Rentenfonds • Renten Eurozone Staatsanleihen

DWS Invest Euro-Gov Bonds - LD EUR DIS

WKN
551813
KVG
DWS Investment S.A.
ISIN
LU0145652300
90,849 EUR
-0,198 EUR-0,22 %
Geld
90,849 EUR
(300 Stk.)
Brief
92,211 EUR
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Fondsvolumen
834,04 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
0,69 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr0,60 %
Laufende Kosten0,69 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
07.03.2025
Ausschüttend
1,730 EUR
08.03.2024
Ausschüttend
1,660 EUR
10.03.2023
Ausschüttend
1,610 EUR
Sparplanfähigkeit
comdirect
flatex
Targobank

Top Holdings zu DWS Invest Euro-Gov Bonds - LD EUR DIS

WertpapiernameAnteil
Italien, Republik EO-B.T.P. 2024(35)
Anleihe · WKN A3L17U · ISIN IT0005607970
3,70 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2024(34)
Anleihe · WKN A3LVNF · ISIN IT0005584856
3,10 %
Frankreich EO-OAT 2006(38)
Anleihe · WKN A0GX3N · ISIN FR0010371401
2,79 %
Frankreich EO-OAT 1997(29)
Anleihe · WKN 230567 · ISIN FR0000571218
2,72 %
Frankreich EO-OAT 2005(55)
Anleihe · WKN A0DZFW · ISIN FR0010171975
2,54 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2024(27)
Anleihe · WKN A3L0D0 · ISIN IT0005599904
2,51 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(26)
Anleihe · WKN A3LAKY · ISIN IT0005514473
2,47 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2024(27)
Anleihe · WKN A3L54R · ISIN IT0005622128
2,47 %
FRANCE(GOVT OF) 2.5% BDS 24/09/27 EUR1'144A
Anleihe · WKN A3LTRM · ISIN FR001400NBC6
2,46 %
Spanien EO-Bonos 2024(30)
Anleihe · WKN A3L5T2 · ISIN ES0000012O00
2,45 %
Summe:27,21 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu DWS Invest Euro-Gov Bonds - LD EUR DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Staatsanleihen EUR
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)

Fondsstrategie zu DWS Invest Euro-Gov Bonds - LD EUR DIS

Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale und unterliegt den Offenlegungspflichten eines Finanzprodukts gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Weitere Informationen zu den ESG-Kriterien können dem Verkaufsprospekt und der DWS-Website entnommen werden. Ziel der Anlagepolitik ist es, einen Kapitalzuwachs zu erzielen, der die Wertentwicklung des Vergleichsindex (iBoxx Sovereign Eurozone Overall) übertrifft. Hierzu investiert der Fonds in Anleihen von Staaten und staatlichen Institutionen, die auf Euro lauten oder gegen den Euro abgesichert sind. Zu den staatlichen Institutionen zählen Zentralbanken, staatliche Behörden, Gebietskörperschaften und supranationale Institutionen. Bei der Auswahl der Anlagen werden neben dem finanziellen Erfolg ökologische und soziale Gesichtspunkte und die Grundsätze einer guten Corporate Governance (sog. ESG-Faktoren) berücksichtigt. Die Auswahl der einzelnen Anlagen liegt im Ermessen des Fondsmanagements. Die Rendite des Produktes lässt sich von dem täglich berechneten Anteilspreis und einer etwaigen Ausschüttung ableiten. Der überwiegende Teil der Wertpapiere des Fonds oder deren Emittenten wird voraussichtlich Bestandteil der Benchmark sein. Das Fondsmanagement wird beispielsweise nach eigenem Ermessen in nicht in der Benchmark enthaltene Wertpapiere, Sektoren und Ratings investieren, um besondere Anlagechancen zu nutzen. Das Portfolio wird voraussichtlich nicht unbedingt eine ähnliche Gewichtung wie die Benchmark aufweisen.

Stammdaten zu DWS Invest Euro-Gov Bonds - LD EUR DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Strohrmann, Torsten
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    State Street Bank International GmbH
  • Fondsvolumen
    834,04 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Eurozone Staatsanleihen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu DWS Invest Euro-Gov Bonds - LD EUR DIS

Volatilität
1 Monat
3,44 %
3 Monate
5,47 %
1 Jahr
4,75 %
3 Jahre
6,91 %
5 Jahre
5,93 %
10 Jahre
5,19 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,72 %
3 Monate
-3,33 %
1 Jahr
-4,88 %
3 Jahre
-13,22 %
5 Jahre
-23,81 %
10 Jahre
-23,81 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
52,78 %
5 Jahre
53,33 %
10 Jahre
55,83 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
91,80
3 Monate
94,21
1 Jahr
95,74
3 Jahre
101,42
5 Jahre
119,98
10 Jahre
123,94
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
89,85
3 Monate
89,35
1 Jahr
89,35
3 Jahre
86,44
5 Jahre
86,44
10 Jahre
86,44
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
90,68
3 Monate
91,78
1 Jahr
92,42
3 Jahre
92,03
5 Jahre
101,05
10 Jahre
109,22

Performance-Kennzahlen zu DWS Invest Euro-Gov Bonds - LD EUR DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+2,09 %
3 Monate
+1,03 %
1 Jahr
+3,85 %
3 Jahre
-4,30 %
5 Jahre
-10,60 %
10 Jahre
-4,75 %
Relativer Return
1 Monat
-0,30 %
3 Monate
-0,62 %
1 Jahr
-1,40 %
3 Jahre
-1,21 %
5 Jahre
-1,89 %
10 Jahre
-3,71 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-0,30 %
3 Monate
-0,21 %
1 Jahr
-0,12 %
3 Jahre
-0,03 %
5 Jahre
-0,03 %
10 Jahre
-0,03 %
Performance im Jahr
2025
-0,06 %
2024
+1,52 %
2023
+7,11 %
2022
-19,42 %
2021
-3,91 %
2020
+4,44 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,02 %
2 Jahre
+0,25 %
3 Jahre
-0,26 %
4 Jahre
-0,43 %
5 Jahre
-0,32 %
10 Jahre
-0,12 %
Excess Return
1 Jahr
+0,08 %
2 Jahre
+2,82 %
3 Jahre
-5,34 %
4 Jahre
-10,31 %
5 Jahre
-9,03 %
10 Jahre
-6,24 %

Fondsprospekte zu DWS Invest Euro-Gov Bonds - LD EUR DIS