Edmond de Rothschild Fund - Big Data - CRD USD DIS
- WKN
- A2JL5B
- ISIN
- LU1790341074
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,85 % |
| Laufende Kosten | 1,31 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
02.08.2024 Ausschüttend | 0,750 USD |
09.08.2022 Ausschüttend | 0,020 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Edmond de Rothschild Fund - Big Data - CRD USD DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Orange Aktie · WKN 906849 · ISIN FR0000133308 | 6,26 % |
Verizon Aktie · WKN 868402 · ISIN US92343V1044 | 5,32 % |
SLB (Schlumberger) Aktie · WKN 853390 · ISIN AN8068571086 | 4,90 % |
Match Group Aktie · WKN A2P75D · ISIN US57667L1070 | 4,84 % |
Akamai Technologies Aktie · WKN 928906 · ISIN US00971T1016 | 4,60 % |
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059 | 4,21 % |
Kinaxis Aktie · WKN A1178T · ISIN CA49448Q1090 | 2,93 % |
Check Point Software Aktie · WKN 901638 · ISIN IL0010824113 | 2,74 % |
Roche Aktie · WKN 855167 · ISIN CH0012032048 | 2,74 % |
Veeva System Aktie · WKN A1W5SA · ISIN US9224751084 | 2,73 % |
| Summe: | 41,27 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,31 % | nein | – |
| CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 2,06 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 2,06 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 3,00 % | 2,06 % | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 2,06 % | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,31 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,31 % | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,46 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,31 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | – | 1,07 % | nein | 500.000,00 EUR | |
| USD | Thesaurierend | – | 1,07 % | nein | 500.000,00 EUR | |
| USD | Ausschüttend | – | 1,07 % | nein | 500.000,00 EUR | |
| EUR | Thesaurierend | – | 1,17 % | nein | 500.000,00 EUR | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,97 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,97 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,97 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,71 % | nein | 15,00 Mio. EUR | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,71 % | nein | 15,00 Mio. EUR | |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 2,56 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 3,00 % | 2,57 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Edmond de Rothschild Fund - Big Data - CRD USD DIS
Fondsstrategie zu Edmond de Rothschild Fund - Big Data - CRD USD DIS
Ziel des Produkts ist eine Outperformance gegenüber seinem Referenzwert über einen Anlagezeitraum von fünf Jahren durch Anlagen an den internationalen Kapitalmärkten und durch die Titelauswahl - unter anderem von Unternehmen, die in Technologiesektoren tätig sind oder sich mit hochentwickelten Analysetechniken - Big Data - beschäftigen. Der Anlageverwalter wird systematisch ESG-Faktoren in seine Finanzanalyse einbeziehen, um die am besten bewerteten Unternehmen auszuwählen. Mindestens 90 % der Unternehmen im Portfolio werden ein ESG-Rating aufweisen. Am Ende dieses Verfahrens wird das Produkt ein ESG-Rating aufweisen, das besser ist als das seines Anlageuniversums. Des Weiteren umfasst das Titelauswahlverfahren auch einen Negativfilter, um Unternehmen auszuschließen, die gemäß der Definition in den internationalen Übereinkommen in diesem Bereich an der Produktion von umstrittenen Waffen beteiligt sind, sowie gemäß der Ausschlussrichtlinie der Edmond de Rothschild Group, die auf der Website https://www.edmond-de-rothschild.com/en/Pages/Responsible-investment.aspx abrufbar ist, insbesondere über den Transparenzcode des Produkts, Unternehmen, die im Bereich Kraftwerkskohle oder Tabak tätig sind.
Stammdaten zu Edmond de Rothschild Fund - Big Data - CRD USD DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
KVG Echtzeit | 199,680 USD +3,050 USD · +1,55 % 24.04.2025, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 175,602 EUR +2,015 EUR · +1,16 % 24.04.2025, 08:00:00 · unbekannt |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Edmond de Rothschild Fund - Big Data - CRD USD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 28,52 % | 19,70 % | 13,75 % | 16,09 % | 16,09 % | – |
| Maximaler Verlust | -10,33 % | -12,56 % | -12,56 % | -19,51 % | -27,17 % | – |
| Positive Monate | – | – | 50,00 % | 58,33 % | 60,00 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 202,05 | 207,20 | 207,20 | 207,20 | 207,20 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 181,18 | 181,18 | 175,17 | 122,54 | 89,00 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 194,39 | 199,60 | 193,50 | 167,44 | 156,35 | – |
Performance-Kennzahlen zu Edmond de Rothschild Fund - Big Data - CRD USD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -5,81 % | -9,96 % | +6,66 % | +25,01 % | +112,92 % | – |
| Relativer Return | +7,15 % | +13,86 % | +12,73 % | +24,79 % | +43,81 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +7,15 % | +4,42 % | +1,00 % | +0,62 % | +0,61 % | – |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -7,23 % | +19,55 % | +22,45 % | -10,35 % | +30,36 % | +12,65 % |
| 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,60 % | +0,86 % | +0,52 % | +0,50 % | +1,09 % | – |
| Excess Return | +8,21 % | +23,72 % | +27,53 % | +34,54 % | +122,32 % | – |