Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,80 % |
Laufende Kosten | 1,69 % |
Rückgabegebühr | 3,00 % |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
17.01.2025 Ausschüttend | 0,950 EUR |
17.10.2024 Ausschüttend | 1,150 EUR |
16.07.2024 Ausschüttend | 0,890 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
DWS DT.GL.LIQ.-MAN. EURO REGISTERED SHARES Z O.N. Fonds · WKN A14X8W · ISIN IE00BZ3FDF20 | 2,15 % |
ALTICE FIN. 20/25 REGS | 1,53 % |
Bayer AG FLR-Sub.Anl.v.2022(2030/2082) Anleihe · WKN A3MQSW · ISIN XS2451803063 | 1,20 % |
3.375% EDF FRN 20-PP SUBORD.(57057764) Anleihe · WKN A282EX · ISIN FR0013534336 | 1,08 % |
DIAM.ESC.IS. 23/28 Anleihe · WKN A3LJEM · ISIN XS2628988730 | 0,97 % |
Faurecia SE EO-Notes 2021(21/27) Anleihe · WKN A3KYRX · ISIN XS2405483301 | 0,88 % |
ams-OSRAM AG EO-Anl. 2023(23/29) Reg.S Anleihe · WKN A3LRMP · ISIN XS2724532333 | 0,86 % |
ZF Finance GmbH MTN v.2020(2020/2025) Anleihe · WKN A289EU · ISIN XS2231715322 | 0,80 % |
Telefónica Europe B.V. EO-FLR Bonds 2024(24/Und.) Anleihe · WKN A3LVY6 · ISIN XS2755535577 | 0,74 % |
Consolidated Energy Fin.S.A. EO-Notes 2021(21/28) Reg.S Anleihe · WKN A3KW7W · ISIN XS2393687350 | 0,74 % |
Summe: | 10,95 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | – | 1,69 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | – | 0,78 % | DWS | 2,00 Mio. EUR | |
CHF | Thesaurierend | – | 0,82 % | nein | 2,00 Mio. CHF | |
USD | Thesaurierend | – | 0,82 % | nein | 2,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,45 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,79 % | nein | 2,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,44 % | nein | 50,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,54 % | nein | 10,00 Mio. EUR | |
CHF | Thesaurierend | – | 0,47 % | nein | 50,00 Mio. CHF | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,44 % | nein | 50,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,55 % | nein | 10,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,23 % | DWS | – | |
SEK | Thesaurierend | 3,00 % | 1,26 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,26 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,24 % | DWS | – | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,32 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,26 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 1,50 % | 1,63 % | DWS | – | |
EUR | Ausschüttend | 1,50 % | 1,63 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 1,50 % | 1,63 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,76 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | – | 1,90 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,29 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,78 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | – | 0,81 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 0,81 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,79 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale und unterliegt den Offenlegungspflichten eines Finanzprodukts gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Weitere Informationen zu den ESG-Kriterien können dem Verkaufsprospekt und der DWS-Website entnommen werden. Ziel der Anlagepolitik ist es, einen Kapitalzuwachs zu erzielen, der die Wertentwicklung des Vergleichsindex (ICE BofA Global High Yield Developed Markets Non-Fin Constrained hedged to USD) übertrifft. Hierzu investiert der Fonds weltweit in Unternehmensanleihen. Der Schwerpunkt liegt dabei auf renditestarken Anleihen. Bei der Auswahl der Anlagen werden neben dem finanziellen Erfolg ökologische und soziale Gesichtspunkte und die Grundsätze einer guten Corporate Governance (sog. ESG-Faktoren) berücksichtigt. Die Auswahl der einzelnen Anlagen liegt im Ermessen des Fondsmanagements. Die Rendite des Produktes lässt sich von dem täglich berechneten Anteilspreis und einer etwaigen Ausschüttung ableiten. Der überwiegende Teil der Wertpapiere des Fonds oder deren Emittenten wird voraussichtlich Bestandteil der Benchmark sein. Das Fondsmanagement wird beispielsweise nach eigenem Ermessen in nicht in der Benchmark enthaltene Wertpapiere, Sektoren und Ratings investieren, um besondere Anlagechancen zu nutzen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 93,590 EUR -0,040 EUR · -0,04 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |