Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation - B CHF DIS H
- WKN
- A2ATE4
- ISIN
- LU1426149289
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,80 % |
| Laufende Kosten | 1,17 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
02.08.2024 Ausschüttend | 2,200 CHF |
09.08.2023 Ausschüttend | 2,200 CHF |
09.08.2022 Ausschüttend | 1,380 CHF |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation - B CHF DIS H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2020(30) Anleihe · WKN A28385 · ISIN EU000A283859 | 2,76 % |
| CDS/314347-200630 | 1,69 % |
Slowakei EO-Anl. 2024(34) Anleihe · WKN A3LVHW · ISIN SK4000024865 | 1,08 % |
Europäische Union EO-Med.-Term Nts 2022(29) Anleihe · WKN A3K7MW · ISIN EU000A3K7MW2 | 0,82 % |
BNG Bank N.V. EO-Medium-Term Notes 2023(33) Anleihe · WKN A3LCSD · ISIN XS2573952517 | 0,71 % |
ELLIPSIS GLOBAL CONVERTIBLE FD ACT. AU PORT. S EUR ACC. ON Fonds · WKN A2QBZ9 · ISIN FR0013423225 | 0,69 % |
Swedbank AB EO-Non-Preferred MTN 2025(29) Anleihe · WKN A4D8VH · ISIN XS3031485827 | 0,69 % |
Mexiko EO-Notes 2025(25/33) Anleihe · WKN A4D6EH · ISIN XS2991917530 | 0,63 % |
Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2022(32) Anleihe · WKN A3K4DD · ISIN EU000A3K4DD8 | 0,63 % |
ITV PLC EO-Medium-Term Nts 2024(24/32) Anleihe · WKN A3L0AP · ISIN XS2838391170 | 0,59 % |
| Summe: | 10,29 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | CHF | Ausschüttend | 3,00 % | 1,17 % | nein | – |
| CHF | Thesaurierend | 1,00 % | 1,17 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 1,17 % | nein | – | |
| GBP | Thesaurierend | 1,00 % | 1,17 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 1,00 % | 1,17 % | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,17 % | nein | – | |
| GBP | Ausschüttend | 3,00 % | 1,17 % | nein | – | |
| USD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,17 % | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | 1,00 % | 0,92 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 0,92 % | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,13 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 1,00 % | 0,92 % | nein | – | |
| CHF | Thesaurierend | – | 0,62 % | nein | 500.000,00 EUR | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,62 % | nein | 500.000,00 EUR | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,62 % | nein | 500.000,00 EUR | |
| EUR | Ausschüttend | – | 0,62 % | nein | 500.000,00 EUR | |
| GBP | Ausschüttend | – | 0,62 % | nein | 500.000,00 EUR | |
| USD | Ausschüttend | – | 0,62 % | nein | 500.000,00 EUR | |
| CHF | Thesaurierend | – | 0,82 % | nein | 500.000,00 EUR | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,82 % | nein | 500.000,00 EUR | |
| CHF | Thesaurierend | – | 0,62 % | nein | 20,00 Mio. EUR | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,62 % | nein | 20,00 Mio. EUR | |
| CHF | Ausschüttend | – | 0,62 % | nein | 20,00 Mio. EUR | |
| EUR | Ausschüttend | – | 0,62 % | nein | 20,00 Mio. EUR | |
| GBP | Ausschüttend | – | 0,62 % | nein | 20,00 Mio. EUR | |
| USD | Ausschüttend | – | 0,62 % | nein | 20,00 Mio. EUR | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,58 % | nein | 80,00 Mio. EUR | |
| EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 1,37 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,77 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 1,00 % | 1,38 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation - B CHF DIS H
Fondsstrategie zu Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation - B CHF DIS H
Ziel des Produkts ist es, eine annualisierte Performance zu erzielen, die über der des Referenzindex liegt. Der Anlageverwalter wird systematisch ESG-Faktoren in seine Finanzanalyse einbeziehen, um die Wertpapiere des Portfolios auszuwählen. Mindestens 90 % der Schuldtitel und Geldmarktinstrumente oder der von Schwellenländern begebenen Wertpapiere weisen ein ESG-Rating im Portfolio auf. Am Ende dieses Verfahrens wird das Produkt ein ESG-Rating aufweisen, das besser ist als das seines Anlageuniversums. Des Weiteren umfasst das Titelauswahlverfahren auch einen Negativfilter, um Unternehmen auszuschließen, die gemäß der Definition in den internationalen Übereinkommen in diesem Bereich an der Produktion von umstrittenen Waffen beteiligt sind, sowie gemäß der Ausschlussrichtlinie der Edmond de Rothschild Group, die auf der Website des Unternehmens https://www.edmond-de-rothschild.com/en/Pages/Responsible-investment.aspx verfügbar ist, Unternehmen, die im Bereich Kraftwerkskohle oder Tabak tätig sind. Das Produkt wird gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Offenlegungsverordnung eingestuft, da es eine Kombination von ESG-Merkmalen bewirbt, obwohl kein Referenzwert für die Erreichung der ökologischen oder sozialen Merkmale festgelegt wurde.
Stammdaten zu Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation - B CHF DIS H
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
KVG Echtzeit | 87,810 CHF +0,200 CHF · +0,23 % 24.04.2025, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 93,123 EUR -0,033 EUR · -0,04 % 24.04.2025, 08:00:00 · unbekannt |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation - B CHF DIS H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,55 % | 3,79 % | 3,47 % | 4,58 % | 3,88 % | – |
| Maximaler Verlust | -1,52 % | -2,89 % | -3,45 % | -10,21 % | -15,67 % | – |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 58,33 % | 47,22 % | 50,00 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 87,90 | 89,14 | 90,03 | 95,30 | 102,93 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 86,56 | 86,56 | 86,56 | 82,19 | 82,19 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 87,40 | 88,04 | 88,30 | 88,46 | 93,00 | – |
Performance-Kennzahlen zu Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation - B CHF DIS H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,60 % | +0,07 % | +5,62 % | +8,12 % | +15,36 % | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -0,71 % | -0,94 % | +10,72 % | -5,22 % | +3,75 % | +5,34 % |
| 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,42 % | +0,05 % | -0,25 % | -0,26 % | +0,23 % | – |
| Excess Return | -1,44 % | +0,48 % | -3,46 % | -4,10 % | +4,42 % | – |