Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,70 % |
Laufende Kosten | 0,76 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,05 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
03.03.2025 Ausschüttend | 4,000 EUR |
12.02.2024 Ausschüttend | 4,000 EUR |
20.02.2023 Ausschüttend | 4,000 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
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Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Tele Columbus AG Notes v.2018(2021/2029) RegS Anleihe · WKN A2LQLC · ISIN XS1814546013 | 3,39 % |
ENCAVIS FIN.21/UND FLR CV | 3,14 % |
Landesbank Baden-Württemberg FLR-Nach.IHS AT1 v.19(25/unb.) Anleihe · WKN LB2CPE · ISIN DE000LB2CPE5 | 2,92 % |
Summer (BC) Holdco A S.a.r.l. EO-Notes 2019(19/27) Reg.S Anleihe · WKN A2R9N4 · ISIN XS2067265392 | 2,90 % |
Lenzing AG EO-FLR Notes 2020(20/Und.) Anleihe · WKN A285WB · ISIN XS2250987356 | 2,88 % |
Sigma Holdco B.V. EO-Notes 2018(18/26) Reg.S Anleihe · WKN A19Z93 · ISIN XS1813504666 | 2,45 % |
AT & T Inc. EO-FLR Pref.Secs 2020(25/Und.) Anleihe · WKN A28TT1 · ISIN XS2114413565 | 2,42 % |
Adler Pelzer Holding GmbH Notes v.23(27) Reg.S Anleihe · WKN A351UB · ISIN XS2623604233 | 2,34 % |
Zegona Finance PLC EO-Notes 2024(24/29) Reg.S Anleihe · WKN A3L1LF · ISIN XS2859406139 | 2,09 % |
Amber Finco PLC EO-Notes 2024(24/29) Anleihe · WKN A3L1A4 · ISIN XS2857868942 | 2,08 % |
Summe: | 26,61 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,76 % | HANSAINVEST | 50,00 Mio. EUR |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,97 % | HANSAINVEST | 150.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,06 % | HANSAINVEST | 50.000,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt eine positive Wertentwicklung an. Die Erzielung eines Anlageerfolges ist bei diesem Fonds auf einen langfristigen bis dauerhaften Zeithorizont angelegt. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Der Fonds investiert überwiegend in verzinsliche Wertpapiere. Der Schwerpunkt wird auf in Euro denominierten Anleihen liegen. Dabei übernimmt der Fonds neben dem für Anleihen typischen Zinsänderungsrisiko auch Bonitätsrisiken. Zielsetzung ist die Erwirtschaftung einer über dem Tagesgeld liegenden Rendite. Unabhängig von der Fondsbezeichnung können für den Fonds auch kurzfristige Rentenpapiere erworben werden, da sich die Bezeichnung auf die Anlagepolitik und nicht auf einzelne Vermögensgegenstände bezieht. Die Anlagestrategie des Fonds beinhaltet einen aktiven Managementprozess. Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich die Gesellschaft für den Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Dies bedeutet, dass der Fondsmanager die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände auf Basis eines festgelegten Investitionsprozesses aktiv identifiziert, im eigenen Ermessen auswählt und nicht passiv einen Referenzindex nachbildet. Grundlage des Investitionsprozesses ist ein etablierter Research Prozess, bei dem der Fondsmanager potentiell interessante Unternehmen, Regionen, Staaten oder Wirtschaftszweige insbesondere auf Basis von Datenbankanalysen, Unternehmensberichten, Wirtschaftsprognosen, öffentlich verfügbaren Informationen und persönlichen Eindrücken und Gesprächen analysiert.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 120,120 EUR +0,150 EUR · +0,13 % 07.02.2025, 08:00:00 · unbekannt |
gettex Echtzeit | 98,069 EUR -1,195 EUR · -1,20 % 30.06.2022, 21:47:00 · 0 Stk. |