Edmond de Rothschild Fund - EM Climate Bonds - S EUR ACC H
- WKN
- A3EM9L
- ISIN
- LU2541301847
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,30 % |
| Laufende Kosten | 0,50 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Edmond de Rothschild Fund - EM Climate Bonds - S EUR ACC H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| CHILE GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND | 3,73 % |
| PERUSAHAAN PENERBIT SBSN INDONESIA III TR | 3,34 % |
| VENA ENERGY CAPITAL PTE LTD | 2,72 % |
| MTR CORP LTD | 2,61 % |
| REPUBLIC OF POLAND GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND | 2,60 % |
| Summe: | 15,00 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | 0,50 % | nein | 10,00 Mio. EUR |
| USD | Thesaurierend | 1,00 % | 1,22 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 0,01 – 1,00 % | 0,95 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | – | – | nein | 500.000,00 EUR | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,81 % | nein | 500.000,00 USD | |
| EUR | Ausschüttend | – | – | nein | 5,00 Mio. EUR | |
| CHF | Thesaurierend | – | 0,50 % | nein | 10,00 Mio. CHF |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Edmond de Rothschild Fund - EM Climate Bonds - S EUR ACC H
Fondsstrategie zu Edmond de Rothschild Fund - EM Climate Bonds - S EUR ACC H
Das Anlageziel des Produkts besteht darin, in nachhaltige Anlagen mit positiven Auswirkungen auf Umwelt und Klima zu investieren und gleichzeitig attraktive Renditen für festverzinsliche Wertpapiere in aufstrebenden Märkte zu erzielen. Das Produkt strebt eine Outperformance seiner Benchmark über den empfohlenen Anlagezeitraum an. Die Strategie des Produkts besteht im Aufbau eines Portfolios aus nachhaltigen Anlagen, die hauptsächlich in festverzinslichen Wertpapieren in aufstrebenden Märkten und in harter Währung, d. h. USD, EUR, GBP und CHF, engagiert sind. Als aufstrebende Märkte gelten alle Länder in den folgenden Regionen: Asien (ohne Japan), Lateinamerika, Osteuropa, Naher Osten und Afrika. Mindestens 75 % des Nettovermögens des Produkts werden in festverzinsliche Wertpapiere investiert, die von Unternehmen und supranationalen Institutionen begeben werden. Mindestens 75 % des Nettovermögens des Produkts werden in speziell ausgewiesene Anleihen investiert, insbesondere in grüne Anleihen, Nachhaltigkeitsanleihen und nachhaltigkeitsbezogene Anleihen.
Stammdaten zu Edmond de Rothschild Fund - EM Climate Bonds - S EUR ACC H
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
KVG Echtzeit | 104,230 EUR +0,140 EUR · +0,13 % 24.04.2025, 08:00:00 · unbekannt |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Edmond de Rothschild Fund - EM Climate Bonds - S EUR ACC H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,78 % | 3,19 % | 2,32 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -1,77 % | -2,14 % | -2,25 % | – | – | – |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 58,33 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 104,83 | 105,22 | 105,22 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 102,97 | 102,97 | 99,63 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 104,05 | 104,23 | 103,21 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Edmond de Rothschild Fund - EM Climate Bonds - S EUR ACC H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,56 % | +0,78 % | +4,29 % | – | – | – |
| Relativer Return | +6,84 % | +11,10 % | +1,63 % | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +6,84 % | +3,57 % | +0,13 % | – | – | – |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,58 % | – | – | – | – | – |
| 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,29 % | – | – | – | – | – |
| Excess Return | +0,68 % | – | – | – | – | – |