M&G Senior Asset Backed Credit Fund - QI EUR ACC H
- WKN
- A3C5XR
- ISIN
- LU2008182029
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,19 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu M&G Senior Asset Backed Credit Fund - QI EUR ACC H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| TOG.24-1ST2 24/65 FLR A Anleihe · WKN A3L3J6 · ISIN XS2888410474 | 2,28 % |
| TWIN BR.22-1 22/55 FLR A Anleihe · WKN A3K1PP · ISIN XS2434406539 | 2,14 % |
PMF 2024-2 PLC LS-FLR Notes 2024(60) A Reg.S Anleihe · WKN A4D9WG · ISIN XS2949623289 | 1,90 % |
| PCL FND IX 24/29 FLR A Anleihe · WKN A3L0W0 · ISIN XS2809168201 | 1,79 % |
| EAST1 2024 1 (A) 27/12/2055 Anleihe · WKN A3L1Y8 · ISIN XS2790098359 | 1,52 % |
| NEU.B.LAE2 21/34 FLR A Anleihe · WKN A3KU3A · ISIN XS2374580012 | 1,51 % |
NewDay Fdg Master Issuer PLC LS-FLR MTN 2024(27) Cl.A Reg.S Anleihe · WKN A3LWNR · ISIN XS2768182284 | 1,45 % |
| CAP FOUR II 21/34 FLR A Anleihe · WKN A287CZ · ISIN XS2270684348 | 1,33 % |
| TOG.24-1ST1 24/64 FLR A Anleihe · WKN A3L0WQ · ISIN XS2795573448 | 1,27 % |
| PEP.C.T.24-3 24/55FLR A1L Anleihe · WKN A3LZ1Z · ISIN AU3FN0089934 | 1,24 % |
| Summe: | 16,43 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | 0,19 % | nein | 50,00 Mio. EUR |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,16 % | nein | 100,00 Mio. EUR | |
| EUR | Ausschüttend | – | 0,16 % | nein | 100,00 Mio. EUR | |
| GBP | Thesaurierend | – | 0,16 % | nein | 100,00 Mio. EUR | |
| GBP | Ausschüttend | – | 0,16 % | nein | 100,00 Mio. EUR | |
| JPY | Thesaurierend | – | 0,16 % | nein | 100,00 Mio. EUR | |
| JPY | Ausschüttend | – | 0,16 % | nein | 100,00 Mio. EUR | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,16 % | nein | 100,00 Mio. EUR | |
| USD | Ausschüttend | – | 0,16 % | nein | 100,00 Mio. EUR | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,23 % | nein | 50,00 Mio. EUR | |
| EUR | Ausschüttend | – | 0,23 % | nein | 50,00 Mio. EUR | |
| GBP | Thesaurierend | – | 0,23 % | nein | 50,00 Mio. EUR | |
| GBP | Ausschüttend | – | 0,23 % | nein | 50,00 Mio. EUR | |
| EUR | Ausschüttend | – | 0,19 % | nein | 50,00 Mio. EUR | |
| GBP | Thesaurierend | – | 0,19 % | nein | 50,00 Mio. EUR | |
| GBP | Ausschüttend | – | 0,19 % | nein | 50,00 Mio. EUR | |
| JPY | Thesaurierend | – | 0,19 % | nein | 50,00 Mio. EUR | |
| JPY | Ausschüttend | – | 0,19 % | nein | 50,00 Mio. EUR | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,19 % | nein | 50,00 Mio. EUR | |
| USD | Ausschüttend | – | 0,19 % | nein | 50,00 Mio. EUR | |
| JPY | Thesaurierend | – | 0,23 % | nein | 50,00 Mio. EUR | |
| JPY | Ausschüttend | – | 0,23 % | nein | 50,00 Mio. EUR | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,23 % | nein | 50,00 Mio. EUR | |
| USD | Ausschüttend | – | 0,23 % | nein | 50,00 Mio. EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu M&G Senior Asset Backed Credit Fund - QI EUR ACC H
Fondsstrategie zu M&G Senior Asset Backed Credit Fund - QI EUR ACC H
The M&G Senior Asset Backed Credit Fund ('The Fund') aims to provide a higher total return (capital growth plus income) than that of the SONIA (Sterling Overnight Index Average) over any three-year period, net of fees, while applying ESG Criteria. the Fund invests in Asset-Backed Securities and other floating rate instruments that are Investment Grade and denominated in any currency. The Fund invests in securities that meet the ESG Criteria, applying an Exclusionary Approach as described in the precontractual annex. In usual market conditions, at least 70% of the portfolio will be invested in Asset-Backed Securities and at least 80% of the portfolio is expected to be subject to a credit rating of at least AA-, this is a credit rating which is above that included in the definition of 'Investment Grade' in the Prospectus. The Fund may invest up to 10% of its assets in securities that are not rated by any recognised rating agency, in which case a comparable internal credit rating will be used. Issuers of these securities may be located in any country, including emerging markets. The Fund does not take currency views and aims to hedge any non-GBP assets back to GBP. The Fund may use derivatives to meet its investment objective, for efficient portfolio management and for the purposes of hedging. These instruments may include but are not limited to spot and forward contracts, options, exchange traded futures, credit default swaps, and interest rate swaps. The Fund may also invest in other funds and up to 30% in cash (meaning eligible deposits) and assets that can be turned quickly into cash.
Stammdaten zu M&G Senior Asset Backed Credit Fund - QI EUR ACC H
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
KVG Echtzeit | 111,597 EUR +0,025 EUR · +0,02 % 25.04.2025, 08:00:00 · unbekannt |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu M&G Senior Asset Backed Credit Fund - QI EUR ACC H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,41 % | 0,86 % | 0,72 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,31 % | -0,31 % | -0,31 % | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 111,61 | 111,61 | 111,61 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 111,27 | 110,88 | 106,97 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 111,47 | 111,30 | 109,64 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu M&G Senior Asset Backed Credit Fund - QI EUR ACC H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,14 % | +0,63 % | +4,30 % | – | – | – |
| Relativer Return | +2,45 % | +3,55 % | +2,53 % | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +2,45 % | +1,17 % | +0,21 % | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,94 % | +5,49 % | +6,18 % | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,17 % | +4,17 % | – | – | – | – |
| Excess Return | +0,85 % | +5,88 % | – | – | – | – |