Edmond de Rothschild Fund - US Value - I EUR ACC H
- WKN
- A2ABX0
- ISIN
- LU1103304561
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
| Laufende Kosten | 1,22 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Edmond de Rothschild Fund - US Value - I EUR ACC H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Perrigo Company Aktie · WKN A1XAEY · ISIN IE00BGH1M568 | 4,64 % |
CVS Health Aktie · WKN 859034 · ISIN US1266501006 | 4,50 % |
Bank of America Aktie · WKN 858388 · ISIN US0605051046 | 4,39 % |
Verizon Aktie · WKN 868402 · ISIN US92343V1044 | 4,10 % |
Baxter International Aktie · WKN 853815 · ISIN US0718131099 | 3,68 % |
Pfizer Aktie · WKN 852009 · ISIN US7170811035 | 3,52 % |
SLB (Schlumberger) Aktie · WKN 853390 · ISIN AN8068571086 | 3,49 % |
AT&T Aktie · WKN A0HL9Z · ISIN US00206R1023 | 3,34 % |
Brookdalenior Living Aktie · WKN A0HL7W · ISIN US1124631045 | 3,20 % |
Dentsply Sirona Aktie · WKN A2AF0E · ISIN US24906P1093 | 3,15 % |
| Summe: | 38,01 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | 1,22 % | nein | 500.000,00 EUR |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 2,21 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 2,21 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 3,00 % | 2,21 % | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 2,21 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,95 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,96 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | – | 1,22 % | nein | 500.000,00 EUR | |
| USD | Thesaurierend | – | 1,22 % | nein | 500.000,00 EUR | |
| EUR | Ausschüttend | – | 1,24 % | nein | 500.000,00 EUR | |
| EUR | Ausschüttend | – | 1,22 % | nein | 500.000,00 EUR | |
| EUR | Thesaurierend | – | 1,35 % | nein | 500.000,00 EUR | |
| EUR | Thesaurierend | – | 1,02 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
| EUR | Thesaurierend | – | 1,02 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,98 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
| EUR | Ausschüttend | – | 0,98 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 2,61 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 3,00 % | 2,61 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Edmond de Rothschild Fund - US Value - I EUR ACC H
Fondsstrategie zu Edmond de Rothschild Fund - US Value - I EUR ACC H
Das Anlageziel des Produkts besteht in der Generierung von Performance durch die vornehmliche Auswahl nordamerikanischer Wertpapiere, die ihren Abschlag gegenüber ihrem Unternehmenssektor oder dem Markt, an dem sie notiert sind, wahrscheinlich reduzieren werden. Der Anlageverwalter setzt eine diskretionäre Strategie um, die darauf abzielt, ein Engagement zwischen 75 % und 110 % des Nettovermögens des Produkts in nordamerikanischen Aktien aufzubauen. Mindestens 75 % seines Nettovermögens werden in nordamerikanische Unternehmen mit einer Kapitalisierung von mehr als 1 Milliarde USD investiert, wobei alle nordamerikanischen börsennotierten Märkte und Sektoren abgedeckt werden. Die ausgewählten Aktien lauten auf US-Dollar oder kanadische Dollar, wodurch das Produkt einem Währungsrisiko von bis zu 110 % des Nettovermögens ausgesetzt ist. Der Anlageverwalter nimmt systematisch ESG-Faktoren in seine Finanzanalyse auf, um die Unternehmen mit dem höchsten Rating auszuwählen. Mindestens 90 % der Unternehmen im Portfolio werden ein ESG-Rating aufweisen. Das Produkt wird ein ESG-Rating aufweisen, das höher ist als das seiner Benchmark. Der Prozess für die Auswahl der Wertpapiere beinhaltet einen negativen Filter, um Unternehmen auszuschließen, die zur Produktion umstrittener Waffen in Übereinstimmung mit internationalen Konventionen in diesem Bereich beitragen, sowie Unternehmen, die gemäß der Ausschlussrichtlinie der Edmond de Rothschild Group - die auf ihrer Website verfügbar ist - Aktivitäten im Zusammenhang mit Kraftwerkskohle oder Tabak nachgehen.
Stammdaten zu Edmond de Rothschild Fund - US Value - I EUR ACC H
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
KVG Echtzeit | 176,220 EUR +1,600 EUR · +0,92 % 23.04.2025, 08:00:00 · unbekannt |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Edmond de Rothschild Fund - US Value - I EUR ACC H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 49,56 % | 31,11 % | 20,58 % | 20,59 % | 22,72 % | – |
| Maximaler Verlust | -15,82 % | -18,06 % | -22,38 % | -22,57 % | -22,57 % | – |
| Positive Monate | – | – | 41,67 % | 44,44 % | 53,33 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 194,57 | 199,88 | 210,99 | 211,51 | 211,51 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 163,78 | 163,78 | 163,78 | 152,46 | 98,67 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 181,49 | 190,08 | 197,73 | 186,91 | 172,28 | – |
Performance-Kennzahlen zu Edmond de Rothschild Fund - US Value - I EUR ACC H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -9,35 % | -11,02 % | -12,70 % | -5,08 % | +76,97 % | – |
| Relativer Return | +5,16 % | +12,85 % | -12,11 % | -21,87 % | -7,90 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +5,16 % | +4,11 % | -1,07 % | -0,68 % | -0,14 % | – |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -7,44 % | -3,71 % | +10,02 % | +3,57 % | +27,14 % | -11,67 % |
| 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,78 % | -0,18 % | -0,11 % | +0,14 % | +0,55 % | – |
| Excess Return | -16,12 % | -6,63 % | -6,61 % | +11,19 % | +78,47 % | – |