIN
- DE000A0NEBA1
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,22 % |
| Laufende Kosten | 1,30 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,05 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
17.02.2025 Ausschüttend | 2,000 EUR |
15.02.2024 Ausschüttend | 2,000 EUR |
15.02.2023 Ausschüttend | 1,900 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
KVG | |
Top Holdings zu DUI Wertefinder - I EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Bundesanleihe v. 1998 (04.07.2028) Anleihe · WKN 113508 · ISIN DE0001135085 | 2,40 % |
ASML Holding Aktie · WKN A1J4U4 · ISIN NL0010273215 | 2,39 % |
Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.190 v.2024(29) Anleihe · WKN BU2503 · ISIN DE000BU25034 | 2,23 % |
Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.24(26) Anleihe · WKN BU2205 · ISIN DE000BU22056 | 2,23 % |
Bundesobligation Serie 188 v. 2023 (19.10.2028) Anleihe · WKN BU2501 · ISIN DE000BU25018 | 2,23 % |
Bundesschatzanweisung 23/25 bis 12.06.2025 Anleihe · WKN BU2201 · ISIN DE000BU22015 | 2,21 % |
| BRD USCHAT.AUSG.24/02 | 2,20 % |
Schrodinger Aktie · WKN A2PY7M · ISIN US80810D1037 | 2,13 % |
AMD Aktie · WKN 863186 · ISIN US0079031078 | 1,97 % |
Micron Technology Aktie · WKN 869020 · ISIN US5951121038 | 1,94 % |
| Summe: | 21,93 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,30 % | Universal Investment | – |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,30 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,90 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
| EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,80 % | Universal Investment | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu DUI Wertefinder - I EUR DIS
Fondsstrategie zu DUI Wertefinder - I EUR DIS
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Das Sondervermögen ist als vermögensverwaltender Fonds konzipiert. Die Anlage erfolgt vorwiegend in Aktien, Unternehmensanleihen und Fremdwährungsanleihen. Dabei wird ein dreistufiger Auswahlprozess verfolgt. In der 1. Stufe werden Sektoren und Länder selektiert, die auf Basis nachhaltiger Trends langfristig Erfolg versprechen. In der 2. Stufe werden Unternehmen selektiert, die aufgrund gesunder Bilanzen und stabiler Erträge auch volatile Märkte gut meistern. An die Unternehmen werden kritische Maßstäbe angelegt (3. Stufe): hohe Wertschöpfung (Ertragskraft), hohe Werthaltigkeit (Produkt) und angemessene Bewertung (Markt). Die Investitionsentscheidungen basieren auf den erwarteten nachhaltigen Erträgen der Unternehmen. Zur Steuerung der Risiken wird ein striktes Limitsystem für Sektoren, Währungen und Einzelwerte angewendet. Darüber hinaus berücksichtigt der Fondsberater in Zusammenarbeit mit der Firma Sustainalytics innerhalb der Anlagestrategie Kriterien der Nachhaltigkeit und inwieweit die Anlagen ethischen, ökologischen und sozialen Grundsätzen entsprechen und damit in der Titelauswahl bevorzugt werden können. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088).
Stammdaten zu DUI Wertefinder - I EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
KVG Echtzeit | 69,780 EUR +0,940 EUR · +1,37 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu DUI Wertefinder - I EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 21,55 % | 14,98 % | 11,06 % | 11,55 % | 10,90 % | 10,69 % |
| Maximaler Verlust | -11,14 % | -15,47 % | -17,38 % | -19,36 % | -19,94 % | -22,63 % |
| Positive Monate | – | – | 41,67 % | 44,44 % | 51,67 % | 55,00 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 73,19 | 78,50 | 80,78 | 84,78 | 89,32 | 89,32 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 65,04 | 65,04 | 65,04 | 65,04 | 64,06 | 55,38 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 68,65 | 73,20 | 76,44 | 78,53 | 78,67 | 71,54 |
Performance-Kennzahlen zu DUI Wertefinder - I EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -7,01 % | -11,75 % | -12,02 % | -12,93 % | +18,29 % | +29,02 % |
| Relativer Return | +5,63 % | +6,40 % | -12,37 % | -27,90 % | -35,93 % | -43,49 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +5,63 % | +2,09 % | -1,09 % | -0,90 % | -0,74 % | -0,47 % |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -11,32 % | -5,10 % | +13,40 % | -9,19 % | +13,53 % | +11,03 % |
| 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -1,40 % | -0,60 % | -0,43 % | -0,12 % | +0,34 % | +0,23 % |
| Excess Return | -15,44 % | -12,15 % | -14,46 % | -4,95 % | +19,79 % | +27,37 % |