Aktienfonds • Aktien International

DWS Invest CROCI World Value - NC EUR ACC

WKN: DWS3JJ
DWS3JJ

ISIN: LU2628679198
LU2628679198

KVG: DWS Investment S.A.

WKN: DWS3JJ
DWS3JJ

KVG: DWS Investment S.A.

ISIN: LU2628679198
LU2628679198

20.02.2025, 08:00:00 • KVG

120,730 EUR

+0,750 EUR+0,63 %

Geld

120,730 EUR

Brief

124,460 EUR

Fondsvolumen

128,32 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

3,00 %

Laufende Kosten

2,08 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Verwaltungsgebühr	2,00 %
Laufende Kosten	2,08 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu DWS Invest CROCI World Value - NC EUR ACC

Wertpapiername	Anteil
Darden Restaurants Aktie · WKN 895738 · ISIN US2371941053	1,14 %
Subaru Aktie · WKN 857977 · ISIN JP3814800003	1,12 %
Jabil Aktie · WKN 886423 · ISIN US4663131039	1,08 %
General Motors Aktie · WKN A1C9CM · ISIN US37045V1008	1,06 %
Mitsui O.S.K. Lines Aktie · WKN 862503 · ISIN JP3362700001	1,05 %
Centrica Aktie · WKN A0DK6K · ISIN GB00B033F229	1,05 %
Ulta Beauty Aktie · WKN A0M240 · ISIN US90384S3031	1,05 %
Aptiv Aktie · WKN A40XY4 · ISIN JE00BTDN8H13	1,05 %
Coterra Energy Aktie · WKN 881646 · ISIN US1270971039	1,04 %
Tapestry Aktie · WKN A2JSR1 · ISIN US8760301072	1,04 %
Summe:	10,68 %

Stand: 30.12.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU2628679198 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	3,00 %	2,08 %	nein	–
LU1769940708	EUR	Thesaurierend	–	0,70 %	nein	10,00 Mio. EUR
LU1769941185	USD	Thesaurierend	–	0,70 %	nein	10,00 Mio. USD
LU1769941003	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,48 %	nein	–
LU1769941268	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,50 %	nein	–
LU1902608444	EUR	Thesaurierend	–	0,74 %	nein	–
LU2939526807	EUR	Ausschüttend	–	–	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Erneuerbare Energien

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Ratings zu DWS Invest CROCI World Value - NC EUR ACC

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.12.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.12.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.01.2025

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu DWS Invest CROCI World Value - NC EUR ACC

Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale und unterliegt den Offenlegungspflichten eines Finanzprodukts gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Weitere Informationen zu den ESG-Kriterien können dem Verkaufsprospekt und der DWS-Website entnommen werden. Ziel der Anlagepolitik ist es, einen Kapitalzuwachs zu erzielen, der die Wertentwicklung des Vergleichsindex (MSCI World Value) übertrifft. Hierzu investiert der Fonds nach der CROCI-Methode und der CROCI-Anlagestrategie 'World Value' weltweit in Aktien von Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung aus Industrieländern. Bei dieser Anlagestrategie werden die Aktien mit dem niedrigsten positiven ökonomischen CROCI-Kurs-Gewinn-Verhältnis ('CROCI-ÖKGV') aus einem Anlageuniversum ausgewählt, das Aktien der nach Marktkapitalisierung weltweit größten Unternehmen aus Industrieländern enthält, für die jeweils das CROCI-ÖKGV berechnet wird. Die Anlagestrategie versucht, spezielle regionale Gewichtungen aufeinander abzustimmen, und das Engagement in einem einzelnen Wirtschaftssektor ist auf höchstens 25% begrenzt. Titel mit niedriger Liquidität können von der Auswahl ausgeschlossen werden. Das Fondsvermögen wird regelmäßig gemäß den Regeln der Anlagestrategie angepasst, wobei eine Gleichgewichtung der im Portfolio enthaltenen Aktien angestrebt wird.

Stammdaten zu DWS Invest CROCI World Value - NC EUR ACC

KVG
DWS Investment S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Freeman, Adam
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
State Street Bank International GmbH

Fondsvolumen
128,32 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
15. Juni 2023
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	120,730 EUR +0,750 EUR · +0,63 % 20.02.2025, 08:00:00 · unbekannt	+0,750 EUR · +0,63 %	120,730 EUR 20.02.2025, 08:00:00 · unbekannt	124,460 EUR 20.02.2025, 08:00:00 · unbekannt	3,730 EUR 3,00 %

Risiko-Kennzahlen zu DWS Invest CROCI World Value - NC EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
9,40 %
3 Monate
12,51 %
1 Jahr
12,42 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,61 %
3 Monate
-5,39 %
1 Jahr
-7,62 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
120,00
3 Monate
121,96
1 Jahr
121,96
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
118,06
3 Monate
115,39
1 Jahr
106,87
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
119,20
3 Monate
118,96
1 Jahr
114,28
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	9,40 %	12,51 %	12,42 %	–	–	–
Maximaler Verlust	-1,61 %	-5,39 %	-7,62 %	–	–	–
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	66,67 %	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	120,00	121,96	121,96	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	118,06	115,39	106,87	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	119,20	118,96	114,28	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu DWS Invest CROCI World Value - NC EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,16 %
3 Monate
+2,10 %
1 Jahr
+10,45 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-2,01 %
3 Monate
-4,08 %
1 Jahr
-12,47 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-2,01 %
3 Monate
-1,38 %
1 Jahr
-1,10 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2025
+3,50 %
2024
+11,09 %
2023
–
2022
–
2021
–
2020
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,56 %
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+7,11 %
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,16 %	+2,10 %	+10,45 %	–	–	–
Relativer Return	-2,01 %	-4,08 %	-12,47 %	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-2,01 %	-1,38 %	-1,10 %	–	–	–

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Performance im Jahr	+3,50 %	+11,09 %	–	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,56 %	–	–	–	–	–
Excess Return	+7,11 %	–	–	–	–	–