Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,25 % |
Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
Laufende Kosten | 1,95 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
01.08.2024 Ausschüttend | 0,666 EUR |
01.08.2023 Ausschüttend | 0,564 EUR |
01.08.2022 Ausschüttend | 0,614 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Allianz Aktie · WKN 840400 · ISIN DE0008404005 | 5,21 % |
3i Group Aktie · WKN A0MU9Q · ISIN GB00B1YW4409 | 4,92 % |
Ferrovial Aktie · WKN A3EG0H · ISIN NL0015001FS8 | 4,43 % |
Unilever Aktie · WKN A0JNE2 · ISIN GB00B10RZP78 | 4,36 % |
Inditex Aktie · WKN A11873 · ISIN ES0148396007 | 4,33 % |
Relx Plc Aktie · WKN A0M95J · ISIN GB00B2B0DG97 | 4,12 % |
Deutsche Börse Aktie · WKN 581005 · ISIN DE0005810055 | 3,68 % |
Elisa Aktie · WKN 615402 · ISIN FI0009007884 | 3,06 % |
Bunzl Aktie · WKN A0ET3E · ISIN GB00B0744B38 | 2,83 % |
Roche Aktie · WKN 855167 · ISIN CH0012032048 | 2,72 % |
Summe: | 39,66 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,25 % | 1,95 % | nein | 2.500,00 USD |
EUR | Thesaurierend | 5,25 % | 1,95 % | nein | 2.500,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,25 % | 1,94 % | nein | 2.500,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,10 % | nein | 2.500,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | – | 1,08 % | nein | 2.500,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | – | 1,09 % | nein | 2.500,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Teilfonds ist bestrebt, Erträge mit Aussicht auf Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die ihren Hauptsitz in Europa haben, dort notiert sind oder dort einen Großteil ihrer Geschäfte tätigen. Einige davon können auch Schwellenländer sein. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds berücksichtigt der Investmentmanager Wachstums- und Bewertungskennzahlen, Unternehmensfinanzen, Kapitalrendite, Cashflows und andere Kenngrößen sowie die Unternehmensführung, die Branche, die wirtschaftlichen Bedingungen und andere Faktoren. Der Investmentmanager konzentriert sich auf Anlagen, die seiner Ansicht nach attraktive Dividendenrenditen zusätzlich zu Kurssteigerungen bieten. Der Investmentmanager berücksichtigt ESG-Eigenschaften bei der Bewertung von Anlagerisiken und -chancen. Bei der Ermittlung der ESG-Eigenschaften berücksichtigt der Investmentmanager ESG-Ratings von Fidelity oder externen Agenturen. Der Teilfonds investiert mindestens 80 % seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit hohem ESG-Rating und bis zu 20 % in Wertpapiere von Emittenten mit niedrigeren ESG-Ratings, darunter solche mit schwachen, aber sich verbessernden ESG-Eigenschaften.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 11,590 EUR -0,030 EUR · -0,26 % 20.12.2024, 08:00:00 · unbekannt |