Rentenfonds • Renten International

M&G Senior Asset Backed Credit Fund - QI EUR ACC H

WKN: A3C5XR
A3C5XR

ISIN: LU2008182029
LU2008182029

KVG: M&G Luxembourg S.A.

WKN: A3C5XR
A3C5XR

KVG: M&G Luxembourg S.A.

ISIN: LU2008182029
LU2008182029

12.03.2025, 08:00:00 • KVG

111,421 EUR

+0,003 EUR+0,00 %

Geld

111,421 EUR

Brief

111,421 EUR

Fondsvolumen

911,39 Mio. GBP

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

0,19 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	–
Laufende Kosten	0,19 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu M&G Senior Asset Backed Credit Fund - QI EUR ACC H

Wertpapiername	Anteil
TOG.24-1ST2 24/65 FLR A Anleihe · WKN A3L3J6 · ISIN XS2888410474	2,16 %
TWIN BR.22-1 22/55 FLR A Anleihe · WKN A3K1PP · ISIN XS2434406539	2,04 %
PMF 2024-2 PLC FRN M/BKD 01/2060 GBP 'A' Anleihe · ISIN XS2949623289 ·	1,78 %
PCL FND IX 24/29 FLR A Anleihe · WKN A3L0W0 · ISIN XS2809168201	1,67 %
EAST1 2024 1 (A) 27/12/2055 Anleihe · WKN A3L1Y8 · ISIN XS2790098359	1,58 %
NEU.B.LAE2 21/34 FLR A Anleihe · WKN A3KU3A · ISIN XS2374580012	1,39 %
NewDay Fdg Master Issuer PLC LS-FLR MTN 2024(27) Cl.A Reg.S Anleihe · WKN A3LWNR · ISIN XS2768182284	1,34 %
TOG.24-1ST1 24/64 FLR A Anleihe · WKN A3L0WQ · ISIN XS2795573448	1,21 %
PEP.C.T.24-3 24/55FLR A1L Anleihe · WKN A3LZ1Z · ISIN AU3FN0089934	1,19 %
Hops Hill No.4 PLC LS-FLR Nts 2024(56) A Reg.S Anleihe · WKN A3LYKS · ISIN XS2802115167	1,13 %
Summe:	15,49 %

Stand: 28.02.2025

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU2008182029 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	–	0,19 %	nein	50,00 Mio. EUR
LU2008181724	EUR	Thesaurierend	–	0,16 %	nein	100,00 Mio. EUR
LU2008183183	EUR	Ausschüttend	–	0,16 %	nein	100,00 Mio. EUR
LU2008181484	GBP	Thesaurierend	–	0,16 %	nein	100,00 Mio. EUR
LU2008182888	GBP	Ausschüttend	–	0,16 %	nein	100,00 Mio. EUR
LU2215765194	JPY	Thesaurierend	–	0,16 %	nein	100,00 Mio. EUR
LU2215765277	JPY	Ausschüttend	–	0,16 %	nein	100,00 Mio. EUR
LU2008182292	USD	Thesaurierend	–	0,16 %	nein	100,00 Mio. EUR
LU2008183423	USD	Ausschüttend	–	0,16 %	nein	100,00 Mio. EUR
LU2008181997	EUR	Thesaurierend	–	0,23 %	nein	50,00 Mio. EUR
LU2008183266	EUR	Ausschüttend	–	0,23 %	nein	50,00 Mio. EUR
LU2008181567	GBP	Thesaurierend	–	0,23 %	nein	50,00 Mio. EUR
LU2008182961	GBP	Ausschüttend	–	0,23 %	nein	50,00 Mio. EUR
LU2008183340	EUR	Ausschüttend	–	0,19 %	nein	50,00 Mio. EUR
LU2008181641	GBP	Thesaurierend	–	0,19 %	nein	50,00 Mio. EUR
LU2008183001	GBP	Ausschüttend	–	0,19 %	nein	50,00 Mio. EUR
LU2216207477	JPY	Thesaurierend	–	0,19 %	nein	50,00 Mio. EUR
LU2216207634	JPY	Ausschüttend	–	0,19 %	nein	50,00 Mio. EUR
LU2008182458	USD	Thesaurierend	–	0,19 %	nein	50,00 Mio. EUR
LU2008183779	USD	Ausschüttend	–	0,19 %	nein	50,00 Mio. EUR
LU2216207394	JPY	Thesaurierend	–	0,23 %	nein	50,00 Mio. EUR
LU2216207550	JPY	Ausschüttend	–	0,23 %	nein	50,00 Mio. EUR
LU2008182375	USD	Thesaurierend	–	0,23 %	nein	50,00 Mio. EUR
LU2008183696	USD	Ausschüttend	–	0,23 %	nein	50,00 Mio. EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.

Wasserstoff

Infrastruktur

E-Mobilität

Alle Anlagethemen

Ratings zu M&G Senior Asset Backed Credit Fund - QI EUR ACC H

Morningstar ESG-Rating

Stand: 14.03.2025

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu M&G Senior Asset Backed Credit Fund - QI EUR ACC H

The M&G Senior Asset Backed Credit Fund ('The Fund') aims to provide a higher total return (capital growth plus income) than that of the SONIA (Sterling Overnight Index Average) over any three-year period, net of fees, while applying ESG Criteria. the Fund invests in Asset-Backed Securities and other floating rate instruments that are Investment Grade and denominated in any currency. The Fund invests in securities that meet the ESG Criteria, applying an Exclusionary Approach as described in the precontractual annex. In usual market conditions, at least 70% of the portfolio will be invested in Asset-Backed Securities and at least 80% of the portfolio is expected to be subject to a credit rating of at least AA-, this is a credit rating which is above that included in the definition of 'Investment Grade' in the Prospectus. The Fund may invest up to 10% of its assets in securities that are not rated by any recognised rating agency, in which case a comparable internal credit rating will be used. Issuers of these securities may be located in any country, including emerging markets. The Fund does not take currency views and aims to hedge any non-GBP assets back to GBP. The Fund may use derivatives to meet its investment objective, for efficient portfolio management and for the purposes of hedging. These instruments may include but are not limited to spot and forward contracts, options, exchange traded futures, credit default swaps, and interest rate swaps. The Fund may also invest in other funds and up to 30% in cash (meaning eligible deposits) and assets that can be turned quickly into cash.

Stammdaten zu M&G Senior Asset Backed Credit Fund - QI EUR ACC H

KVG
M&G Luxembourg S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Matthew Wardle, Scott Ellerby, Joseph Rice
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
Fonds de Garantie des Dépôts Luxembourg

Fondsvolumen
911,39 Mio. GBP1,08 Mrd. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
26. März 2021
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
50,00 Mio. EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	111,421 EUR +0,003 EUR · +0,00 % 12.03.2025, 08:00:00 · unbekannt	+0,003 EUR · +0,00 %	111,421 EUR 12.03.2025, 08:00:00 · unbekannt	111,421 EUR 12.03.2025, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu M&G Senior Asset Backed Credit Fund - QI EUR ACC H

Volatilität: 1 Monat
0,17 %
3 Monate
0,45 %
1 Jahr
0,69 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
–
3 Monate
-0,06 %
1 Jahr
-0,13 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
100,00 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
111,42
3 Monate
111,42
1 Jahr
111,42
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
111,13
3 Monate
110,31
1 Jahr
106,24
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
111,28
3 Monate
110,92
1 Jahr
109,06
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	0,17 %	0,45 %	0,69 %	–	–	–
Maximaler Verlust	–	-0,06 %	-0,13 %	–	–	–
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	100,00 %	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	111,42	111,42	111,42	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	111,13	110,31	106,24	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	111,28	110,92	109,06	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu M&G Senior Asset Backed Credit Fund - QI EUR ACC H

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,26 %
3 Monate
+1,00 %
1 Jahr
+4,87 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+3,79 %
3 Monate
+4,45 %
1 Jahr
+2,72 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+3,79 %
3 Monate
+1,46 %
1 Jahr
+0,22 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2025
+0,80 %
2024
+5,49 %
2023
+6,18 %
2022
–
2021
–
2020
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+2,16 %
2 Jahre
+4,73 %
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+1,49 %
2 Jahre
+6,20 %
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,26 %	+1,00 %	+4,87 %	–	–	–
Relativer Return	+3,79 %	+4,45 %	+2,72 %	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+3,79 %	+1,46 %	+0,22 %	–	–	–

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Performance im Jahr	+0,80 %	+5,49 %	+6,18 %	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+2,16 %	+4,73 %	–	–	–	–
Excess Return	+1,49 %	+6,20 %	–	–	–	–

M&G Senior Asset Backed Credit Fund - QI EUR ACC H

Kosten und Erträge

Top Holdings zu M&G Senior Asset Backed Credit Fund - QI EUR ACC H

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu M&G Senior Asset Backed Credit Fund - QI EUR ACC H

Fondsstrategie zu M&G Senior Asset Backed Credit Fund - QI EUR ACC H

Stammdaten zu M&G Senior Asset Backed Credit Fund - QI EUR ACC H

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu M&G Senior Asset Backed Credit Fund - QI EUR ACC H

Performance-Kennzahlen zu M&G Senior Asset Backed Credit Fund - QI EUR ACC H