Edmond de Rothschild Fund - Human Capital - K EUR ACC
- WKN
- A3CR20
- ISIN
- LU2221885804
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,85 % |
| Laufende Kosten | 1,28 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Edmond de Rothschild Fund - Human Capital - K EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 5,67 % |
Visa Aktie · WKN A0NC7B · ISIN US92826C8394 | 4,42 % |
Medtronic Aktie · WKN A14M2J · ISIN IE00BTN1Y115 | 3,76 % |
S&P Global Aktie · WKN A2AHZ7 · ISIN US78409V1044 | 3,68 % |
Accenture Aktie · WKN A0YAQA · ISIN IE00B4BNMY34 | 3,46 % |
Relx Plc Aktie · WKN A0M95J · ISIN GB00B2B0DG97 | 3,32 % |
TSMC Taiwan Semiconductor Aktie · WKN 893066 · ISIN TW0002330008 | 3,28 % |
Elevance Health Aktie · WKN A12FMV · ISIN US0367521038 | 3,10 % |
MetLife Aktie · WKN 934623 · ISIN US59156R1086 | 3,06 % |
Sony Aktie · WKN 853687 · ISIN JP3435000009 | 3,03 % |
| Summe: | 36,78 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | 1,28 % | nein | 500.000,00 EUR |
| CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 1,95 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,97 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,96 % | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,98 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,37 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,34 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | – | 1,18 % | nein | 500.000,00 EUR | |
| USD | Thesaurierend | – | 1,18 % | nein | 500.000,00 EUR | |
| EUR | Ausschüttend | – | 1,18 % | nein | 500.000,00 EUR | |
| USD | Thesaurierend | – | 1,23 % | nein | 500.000,00 EUR | |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 2,32 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu Edmond de Rothschild Fund - Human Capital - K EUR ACC
Fondsstrategie zu Edmond de Rothschild Fund - Human Capital - K EUR ACC
Das Ziel des Produkts ist es, die Performance seiner Benchmark durch Anlagen in Aktien und aktienbezogenen Instrumenten, die von Unternehmen begeben werden, die Wert auf Praktiken im Bereich Humankapital legen und Kriterien in Bezug auf Umwelt, Soziales und Governance (ESG) erfüllen, zu übertreffen. Im Hinblick auf seine ESG-Strategie werden mit dem Produkt ökologische Merkmale gefördert, jedoch investiert es nicht in ökologisch nachhaltige wirtschaftliche Aktivitäten. Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten. Zwischen 75 % und 110 % des Nettovermögens des Produkts sind (direkt oder indirekt) an den internationalen Aktienmärkten und in gleichgestellten Wertpapieren engagiert. Das Produkt kann bis zu 30 % seines Nettovermögens über das Shanghai-Hong Kong Stock Connect-Programm in chinesische A-Aktien investieren. Zur Verwaltung von Barmitteln kann das Produkt bis zu 25 % seines Nettovermögens in übertragbare Schuldtitel, Geldmarktinstrumente, Termineinlagen und Geldmarktfonds investieren. Das Produkt kann derivative Finanzinstrumente einsetzen, um sein Anlageziel zu erreichen.
Stammdaten zu Edmond de Rothschild Fund - Human Capital - K EUR ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
KVG Echtzeit | 110,840 EUR +1,130 EUR · +1,03 % 24.04.2025, 08:00:00 · unbekannt |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Edmond de Rothschild Fund - Human Capital - K EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 24,30 % | 16,68 % | 12,54 % | 13,54 % | – | – |
| Maximaler Verlust | -10,59 % | -16,54 % | -16,54 % | -16,54 % | – | – |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 66,67 % | 63,89 % | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 119,50 | 128,03 | 128,03 | 128,03 | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 106,85 | 106,85 | 106,85 | 92,05 | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 113,00 | 120,41 | 117,84 | 107,29 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Edmond de Rothschild Fund - Human Capital - K EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -7,44 % | -12,95 % | -1,83 % | +8,16 % | – | – |
| Relativer Return | +2,99 % | +3,89 % | -3,78 % | -12,26 % | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +2,99 % | +1,28 % | -0,32 % | -0,36 % | – | – |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -8,98 % | +12,61 % | +12,66 % | -12,71 % | – | – |
| 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,54 % | +0,25 % | +0,11 % | +0,20 % | – | – |
| Excess Return | -6,81 % | +5,86 % | +4,41 % | +10,71 % | – | – |