Aktienfonds • Aktien International

Dirk Müller Premium Aktien R - EUR ACC

WKN: A111ZF
A111ZF

ISIN: DE000A111ZF1
DE000A111ZF1

KVG: Warburg Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH

WKN: A111ZF
A111ZF

KVG: Warburg Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH

ISIN: DE000A111ZF1
DE000A111ZF1

heute, 08:01:47 •

90,442 EUR

-0,477 EUR-0,52 %

Geld

90,801 EUR

(122 Stk.)

Brief

91,180 EUR

(134 Stk.)

Fondsvolumen

345,02 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

4,00 %

Laufende Kosten

1,56 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Merkmal Als Sparplan verfügbar

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	4,00 %
Verwaltungsgebühr	1,50 %
Laufende Kosten	1,56 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,05 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit

Zu den Sparplan-Informationen

Top Holdings zu Dirk Müller Premium Aktien R - EUR ACC

Wertpapiername	Anteil
AON Aktie · WKN A2P2JR · ISIN IE00BLP1HW54	3,93 %
Mastercard Aktie · WKN A0F602 · ISIN US57636Q1040	3,55 %
Walmart Aktie · WKN 860853 · ISIN US9311421039	3,47 %
Salesforce Aktie · WKN A0B87V · ISIN US79466L3024	3,42 %
UnitedHealth Group Aktie · WKN 869561 · ISIN US91324P1021	3,42 %
Meta Platforms (ehem. Facebook) Aktie · WKN A1JWVX · ISIN US30303M1027	3,37 %
ResMed Aktie · WKN 895878 · ISIN US7611521078	3,32 %
Johnson & Johnson Aktie · WKN 853260 · ISIN US4781601046	3,29 %
Caterpillar Aktie · WKN 850598 · ISIN US1491231015	3,29 %
Fortinet Aktie · WKN A0YEFE · ISIN US34959E1091	3,23 %
Summe:	34,29 %

Stand: 29.11.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
DE000A111ZF1 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	4,00 %	1,56 %	nein	–
DE000A2PX1Q1	CHF	Thesaurierend	4,00 %	1,64 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Dirk Müller Premium Aktien R - EUR ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Mischfonds EUR flexibel - Global

Stand: 31.12.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 30.09.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 30.09.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.12.2024

(D)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Dirk Müller Premium Aktien R - EUR ACC

Der aktiv verwaltete Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Kapitalzuwachs bei mittel- bis langfristiger Kapitalanlage an. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat.Der Fonds wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet. Um das Anlageziel zu erreichen legt der Fonds mindestens 51 % seines Vermögens in Aktien und Aktien gleichwertigen Papieren an. Bei der Aktienauswahl wird besonderer Wert auf eine nachhaltig hohe Bilanzqualität, starke Wettbewerbssituation, historisches und künftiges überproportionales Gewinnwachstum, Gewinnaussichten im Verhältnis zum aktuellen Börsenkurs und Cashflow gelegt. Besondere Bedeutung haben die fundamentalen Daten eines Unternehmens, wie z. B. Bilanzqualität, Managementfähigkeit, Profitabilität, Wettbewerbsposition und Bewertung.Daneben kann der Fonds bis zu 49 % seines Wertes in anderen Wertpapieren, bei denen es sich nicht um Aktien und Aktien gleichwertige Papiere handelt, sowie in Geldmarktinstrumenten und Bankguthaben anlegen. Der Fonds darf weiterhin für bis zu 10 % seines Wertes Investmentvermögen gemäß der OGAW-Richtlinie sowie vergleichbare in- und ausländische Investmentvermögen erwerben

Stammdaten zu Dirk Müller Premium Aktien R - EUR ACC

KVG
Warburg Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH
Fondsmanager/Anlageberater
Baader Bank AG
Domizil/Land
Deutschland
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA

Fondsvolumen
345,02 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
17. April 2015
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
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Stuttgart Echtzeit	–	90,480 EUR +0,130 EUR · +0,14 % heute, 08:45:29 · 0 Stk.	+0,130 EUR · +0,14 %	90,480 EUR heute, 09:09:59 · 150 Stk.	91,185 EUR heute, 09:09:59 · 150 Stk.	0,705 EUR 0,77 %
Lang & Schwarz Echtzeit	–	90,612 EUR +1,386 EUR · +1,55 % heute, 09:10:32 · unbekannt	+1,386 EUR · +1,55 %	90,612 EUR heute, 09:10:32 · 112 Stk.	91,204 EUR heute, 09:10:32 · 112 Stk.	0,592 EUR 0,65 %
Frankfurt verzögert	–	90,402 EUR -1,220 EUR · -1,33 % gestern, 19:30:44 · 0 Stk.	-1,220 EUR · -1,33 %	90,488 EUR heute, 08:15:05 · 150 Stk.	91,193 EUR heute, 08:15:05 · 150 Stk.	0,705 EUR 0,77 %
KVG Echtzeit	–	90,860 EUR +0,140 EUR · +0,15 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,140 EUR · +0,15 %	90,860 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	94,490 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	3,630 EUR 3,84 %

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Risiko-Kennzahlen zu Dirk Müller Premium Aktien R - EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
5,42 %
3 Monate
6,51 %
1 Jahr
5,86 %
3 Jahre
4,85 %
5 Jahre
6,88 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,56 %
3 Monate
-2,16 %
1 Jahr
-4,44 %
3 Jahre
-9,36 %
5 Jahre
-19,70 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
50,00 %
5 Jahre
46,67 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
91,18
3 Monate
91,26
1 Jahr
91,26
3 Jahre
91,60
5 Jahre
103,40
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
89,41
3 Monate
88,16
1 Jahr
86,55
3 Jahre
83,03
5 Jahre
83,03
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
90,13
3 Monate
90,03
1 Jahr
88,54
3 Jahre
87,10
5 Jahre
89,89
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	5,42 %	6,51 %	5,86 %	4,85 %	6,88 %	–
Maximaler Verlust	-0,56 %	-2,16 %	-4,44 %	-9,36 %	-19,70 %	–
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	58,33 %	50,00 %	46,67 %	–
Höchstkurs (in EUR)	91,18	91,26	91,26	91,60	103,40	–
Tiefstkurs (in EUR)	89,41	88,16	86,55	83,03	83,03	–
Durchschnittspreis (in EUR)	90,13	90,03	88,54	87,10	89,89	–

Performance-Kennzahlen zu Dirk Müller Premium Aktien R - EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+1,35 %
3 Monate
+2,58 %
1 Jahr
+2,97 %
3 Jahre
+0,07 %
5 Jahre
-9,10 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-0,31 %
3 Monate
-7,07 %
1 Jahr
-17,42 %
3 Jahre
-31,83 %
5 Jahre
-52,63 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,31 %
3 Monate
-2,41 %
1 Jahr
-1,58 %
3 Jahre
-1,06 %
5 Jahre
-1,24 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2025
+1,23 %
2024
+2,24 %
2023
+3,97 %
2022
-7,75 %
2021
-4,29 %
2020
-5,65 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,03 %
2 Jahre
+0,23 %
3 Jahre
-0,09 %
4 Jahre
+0,07 %
5 Jahre
-0,23 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-0,15 %
2 Jahre
+2,38 %
3 Jahre
-1,38 %
4 Jahre
+1,26 %
5 Jahre
-7,60 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+1,35 %	+2,58 %	+2,97 %	+0,07 %	-9,10 %	–
Relativer Return	-0,31 %	-7,07 %	-17,42 %	-31,83 %	-52,63 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,31 %	-2,41 %	-1,58 %	-1,06 %	-1,24 %	–

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Performance im Jahr	+1,23 %	+2,24 %	+3,97 %	-7,75 %	-4,29 %	-5,65 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,03 %	+0,23 %	-0,09 %	+0,07 %	-0,23 %	–
Excess Return	-0,15 %	+2,38 %	-1,38 %	+1,26 %	-7,60 %	–