Rentenfonds • Renten International

FAM Renten Spezial - I EUR DIS

ISIN
DE000A14N878
114,920 EUR
+0,090 EUR+0,08 %
Geld
114,920 EUR
Brief
114,920 EUR
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Fondsvolumen
97,88 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
0,76 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr0,70 %
Laufende Kosten0,76 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,05 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
03.03.2025
Ausschüttend
4,000 EUR
12.02.2024
Ausschüttend
4,000 EUR
20.02.2023
Ausschüttend
4,000 EUR

Top Holdings zu FAM Renten Spezial - I EUR DIS

WertpapiernameAnteil
Tele Columbus AG Notes v.2018(2021/2029) RegS
Anleihe · WKN A2LQLC · ISIN XS1814546013
3,54 %
Lenzing AG EO-FLR Notes 2020(20/Und.)
Anleihe · WKN A285WB · ISIN XS2250987356
3,46 %
ARDONAGH FIN 24/31 REGS
Anleihe · WKN A3LUW2 · ISIN XS2765406371
2,99 %
Summer (BC) Holdco A S.a.r.l. EO-Notes 2019(19/27) Reg.S
Anleihe · WKN A2R9N4 · ISIN XS2067265392
2,98 %
Landesbank Baden-Württemberg FLR-Nach.IHS AT1 v.19(25/unb.)
Anleihe · WKN LB2CPE · ISIN DE000LB2CPE5
2,98 %
ENQUEST 22/27 REGS
Anleihe · WKN A3LAFJ · ISIN USG315APAG37
2,68 %
Sigma Holdco B.V. EO-Notes 2018(18/26) Reg.S
Anleihe · WKN A19Z93 · ISIN XS1813504666
2,53 %
Adler Pelzer Holding GmbH Notes v.23(27) Reg.S
Anleihe · WKN A351UB · ISIN XS2623604233
2,42 %
NO.ALEX. III 24/29 REGS
Anleihe · WKN A3LXT6 · ISIN XS2800794997
2,18 %
Mutares SE & Co. KGaA FLR-Bonds v.23(23/27)
Anleihe · WKN A30V9T · ISIN NO0012530965
2,14 %
Summe:27,90 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu FAM Renten Spezial - I EUR DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Anleihen EUR flexibel
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(A)

Fondsstrategie zu FAM Renten Spezial - I EUR DIS

Der Fonds strebt eine positive Wertentwicklung an. Die Erzielung eines Anlageerfolges ist bei diesem Fonds auf einen langfristigen bis dauerhaften Zeithorizont angelegt. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Der Fonds investiert überwiegend in verzinsliche Wertpapiere. Der Schwerpunkt wird auf in Euro denominierten Anleihen liegen. Dabei übernimmt der Fonds neben dem für Anleihen typischen Zinsänderungsrisiko auch Bonitätsrisiken. Zielsetzung ist die Erwirtschaftung einer über dem Tagesgeld liegenden Rendite. Unabhängig von der Fondsbezeichnung können für den Fonds auch kurzfristige Rentenpapiere erworben werden, da sich die Bezeichnung auf die Anlagepolitik und nicht auf einzelne Vermögensgegenstände bezieht. Die Anlagestrategie des Fonds beinhaltet einen aktiven Managementprozess. Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich die Gesellschaft für den Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Dies bedeutet, dass der Fondsmanager die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände auf Basis eines festgelegten Investitionsprozesses aktiv identifiziert, im eigenen Ermessen auswählt und nicht passiv einen Referenzindex nachbildet. Grundlage des Investitionsprozesses ist ein etablierter Research Prozess, bei dem der Fondsmanager potentiell interessante Unternehmen, Regionen, Staaten oder Wirtschaftszweige insbesondere auf Basis von Datenbankanalysen, Unternehmensberichten, Wirtschaftsprognosen, öffentlich verfügbaren Informationen und persönlichen Eindrücken und Gesprächen analysiert.

Stammdaten zu FAM Renten Spezial - I EUR DIS

  • Fondsvolumen
    97,88 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    50,00 Mio. EUR / 50,00 EUR

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu FAM Renten Spezial - I EUR DIS

Volatilität
1 Monat
7,85 %
3 Monate
4,75 %
1 Jahr
2,82 %
3 Jahre
3,99 %
5 Jahre
3,92 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-3,82 %
3 Monate
-4,02 %
1 Jahr
-4,02 %
3 Jahre
-11,65 %
5 Jahre
-15,03 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
69,44 %
5 Jahre
71,67 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
116,75
3 Monate
120,94
1 Jahr
120,94
3 Jahre
120,94
5 Jahre
120,94
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
112,29
3 Monate
112,29
1 Jahr
111,61
3 Jahre
96,30
5 Jahre
95,61
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
114,61
3 Monate
117,29
1 Jahr
116,43
3 Jahre
108,62
5 Jahre
109,37
10 Jahre

Performance-Kennzahlen zu FAM Renten Spezial - I EUR DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-1,57 %
3 Monate
-0,14 %
1 Jahr
+6,30 %
3 Jahre
+17,42 %
5 Jahre
+43,82 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
+0,77 %
3 Monate
+3,37 %
1 Jahr
+4,04 %
3 Jahre
+22,90 %
5 Jahre
+63,47 %
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+0,77 %
3 Monate
+1,11 %
1 Jahr
+0,33 %
3 Jahre
+0,57 %
5 Jahre
+0,82 %
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
+0,50 %
2024
+9,88 %
2023
+13,90 %
2022
-10,02 %
2021
+8,74 %
2020
+4,65 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+1,00 %
2 Jahre
+2,84 %
3 Jahre
+1,29 %
4 Jahre
+1,38 %
5 Jahre
+2,00 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+2,83 %
2 Jahre
+16,03 %
3 Jahre
+16,32 %
4 Jahre
+21,89 %
5 Jahre
+45,32 %
10 Jahre

Fondsprospekte zu FAM Renten Spezial - I EUR DIS