Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | – |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
EURO-SCHATZ SEP 24 | 7,26 % |
EURO-BOBL SEP 24 | 2,31 % |
VZ Vendor Financing II B.V. EO-Notes 2020(20/29) Reg.S Anleihe · WKN A286DV · ISIN XS2272845798 | 1,26 % |
VERISURE HOLDING AB EO-NOTES 2023(23/28) REG.S Anleihe · WKN A3LDPH · ISIN XS2581647091 | 1,16 % |
VMED 02 UK Financing I PLC LS-Notes 2020(20/29) Reg.S Anleihe · WKN A282LB · ISIN XS2231189924 | 1,07 % |
2.875% EDF FRN 20-PP SUBORDINATED (57057211) Anleihe · WKN A282EW · ISIN FR0013534351 | 1,04 % |
2.625% RCI BANQUE FRN 2019-2030 SUB.(51013745) Anleihe · WKN A2SAAQ · ISIN FR0013459765 | 1,04 % |
2.625% EDF FRN 21-PP JUN.SUB (111849599) Anleihe · WKN A3KRW3 · ISIN FR0014003S56 | 1,00 % |
Heimstaden Bostad AB EO-FLR Cap. Nts 2020(26/Und.) Anleihe · WKN A283RX · ISIN XS2125121769 | 0,95 % |
Bayer AG FLR-Sub.Anl.v.2023(2028/2083) Anleihe · WKN A3514W · ISIN XS2684826014 | 0,91 % |
Summe: | 18,00 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | GBP | Thesaurierend | – | – | nein | 1,00 Mio. EUR |
EUR | Thesaurierend | – | – | nein | 100,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,30 % | nein | 100,00 Mio. EUR | |
GBP | Thesaurierend | – | – | nein | 100,00 Mio. EUR | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,30 % | nein | 100,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | – | – | nein | 100,00 Mio. EUR | |
USD | Ausschüttend | – | 0,30 % | nein | 100,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,20 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,20 % | nein | 525,00 Mio. EUR | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,20 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,20 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
USD | Ausschüttend | – | 0,20 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | 3,25 % | 0,95 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 3,25 % | 0,95 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | – | nein | 500.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,55 % | nein | 500.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | – | nein | 500.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,51 % | nein | 500.000,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der M&G European High Yield Credit Investment Fund (der 'Teilfonds') strebt eine Gesamtrendite (die Kombination aus Erträgen und Kapitalzuwachs) in Höhe des ICE BofA European Currency Developed Markets High Yield Index ex Financials 2% Constrained (EUR-Hedged) (Total Return Gross) zuzüglich 1 % (vor Abzug von Gebühren pro Jahr), über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren an, wobei ESG-Kriterien angewendet werden. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Nettoinventarwerts in auf europäische Währungen lautende Unternehmensanleihen mit einem Rating unter Investment Grade, ABS-Anleihen und Vorzugsaktien. Der Teilfonds investiert in Wertpapiere, die die ESG-Kriterien erfüllen, wobei ein Ausschlussverfahren angewendet wird, wie im vorvertraglichen Anhang beschrieben. Der Teilfonds kann bis zu maximal 20 % seines Nettoinventarwerts in ABS-Anleihen investieren. Die Emittenten dieser Wertpapiere können in allen Ländern weltweit ansässig sein, auch in Schwellenländern. Der Teilfonds nimmt keine Währungseinschätzungen vor und strebt an, alle nicht auf EUR lautenden Vermögenswerte in EUR abzusichern. Der Teilfonds kann in Wandelanleihen investieren, darunter bis zu 10 % seines Nettoinventarwerts in CoCo-Bonds. Der Teilfonds kann bis zu 5 % seines Nettoinventarwerts in Beteiligungspapieren halten, die er infolge der Umstrukturierung oder Umwandlung von Schuldtiteln erhält. Diese Obergrenze umfasst nicht die Anlage in Vorzugsaktien. Der Teilfonds tätigt normalerweise Direktanlagen. Der Teilfonds kann aber auch indirekt über Derivate investieren. Dies dient dem Aufbau von Long- und Short- Positionen zur Erreichung des Anlageziels des Teilfonds, einem effizienten Portfoliomanagement und der Absicherung. Diese Instrumente können u. a. Kassa- und Terminkontrakte, börsengehandelte Futures, Credit Default Swaps und Zinsswaps umfassen. Der Teilfonds kann auch in sonstige Vermögenswerte, einschließlich Organismen für gemeinsame Anlagen, Barmittel und geldnahe Instrumente, Einlagen und sonstige Schuldtitel investieren.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 110,497 GBP -0,001 GBP · -0,00 % 03.10.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 131,457 EUR -1,216 EUR · -0,92 % 03.10.2024, 08:00:00 · unbekannt |