EverLevy Fund E1 - R EUR DIS
- WKN
- A3ERNL
- ISIN
- DE000A3ERNL8
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,40 % |
| Laufende Kosten | 1,50 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,04 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
17.02.2025 Ausschüttend | 0,340 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu EverLevy Fund E1 - R EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Irland EO-Treasury Bonds 2009(25) Anleihe · WKN A1ANNQ · ISIN IE00B4TV0D44 | 19,94 % |
Europäische Union EO-Med.-Term Nts 2022(25) Anleihe · WKN A3K4DJ · ISIN EU000A3K4DJ5 | 19,74 % |
| KRED.F.WIED.20/25 MTN | 9,93 % |
| ESM 19/25 MTN | 9,91 % |
| KRED.F.WIED.20/25 MTN | 9,90 % |
| ALBERTA 18/25 MTN | 9,90 % |
EUROPEAN UNION 0% T-BILL 09/05/2025 EUR1 Anleihe · WKN A3L48E · ISIN EU000A3L48E6 | 9,87 % |
| Summe: | 89,19 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,50 % | nein | – |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,90 % | nein | 100.000,00 EUR | |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,60 % | nein | 2,50 Mio. EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu EverLevy Fund E1 - R EUR DIS
Fondsstrategie zu EverLevy Fund E1 - R EUR DIS
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlagegenstände. Es wird ein Basisportfolio mit einer Derivatestrategie kombiniert. Das Basisportfolio setzt sich zum einen aus EURdenominierten, weltweiten fest- und variabel verzinslichen Anleihen mit einer Bonität von Investment Grade (mindestens BBB-) zusammen. Dabei werden kurz- und mittelfristige Laufzeiten angestrebt. Außerdem kann in Geldmarktinstrumente und Investmentanteile investiert werden. Zudem werden zur Liquiditätssteuerung Bankguthaben in EUR gehalten. Im Rahmen der Derivatestrategie sollen durch den Verkauf von liquiden, an einer Börse gelisteten Optionen auf europäische Aktienindizes Prämien vereinnahmt werden.
Stammdaten zu EverLevy Fund E1 - R EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
KVG Echtzeit | 98,160 EUR +0,290 EUR · +0,30 % 22.04.2025, 08:00:00 · unbekannt |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu EverLevy Fund E1 - R EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 60,10 % | 35,66 % | 18,04 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -15,86 % | -15,86 % | -15,86 % | – | – | – |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 83,33 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 104,89 | 104,89 | 104,89 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 88,25 | 88,25 | 88,25 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 101,17 | 102,96 | 101,66 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu EverLevy Fund E1 - R EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -6,41 % | -5,40 % | -1,18 % | – | – | – |
| Relativer Return | -4,54 % | -0,97 % | -2,17 % | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -4,54 % | -0,32 % | -0,18 % | – | – | – |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -5,24 % | – | – | – | – | – |
| 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,25 % | – | – | – | – | – |
| Excess Return | -4,60 % | – | – | – | – | – |