Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,30 % |
Laufende Kosten | 0,39 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Credicorp Aktie · WKN 899417 · ISIN BMG2519Y1084 | 4,40 % |
Petrobras Vz Aktie · WKN 899019 · ISIN BRPETRACNPR6 | 4,30 % |
ITAU UNIBANCO HLDG SA PFD Aktie · WKN A0RM5X · ISIN BRITUBACNPR1 | 4,28 % |
Banorte Aktie · WKN 907669 · ISIN MXP370711014 | 3,90 % |
Wal-Mart de Mexico Aktie · WKN A14PRL · ISIN MX01WA000038 | 3,79 % |
CIA SANEAMENTO BASICO Aktie · WKN 907220 · ISIN BRSBSPACNOR5 | 3,75 % |
Eletrobrás (Centrais Elétricas Brasileiras) Aktie · WKN 899026 · ISIN BRELETACNOR6 | 3,71 % |
PETRO RIO S.A. Aktie · WKN A14V4X · ISIN BRPRIOACNOR1 | 3,22 % |
Rumo Aktie · WKN A2DNBX · ISIN BRRAILACNOR9 | 3,21 % |
Coca-Cola FEMSA (ADR) Aktie · WKN 887811 · ISIN US1912411089 | 3,09 % |
Summe: | 37,65 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | 0,39 % | nein | 50,00 Mio. EUR |
EUR | Thesaurierend | – | 0,94 % | nein | 2,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,54 % | nein | 10,00 Mio. EUR | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,53 % | nein | 10,00 Mio. GBP | |
USD | Thesaurierend | – | 0,54 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,83 % | DWS | – | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,83 % | DWS | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 2,48 % | DWS | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,94 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 0,83 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Ziel der Anlagepolitik ist es, einen Kapitalzuwachs zu erzielen, der die Wertentwicklung des Vergleichsindex (MSCI EM Latin America 10/40 Index (EUR)) übertrifft. Hierzu legt der Fonds hauptsächlich in Aktien von Emittenten an, die ihren eingetragenen Sitz in Lateinamerika haben oder ihre Geschäftstätigkeit überwiegend in Lateinamerika ausüben oder die als Holdinggesellschaften überwiegend Beteiligungen an Unternehmen mit Sitz in Lateinamerika halten. Die Auswahl der einzelnen Anlagen liegt im Ermessen des Fondsmanagements. Die Rendite des Produktes lässt sich von dem täglich berechneten Anteilspreis und einer etwaigen Ausschüttung ableiten. Der überwiegende Teil der Wertpapiere des Fonds oder deren Emittenten wird voraussichtlich Bestandteil der Benchmark sein. Das Fondsmanagement wird nach eigenem Ermessen in nicht in der Benchmark enthaltene Wertpapiere und Sektoren investieren, um besondere Anlagechancen zu nutzen. Das Portfolio wird voraussichtlich nicht unbedingt eine ähnliche Gewichtung wie die Benchmark aufweisen. Die Positionierung des Teilfonds Fonds kann erheblich von der Benchmark abweichen (z.B. indem nicht in der Benchmark enthaltene Positionen gehalten werden, sowie durch eine erhebliche Untergewichtung oder Übergewichtung).
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 160,360 EUR -1,180 EUR · -0,73 % 10.01.2025, 08:00:00 · unbekannt |