Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Flexibel

Ethna-DYNAMISCH - A EUR DIS

ISIN
LU0455734433
92,974 EUR
+0,488 EUR+0,53 %
Geld
92,877 EUR
(550 Stk.)
Brief
94,143 EUR
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Fondsvolumen
79,07 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
2,10 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,60 %
Laufende Kosten2,10 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
07.04.2025
Ausschüttend
0,100 EUR
09.04.2024
Ausschüttend
0,100 EUR
11.04.2023
Ausschüttend
0,100 EUR
Sparplanfähigkeit
comdirect
flatex
Targobank

Top Holdings zu Ethna-DYNAMISCH - A EUR DIS

WertpapiernameAnteil
Medtronic
Aktie · WKN A14M2J · ISIN IE00BTN1Y115
3,42 %
Prosus
Aktie · WKN A2PRDK · ISIN NL0013654783
3,32 %
Becton Dickinson and Co.
Aktie · WKN 857675 · ISIN US0758871091
3,07 %
Roche
Aktie · WKN 855167 · ISIN CH0012032048
3,07 %
Reckitt Benckiser
Aktie · WKN A0M1W6 · ISIN GB00B24CGK77
3,03 %
Bunzl
Aktie · WKN A0ET3E · ISIN GB00B0744B38
2,98 %
Berkshire Hathaway B
Aktie · WKN A0YJQ2 · ISIN US0846707026
2,87 %
Volkswagen (VW) Vz
Aktie · WKN 766403 · ISIN DE0007664039
2,73 %
SLB (Schlumberger)
Aktie · WKN 853390 · ISIN AN8068571086
2,71 %
Commerzbank
Aktie · WKN CBK100 · ISIN DE000CBK1001
2,70 %
Summe:29,90 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu Ethna-DYNAMISCH - A EUR DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR flexibel - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)

Fondsstrategie zu Ethna-DYNAMISCH - A EUR DIS

Das Anlageziel des Fonds besteht in der Erzielung eines angemessenen Wertzuwachses in der Fondswährung bzw. Anteilklassenwährung unter Berücksichtigung der Kriterien Nachhaltigkeit, Wertstabilität, Sicherheit des Kapitals und Liquidität des Fondsvermögens. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Fonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet. Der Fonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere Fonds und Festgelder zählen. Die Investition in Warenzertifikate (z.B. auf Edelmetalle, Rohstoffe) darf dabei 20% des Fondsvermögens nicht überschreiten. Der Anteil an Aktien, Aktienfonds und aktienähnlichen Wertpapieren kann bis zu 100% des Netto-Fondsvermögens betragen. Der Fonds ist ein Mischfonds und legt fortlaufend nach seinen Anlagebedingungen mindestens 25 % seines Aktivvermögens in Kapitalbeteiligungen an. Die Investition in andere Fonds darf 10% des Vermögens des Fonds nicht überschreiten. Der Fonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ('Derivate'), zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.

Stammdaten zu Ethna-DYNAMISCH - A EUR DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Christian Schmitt, Philip Bold
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    DZ PRIVATBANK S.A.
  • Fondsvolumen
    79,07 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Flexibel? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Ethna-DYNAMISCH - A EUR DIS

Volatilität
1 Monat
19,44 %
3 Monate
12,84 %
1 Jahr
9,18 %
3 Jahre
7,91 %
5 Jahre
8,04 %
10 Jahre
7,53 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-8,40 %
3 Monate
-10,75 %
1 Jahr
-10,75 %
3 Jahre
-10,75 %
5 Jahre
-15,43 %
10 Jahre
-15,43 %
Positive Monate
1 Monat
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
55,56 %
5 Jahre
53,33 %
10 Jahre
55,00 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
98,85
3 Monate
101,46
1 Jahr
101,46
3 Jahre
101,46
5 Jahre
101,46
10 Jahre
101,46
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
90,45
3 Monate
90,45
1 Jahr
89,52
3 Jahre
79,43
5 Jahre
77,01
10 Jahre
71,12
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
94,20
3 Monate
97,97
1 Jahr
95,64
3 Jahre
87,91
5 Jahre
87,60
10 Jahre
82,46

Performance-Kennzahlen zu Ethna-DYNAMISCH - A EUR DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-5,67 %
3 Monate
-6,39 %
1 Jahr
+1,95 %
3 Jahre
+9,35 %
5 Jahre
+18,74 %
10 Jahre
+21,18 %
Relativer Return
1 Monat
+3,22 %
3 Monate
+6,95 %
1 Jahr
-2,30 %
3 Jahre
-12,57 %
5 Jahre
-36,55 %
10 Jahre
-49,31 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+3,22 %
3 Monate
+2,26 %
1 Jahr
-0,19 %
3 Jahre
-0,37 %
5 Jahre
-0,76 %
10 Jahre
-0,56 %
Performance im Jahr
2025
-4,74 %
2024
+11,52 %
2023
+8,40 %
2022
-11,97 %
2021
+7,33 %
2020
+4,48 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
-0,17 %
2 Jahre
+0,47 %
3 Jahre
+0,34 %
4 Jahre
+0,18 %
5 Jahre
+0,47 %
10 Jahre
+0,24 %
Excess Return
1 Jahr
-1,52 %
2 Jahre
+7,88 %
3 Jahre
+8,25 %
4 Jahre
+5,74 %
5 Jahre
+20,24 %
10 Jahre
+19,53 %

Fondsprospekte zu Ethna-DYNAMISCH - A EUR DIS