Edmond de Rothschild Fund - China - R USD ACC
- WKN
- A14URF
- ISIN
- LU1160365257
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 2,11 % |
| Laufende Kosten | 2,59 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Edmond de Rothschild Fund - China - R USD ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Tencent Aktie · WKN A1138D · ISIN KYG875721634 | 9,46 % |
Alibaba (ADR) Aktie · WKN A117ME · ISIN US01609W1027 | 9,00 % |
Meituan B Aktie · WKN A2N5NR · ISIN KYG596691041 | 4,56 % |
Ping An Insurance Aktie · WKN A0M4YR · ISIN CNE1000003X6 | 3,44 % |
Xiaomi Aktie · WKN A2JNY1 · ISIN KYG9830T1067 | 3,28 % |
Bilibili (ADR) Aktie · WKN A2JG7L · ISIN US0900401060 | 3,06 % |
NetEase (ADR) Aktie · WKN 501822 · ISIN US64110W1027 | 2,99 % |
Tencent Music Entertainment (ADR) Aktie · WKN A2N7WQ · ISIN US88034P1093 | 2,87 % |
TAL Education Group (ADR) Aktie · WKN A1C7VE · ISIN US8740801043 | 2,70 % |
TSMC Taiwan Semiconductor Aktie · WKN 893066 · ISIN TW0002330008 | 2,54 % |
| Summe: | 43,90 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 3,00 % | 2,59 % | nein | – |
| AUD | Thesaurierend | 3,00 % | 2,16 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 2,16 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 3,00 % | 2,16 % | nein | – | |
| USD | Ausschüttend | 3,00 % | 2,14 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,34 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,34 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | – | 1,10 % | nein | 500.000,00 EUR | |
| USD | Thesaurierend | – | 1,10 % | nein | 500.000,00 EUR | |
| EUR | Ausschüttend | – | 1,10 % | nein | 500.000,00 EUR | |
| USD | Ausschüttend | – | 1,10 % | nein | 500.000,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 1,20 % | nein | 500.000,00 EUR | |
| EUR | Thesaurierend | – | 1,00 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 2,59 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Edmond de Rothschild Fund - China - R USD ACC
Fondsstrategie zu Edmond de Rothschild Fund - China - R USD ACC
Das Anlageziel des Produkts besteht darin, die Performance seines Benchmarkindex zu übertreffen, indem das Vermögen des Produkts in Aktien von Unternehmen investiert wird, die Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien (ESG) erfüllen und deren Geschäftstätigkeit hauptsächlich mit China in Verbindung steht. Das Produkt zielt darauf ab, chinesische Unternehmen auszuwählen, die sich auf ein gutes Management von Risiken und Chancen in den Bereichen Umwelt, Soziales und Governance (ESG) konzentrieren. Der Anlageprozess des Produkts umfasst zu diesem Zweck einen proprietären Ansatz für verantwortungsbewusstes Investieren, der Unternehmen mit einem guten ESG-Rating unabhängig von ihrer Kapitalisierung bevorzugt. Mindestens 90 % der Unternehmen im Portfolio werden ein ESG-Rating aufweisen. Das Auswahlverfahren beinhaltet ein Positiv-Screening nach dem 'Best-in-Universe'-Ansatz und ein Negativ-Screening, für das der Anlageverwalter eine formelle Ausschlusspolitik entwickelt hat, nach der kontroverse Unternehmen ausgeschlossen werden, die mit Waffen, Kohle und Tabak in Verbindung gebracht werden.
Stammdaten zu Edmond de Rothschild Fund - China - R USD ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
KVG Echtzeit | 89,910 USD +2,040 USD · +2,32 % 23.04.2025, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 79,373 EUR +1,955 EUR · +2,52 % 23.04.2025, 08:00:00 · unbekannt |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Edmond de Rothschild Fund - China - R USD ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 58,21 % | 41,16 % | 31,11 % | 30,27 % | 29,00 % | – |
| Maximaler Verlust | -16,43 % | -19,97 % | -19,97 % | -39,43 % | -66,35 % | – |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 50,00 % | 41,67 % | 40,00 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 97,13 | 101,43 | 101,43 | 103,80 | 185,51 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 81,17 | 81,17 | 68,40 | 62,42 | 62,42 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 90,30 | 92,12 | 81,65 | 81,77 | 102,52 | – |
Performance-Kennzahlen zu Edmond de Rothschild Fund - China - R USD ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -11,25 % | +0,65 % | +21,10 % | -2,15 % | -19,23 % | – |
| Relativer Return | +0,90 % | -2,66 % | -2,36 % | -12,06 % | -14,37 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,90 % | -0,89 % | -0,20 % | -0,36 % | -0,26 % | – |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -2,61 % | +24,19 % | -20,48 % | -20,04 % | -18,20 % | +25,25 % |
| 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,78 % | -0,05 % | -0,01 % | -0,41 % | -0,12 % | – |
| Excess Return | +24,24 % | -3,02 % | -1,18 % | -40,00 % | -15,68 % | – |