Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,70 % |
Laufende Kosten | 0,76 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,05 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
12.02.2024 Ausschüttend | 4,000 EUR |
20.02.2023 Ausschüttend | 4,000 EUR |
28.02.2022 Ausschüttend | 4,000 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
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Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Tele Columbus AG Notes v.2018(2021/2025) | 3,33 % |
Encavis Finance B.V. EO-FLR Conv. Nts 2021(27/Und.) | 2,94 % |
Lenzing AG EO-FLR Notes 2020(20/Und.) | 2,86 % |
Landesbank Baden-Württemberg FLR-Nach.IHS AT1 v.19(25/unb.) | 2,80 % |
Summer (BC) Holdco B S.a.r.l. EO-Notes 2019(19/27) Reg.S | 2,78 % |
Sigma Holdco B.V. EO-Notes 2018(18/26) Reg.S | 2,35 % |
AT & T Inc. EO-FLR Notes 2020(25)/und | 2,33 % |
Adler Pelzer Holding GmbH Notes v.23(27) Reg.S | 2,20 % |
Zegona Finance PLC EO-Notes 2024(24/29) Reg.S | 2,00 % |
Amber Finco PLC EO-Notes 2024(24/29) | 1,99 % |
Summe: | 25,58 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,76 % | HANSAINVEST | 50,00 Mio. EUR |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,97 % | HANSAINVEST | 150.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,06 % | HANSAINVEST | 50.000,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt eine positive Wertentwicklung an. Die Erzielung eines Anlageerfolges ist bei diesem Fonds auf einen langfristigen bis dauerhaften Zeithorizont angelegt. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Der Fonds investiert überwiegend in verzinsliche Wertpapiere. Der Schwerpunkt wird auf in Euro denominierten Anleihen liegen. Dabei übernimmt der Fonds neben dem für Anleihen typischen Zinsänderungsrisiko auch Bonitätsrisiken. Zielsetzung ist die Erwirtschaftung einer über dem Tagesgeld liegenden Rendite. Unabhängig von der Fondsbezeichnung können für den Fonds auch kurzfristige Rentenpapiere erworben werden, da sich die Bezeichnung auf die Anlagepolitik und nicht auf einzelne Vermögensgegenstände bezieht. Die Anlagestrategie des Fonds beinhaltet einen aktiven Managementprozess. Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich die Gesellschaft für den Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Dies bedeutet, dass der Fondsmanager die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände auf Basis eines festgelegten Investitionsprozesses aktiv identifiziert, im eigenen Ermessen auswählt und nicht passiv einen Referenzindex nachbildet. Grundlage des Investitionsprozesses ist ein etablierter Research Prozess, bei dem der Fondsmanager potentiell interessante Unternehmen, Regionen, Staaten oder Wirtschaftszweige insbesondere auf Basis von Datenbankanalysen, Unternehmensberichten, Wirtschaftsprognosen, öffentlich verfügbaren Informationen und persönlichen Eindrücken und Gesprächen analysiert.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 118,130 EUR -0,130 EUR · -0,11 % 20.12.2024, 08:00:00 · unbekannt |
gettex Echtzeit | 98,069 EUR -1,195 EUR · -1,20 % 30.06.2022, 21:47:00 · 0 Stk. |