Edmond de Rothschild Fund - QUAM 5 - A CHF ACC
- WKN
- A1XB78
- ISIN
- LU1005538308
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
| Laufende Kosten | 1,69 % |
| Rückgabegebühr | 0,50 % |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Edmond de Rothschild Fund - QUAM 5 - A CHF ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| EDRS - EQUITY US SOLVE I - EUR (H) | 9,45 % |
| EDRS - EQUITY EURO SOLVE I - EUR | 6,73 % |
| BGF-USD HI YLD BD H-D2RF USD | 6,02 % |
| DEU INVEST EURO BNDS SHRT-FC | 5,42 % |
| AXA IM FIIS-EUR SH DUR H-BI | 5,41 % |
| GROUPAMA CRÉDIT EURO CT M | 5,41 % |
| PIMCO GIS-CAPITAL SEC-IA | 5,19 % |
| DEUTSCHE INV I SH-DUR CR-FC | 5,18 % |
| CANDR BONDS-E HIGH YIELD-I-C | 5,07 % |
| BNP PARIBAS GLOBAL CONVERTIBLE I RH EUR C | 4,80 % |
| Summe: | 58,68 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | CHF | Thesaurierend | 2,00 % | 1,69 % | nein | – |
| EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 1,69 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 2,00 % | 1,69 % | nein | – | |
| CHF | Ausschüttend | 2,00 % | – | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | – | 1,41 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,70 % | nein | – | |
| CHF | Thesaurierend | – | 1,16 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
| EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 1,84 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Edmond de Rothschild Fund - QUAM 5 - A CHF ACC
Fondsstrategie zu Edmond de Rothschild Fund - QUAM 5 - A CHF ACC
Das Produkt verfolgt eine klar definierte Strategie für die Platzierung von Vermögen auf der Grundlage einer Steuerung des jährlichen Volatilitätsrisikos des Portfolios. Kaufund Verkaufsentscheidungen basieren auf mittelfristig quantitativen Systemen. Die Vermögensanlage wird an vorherrschende Marktbedingungen angepasst und verfolgt das Ziel, eine mittlere jährliche Volatilität von 5 % nicht zu überschreiten. Mit diesem Ziel ist keinerlei Garantie verbunden, dass die mittlere jährliche Volatilität niemals über 5 % steigt. Das Produkt wird aktiv verwaltet. Das Produkt investiert sein Vermögen in Wertpapiere weltweit, unabhängig davon, ob sie zu einer offiziellen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden, wobei keine Beschränkungen für eine Diversifikation nach Regionen, Branchen oder Sektoren bestehen und Aktien, Anleihen und Geldmarktinstrumente zulässig sind. Das Produkt strebt dieses Ziel über Anlagen in Aktien oder Anteile von offenen Investmentfonds an, deren Anlagepolitik Investitionen in diese Wertpapiere verfolgt oder deren Portfolio aus diesen Wertpapieren zusammengesetzt ist. Um das Anlageziel des Produkts zu erreichen und unbeschadet der vorstehenden Bestimmungen kann der Anlageverwalter jederzeit beschließen, die Vermögenswerte des Produkts teilweise oder vollständig bei einem Finanzinstitut zu hinterlegen. Um sein Anlageziel zu erreichen und/oder zum Zwecke der Absicherung kann das Produkt auf Devisentermingeschäfte zurückgreifen.
Stammdaten zu Edmond de Rothschild Fund - QUAM 5 - A CHF ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
KVG Echtzeit | 92,150 CHF +0,100 CHF · +0,11 % 23.04.2025, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 97,983 EUR -0,115 EUR · -0,12 % 23.04.2025, 08:00:00 · unbekannt |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Edmond de Rothschild Fund - QUAM 5 - A CHF ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 7,79 % | 5,24 % | 3,53 % | 2,95 % | 2,95 % | – |
| Maximaler Verlust | -4,29 % | -4,95 % | -4,95 % | -7,04 % | -15,81 % | – |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 41,67 % | 44,44 % | 48,33 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 94,21 | 94,87 | 94,87 | 96,61 | 106,67 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 90,17 | 90,17 | 90,17 | 89,81 | 89,81 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 92,86 | 93,71 | 93,73 | 92,76 | 96,90 | – |
Performance-Kennzahlen zu Edmond de Rothschild Fund - QUAM 5 - A CHF ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,37 % | -1,33 % | +2,87 % | +5,53 % | +1,74 % | – |
| Relativer Return | +11,85 % | +18,75 % | +2,25 % | -12,27 % | -43,72 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +11,85 % | +5,90 % | +0,19 % | -0,36 % | -0,95 % | – |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -1,10 % | -0,56 % | +8,48 % | -6,66 % | +0,75 % | -5,51 % |
| 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -1,23 % | -0,76 % | -0,64 % | -0,74 % | -0,54 % | – |
| Excess Return | -4,36 % | -4,57 % | -5,59 % | -8,43 % | -7,66 % | – |