ERSTE STOCK BIOTEC - R01 EUR DIS
- WKN
- 676337
- ISIN
- AT0000746748
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 4,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,80 % |
| Laufende Kosten | 2,03 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
13.06.2024 Ausschüttend | 1,094 EUR |
13.06.2022 Ausschüttend | 0,483 EUR |
11.06.2021 Ausschüttend | 6,178 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu ERSTE STOCK BIOTEC - R01 EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Gilead Sciences Aktie · WKN 885823 · ISIN US3755581036 | 9,39 % |
Vertex Pharmaceuticals Aktie · WKN 882807 · ISIN US92532F1003 | 9,08 % |
AstraZeneca ADR Aktie · WKN 886715 · ISIN US0463531089 | 7,95 % |
Regeneron Aktie · WKN 881535 · ISIN US75886F1075 | 5,51 % |
Amgen Aktie · WKN 867900 · ISIN US0311621009 | 5,07 % |
ARGENS SE SP.ADR/1 -,10 Aktie · WKN A2H9WD · ISIN US04016X1019 | 3,64 % |
Madrigal Pharmaceuticals Aktie · WKN A2APCZ · ISIN US5588681057 | 3,58 % |
Alnylam Pharmaceuticals Aktie · WKN A0CBCK · ISIN US02043Q1076 | 2,80 % |
BeiGene (ADR) Aktie · WKN A1437N · ISIN US07725L1026 | 2,45 % |
BridgeBio Pharma Aktie · WKN A2PLX7 · ISIN US10806X1028 | 2,20 % |
| Summe: | 51,67 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 4,00 % | 2,03 % | Erste AM | – |
| EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 1,36 % | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | 4,00 % | 1,36 % | nein | – | |
| CZK | Vollthesaurierend | 4,00 % | 0,91 % | nein | – | |
| EUR | Vollthesaurierend | 4,00 % | 0,86 % | nein | – | |
| HUF | Vollthesaurierend | 4,00 % | 0,81 % | nein | – | |
| CZK | Vollthesaurierend | 4,00 % | 2,09 % | nein | – | |
| EUR | Vollthesaurierend | 4,00 % | 2,03 % | Erste AM | – | |
| EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 2,03 % | Erste AM | – | |
| HUF | Vollthesaurierend | 4,00 % | 2,09 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu ERSTE STOCK BIOTEC - R01 EUR DIS
Fondsstrategie zu ERSTE STOCK BIOTEC - R01 EUR DIS
Der ERSTE STOCK BIOTEC ist ein Aktienfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Die Tranche ERSTE STOCK BIOTEC EUR R01 wurde für alle Anleger ohne Einschränkung aufgelegt. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Aktien von Unternehmen der Biotechnologiebranche in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Die Emittenten unterliegen hinsichtlich ihres Sitzes keinen geographischen Beschränkungen. Es können sowohl Aktien von Unternehmen mit geringer Börsekapitalisierung als auch Aktien von Unternehmen mit mittlerer Börsekapitalisierung bzw. Aktien von substanzstarken, großen, international bekannten und bedeutenden Unternehmen (Blue-Chips) erworben werden.
Stammdaten zu ERSTE STOCK BIOTEC - R01 EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
Frankfurt verzögert | 430,204 EUR +2,952 EUR · +0,69 % heute, 09:24:55 · 0 Stk. |
KVG Echtzeit | 429,920 EUR +9,370 EUR · +2,23 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
gettex Echtzeit | 431,880 EUR +2,406 EUR · +0,56 % heute, 16:17:27 · 0 Stk. |
Berlin Echtzeit | 428,970 EUR +1,290 EUR · +0,30 % heute, 08:23:06 · 0 Stk. |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu ERSTE STOCK BIOTEC - R01 EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 38,37 % | 26,73 % | 20,34 % | 21,28 % | 22,23 % | 25,96 % |
| Maximaler Verlust | -17,79 % | -23,01 % | -24,13 % | -24,13 % | -30,78 % | -44,31 % |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 50,00 % | 44,44 % | 46,67 % | 49,17 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 492,36 | 525,72 | 533,48 | 533,48 | 551,44 | 571,26 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 404,77 | 404,77 | 404,77 | 376,94 | 376,94 | 318,14 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 445,67 | 484,07 | 490,72 | 465,78 | 472,57 | 454,40 |
Performance-Kennzahlen zu ERSTE STOCK BIOTEC - R01 EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -11,52 % | -15,77 % | -4,58 % | -1,97 % | -11,96 % | -13,33 % |
| Relativer Return | – | -6,21 % | -1,31 % | -11,05 % | -34,92 % | -46,92 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | -2,12 % | -0,11 % | -0,32 % | -0,71 % | -0,53 % |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -11,69 % | +3,94 % | +1,59 % | -1,76 % | -3,46 % | -1,95 % |
| 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,47 % | -0,34 % | -0,09 % | -0,11 % | -0,12 % | -0,07 % |
| Excess Return | -9,51 % | -12,60 % | -5,64 % | -8,49 % | -12,33 % | -16,57 % |