Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,74 % |
Laufende Kosten | 1,09 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
17.05.2024 Ausschüttend | 0,237 USD |
Sparplanfähigkeit | |
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Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Enbridge Aktie · WKN 885427 · ISIN CA29250N1050 | 7,70 % |
Cheniere Energy Aktie · WKN 580884 · ISIN US16411R2085 | 7,10 % |
American Tower Aktie · WKN A1JRLA · ISIN US03027X1000 | 5,51 % |
Eversource Energy Aktie · WKN A14NE5 · ISIN US30040W1080 | 4,76 % |
National Grid Aktie · WKN A2DQWX · ISIN GB00BDR05C01 | 4,59 % |
Cellnex Telecom Aktie · WKN A14RZD · ISIN ES0105066007 | 4,29 % |
Edison International Aktie · WKN 887629 · ISIN US2810201077 | 4,19 % |
Crown Castle Aktie · WKN A12GN3 · ISIN US22822V1017 | 3,85 % |
Sempra Energy Aktie · WKN 915266 · ISIN US8168511090 | 3,66 % |
Vopak Aktie · WKN A1CYGK · ISIN NL0009432491 | 3,39 % |
Summe: | 49,04 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,09 % | nein | 5.000,00 USD |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | – | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,84 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,85 % | nein | 5.000,00 USD | |
HKD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,83 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,85 % | nein | 5.000,00 USD | |
AUD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,88 % | nein | 5.000,00 USD | |
CNH | Ausschüttend | 5,00 % | 1,87 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,86 % | nein | 5.000,00 USD | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 1,88 % | nein | 5.000,00 USD | |
HKD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,84 % | nein | 5.000,00 USD | |
AUD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,86 % | nein | 5.000,00 USD | |
CNH | Ausschüttend | 5,00 % | 1,87 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,82 % | nein | 5.000,00 USD | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 1,82 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,85 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | – | nein | 5.000,00 USD | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 1,10 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,10 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,83 % | nein | 100.000,00 USD | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 0,83 % | nein | 100.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,80 % | nein | 100.000,00 USD | |
JPY | Ausschüttend | 5,00 % | – | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | – | nein | 1,00 Mio. USD | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | – | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | – | nein | 1,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt langfristiges Kapitalwachstum und Erträge an, indem er in ein konzentriertes, weltweit diversifiziertes Portfolio aus börsennotierten Infrastrukturaktien investiert und gleichzeitig ESG-Merkmale (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) bewirbt. Der ESG-Score des Fonds wird als gewichteter Durchschnitt der ESG-Scores der Emittenten der Fondsanlagen berechnet, und der Fonds strebt einen höheren ESG-Score als der gewichtete Durchschnitt des investierbaren Universums von Infrastrukturaktien an. Der Fonds investiert mindestens 90 % seiner Vermögenswerte in Aktien (oder aktienähnliche Wertpapiere) von Infrastruktur-Unternehmen jeder Größe, die ihren Sitz in einem beliebigen Land, einschließlich entwickelten Märkten und Schwellenmärkten, haben oder den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit dort ausüben. Der Fonds verwendet einen Bottom-up-Qualitäts- und bewertungsbasierten Anlageansatz. Der Fonds bezieht die Identifizierung und Analyse der ESG-Referenzen eines Unternehmens als integralen Bestandteil in seine Anlageentscheidungen ein und strebt auf diese Weise eine Risikominderung und Renditesteigerung an.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 10,978 USD -0,206 USD · -1,84 % 19.12.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 10,593 EUR -0,215 EUR · -1,98 % 19.12.2024, 08:00:00 · unbekannt |