Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,20 % |
Laufende Kosten | 1,30 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 1,30 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
06.12.2024 Ausschüttend | 0,860 EUR |
24.11.2023 Ausschüttend | 0,960 EUR |
25.11.2022 Ausschüttend | 0,730 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Novartis Aktie · WKN 904278 · ISIN CH0012005267 | 9,45 % |
Roche Aktie · WKN 855167 · ISIN CH0012032048 | 9,37 % |
Nestlé Aktie · WKN A0Q4DC · ISIN CH0038863350 | 8,11 % |
UBS Aktie · WKN A12DFH · ISIN CH0244767585 | 6,05 % |
Zurich Insurance Group Aktie · WKN 579919 · ISIN CH0011075394 | 4,91 % |
Richemont Aktie · WKN A1W5CV · ISIN CH0210483332 | 4,26 % |
ABB Aktie · WKN 919730 · ISIN CH0012221716 | 3,88 % |
Holcim Aktie · WKN 869898 · ISIN CH0012214059 | 3,80 % |
Lonza Group Aktie · WKN 928619 · ISIN CH0013841017 | 3,50 % |
Alcon Aktie · WKN A2PDXE · ISIN CH0432492467 | 3,07 % |
Summe: | 56,40 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,30 % | nein | – |
CHF | Thesaurierend | – | 0,80 % | nein | 2,00 Mio. CHF | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,30 % | DWS | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel der Anlagepolitik ist es, einen Wertzuwachs gegenüber dem Vergleichsmaßstab (SPI) zu erzielen. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds vor allem in Aktien von Ausstellern mit Sitz in der Schweiz. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Investments dem Fondsmanagement. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale oder eine Kombination aus diesen Merkmalen, ohne dabei eine explizite ESG und/oder nachhaltige Anlagestrategie zu verfolgen. Die Rendite des Produktes lässt sich von dem täglich berechneten Anteilspreis und einer etwaigen Ausschüttung ableiten. Der überwiegende Teil der Wertpapiere des Fonds oder deren Emittenten wird voraussichtlich Bestandteil der Benchmark sein. Das Fondsmanagement wird nach eigenem Ermessen in nicht in der Benchmark enthaltene Wertpapiere und Sektoren investieren, um besondere Anlagechancen zu nutzen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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145,290 EUR +1,720 EUR · +1,20 % 23.12.2024, 21:56:53 · 0 Stk. | ||||||
Frankfurt verzögert | 144,544 EUR +0,445 EUR · +0,31 % 23.12.2024, 19:36:57 · 0 Stk. | |||||
KVG Echtzeit | 145,510 EUR +2,350 EUR · +1,64 % 23.12.2024, 08:00:00 · unbekannt | |||||
Quotrix Echtzeit | 141,548 EUR -3,408 EUR · -2,35 % 28.05.2024, 12:40:02 · 1.187 Stk. |