Evli Nordic Corporate Bond Fund - IB EUR ACC
- WKN
- A2JDF5
- ISIN
- FI0008812011
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,40 % |
| Laufende Kosten | 0,40 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Evli Nordic Corporate Bond Fund - IB EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Tornator Oy EO-Notes 2024(31) Anleihe · WKN A3L4TK · ISIN FI4000578216 | 2,40 % |
Kesko Oyj EO-Notes 2024(30) Anleihe · WKN A3L35P · ISIN FI4000578224 | 2,25 % |
Kemira Oy EO-Notes 2021(27/28) Anleihe · WKN A3KNYW · ISIN FI4000496468 | 1,52 % |
| ELLEVIO 24/37 MTN Anleihe · WKN A3L508 · ISIN XS2943727177 | 1,40 % |
Finnair Oyj EO-Notes 2024(24/29) Anleihe · WKN A3LYYS · ISIN FI4000571260 | 1,36 % |
| Vattenfall Ab 26.5.2083 1.778% Callable Floating Anleihe · WKN A4D8XL · ISIN XS2342252603 | 1,35 % |
Storebrand Livsforsikring AS EO-FLR Notes 2021(31/51) Anleihe · WKN A3KNZ7 · ISIN XS2325328313 | 1,29 % |
S-Pankki Oyj EO-FLR Pref. MTN 2024(27/28) Anleihe · WKN A3LVH9 · ISIN FI4000567102 | 1,28 % |
Sanoma Oyj EO-Notes 2024(24/27) Anleihe · WKN A3L3F1 · ISIN FI4000578166 | 1,23 % |
Fiskars Oyj EO-Notes 2023(23/28) Anleihe · WKN A3LQ6U · ISIN FI4000561949 | 1,21 % |
| Summe: | 15,29 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,40 % | nein | 10,00 Mio. EUR |
| EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,75 % | nein | 5.000,00 EUR | |
| EUR | Thesaurierend | 0,50 – 3,00 % | 0,75 % | nein | 1.000,00 EUR | |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | – | nein | 1.000,00 EUR | |
| EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,40 % | nein | 10,00 Mio. EUR | |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,40 % | nein | 10,00 Mio. EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Evli Nordic Corporate Bond Fund - IB EUR ACC
Fondsstrategie zu Evli Nordic Corporate Bond Fund - IB EUR ACC
Ziel des Fonds ist es, die Rendite des Referenzindexes zu übertreffen. Neben anderen Merkmalen fördert der Fonds ökologische und soziale Merkmale und verlangt, dass die Zielunternehmen eine gute Unternehmensführung einhalten. Die Anlagen erfolgen in Anleihen mit Investment-Grade-Rating und Hochzinsanleihen sowie in Unternehmensanleihen ohne Rating. Das von einzelnen Emittenten ausgehende Kreditrisiko wird durch die Streuung der Anlagen auf verschiedene Emittenten verringert. Der Fonds verlangt für seine Anlagen keine Bonitätseinstufung, was bedeutet, dass die Anlagen des Fonds mit einem durchschnittlichen oder hohen Kreditrisiko behaftet sind. Die durchschnittliche Kreditlaufzeit (Duration) der festverzinslichen Anlagen des Fonds beträgt in der Regel 2-4 Jahre. Schwankungen in der Preisgestaltung des Kreditrisikos oder des allgemeinen Zinsniveaus wirken sich viel stärker auf die Wertentwicklung des Fonds aus, als dies bei Geldmarktfonds der Fall ist. Der Fonds kann sein Vermögen auch in Derivatkontrakten anlegen, sowohl zu Absicherungszwecken als auch im Rahmen der Anlagestrategie des Fonds.
Stammdaten zu Evli Nordic Corporate Bond Fund - IB EUR ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
KVG Echtzeit | 164,918 EUR +0,259 EUR · +0,16 % 24.04.2025, 08:00:00 · unbekannt |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Evli Nordic Corporate Bond Fund - IB EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,79 % | 2,00 % | 1,39 % | 1,89 % | 1,65 % | – |
| Maximaler Verlust | -1,21 % | -1,33 % | -1,33 % | -7,10 % | -11,29 % | – |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 83,33 % | 80,56 % | 78,33 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 165,43 | 165,63 | 165,63 | 165,63 | 165,63 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 163,43 | 163,43 | 155,12 | 136,87 | 136,87 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 164,60 | 164,71 | 161,06 | 150,50 | 150,38 | – |
Performance-Kennzahlen zu Evli Nordic Corporate Bond Fund - IB EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,25 % | +0,57 % | +5,96 % | +11,86 % | +18,23 % | – |
| Relativer Return | -1,46 % | -0,76 % | -0,07 % | +5,17 % | +13,30 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,46 % | -0,25 % | -0,01 % | +0,14 % | +0,21 % | – |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,63 % | +7,10 % | +8,97 % | -8,62 % | +1,89 % | +0,50 % |
| 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,76 % | +3,41 % | +1,73 % | +1,51 % | +2,24 % | – |
| Excess Return | +2,45 % | +9,79 % | +10,21 % | +10,92 % | +19,73 % | – |