Branchenfonds • Branche: Finanzwerte Aktien

Fidelity Funds - Global Financial Services Fund - A GBP DIS

WKN: 786632
786632

ISIN: LU0116932376
LU0116932376

KVG: FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.

WKN: 786632
786632

KVG: FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0116932376
LU0116932376

04.02.2025, 08:00:00 •

1,438 EUR

-0,002 EUR-0,16 %

Geld

1,438 EUR

Brief

1,489 EUR

Fondsvolumen

1,39 Mrd. EUR

Ausgabeaufschlag

3,50 – 5,25 %

Laufende Kosten

1,90 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,50 – 5,25 %
Verwaltungsgebühr	1,50 %
Laufende Kosten	1,90 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
01.08.2024 Ausschüttend	0,002 GBP
01.08.2023 Ausschüttend	0,004 GBP
01.08.2022 Ausschüttend	0,002 GBP

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Fidelity Funds - Global Financial Services Fund - A GBP DIS

Wertpapiername	Anteil
JP Morgan Chase Aktie · WKN 850628 · ISIN US46625H1005	8,31 %
Berkshire Hathaway B Aktie · WKN A0YJQ2 · ISIN US0846707026	7,49 %
Visa Aktie · WKN A0NC7B · ISIN US92826C8394	4,22 %
Wells Fargo Aktie · WKN 857949 · ISIN US9497461015	3,74 %
Mastercard Aktie · WKN A0F602 · ISIN US57636Q1040	3,14 %
Morgan Stanley Aktie · WKN 885836 · ISIN US6174464486	2,98 %
Allianz Aktie · WKN 840400 · ISIN DE0008404005	2,92 %
Interactive Brokers Aktie · WKN A0MQY6 · ISIN US45841N1072	2,85 %
Arthur J Gallagher & Co. Aktie · WKN 869761 · ISIN US3635761097	2,50 %
Münchener Rück Aktie · WKN 843002 · ISIN DE0008430026	2,38 %
Summe:	40,53 %

Stand: 31.12.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0116932376 (dieser Fonds)	GBP	Ausschüttend	3,50 – 5,25 %	1,90 %	nein	2.500,00 USD
LU1391767586	EUR	Thesaurierend	5,25 %	1,90 %	nein	2.500,00 USD
LU0114722498	EUR	Ausschüttend	5,25 %	1,90 %	nein	2.500,00 USD
LU1273508926	USD	Thesaurierend	5,25 %	1,90 %	nein	2.500,00 USD
LU0971096721	USD	Ausschüttend	5,25 %	1,90 %	nein	2.500,00 USD
LU0114722738	EUR	Thesaurierend	–	2,65 %	nein	2.500,00 USD
LU1550163023	EUR	Thesaurierend	–	0,89 %	nein	10,00 Mio. USD
LU0346388704	EUR	Thesaurierend	–	1,05 %	nein	2.500,00 USD
LU2670341762	EUR	Thesaurierend	–	1,05 %	nein	2.500,00 USD
LU0936578532	EUR	Ausschüttend	–	1,05 %	nein	2.500,00 USD
LU1711970159	USD	Thesaurierend	–	1,04 %	nein	2.500,00 USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Fidelity Funds - Global Financial Services Fund - A GBP DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Branchen: Finanzen

Stand: 31.12.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 06.02.2025

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.12.2024

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Fidelity Funds - Global Financial Services Fund - A GBP DIS

Der Teilfonds strebt langfristiges Kapitalwachstum an. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % (in der Regel 75 %) in Aktien von Unternehmen aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern, die Verbrauchern und der Industrie Finanzdienstleistungen anbieten. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds berücksichtigt der Investmentmanager Wachstums- und Bewertungskennzahlen, Unternehmensfinanzen, Kapitalrendite, Cashflows und andere Kenngrößen sowie die Unternehmensführung, die Branche, die wirtschaftlichen Bedingungen und andere Faktoren. Der Investmentmanager berücksichtigt ESG-Eigenschaften bei der Bewertung von Anlagerisiken und -chancen. Bei der Ermittlung der ESG-Eigenschaften berücksichtigt der Investmentmanager ESG-Ratings von Fidelity oder externen Agenturen. Der Teilfonds strebt für sein Portfolio einen ESG-Score an, der höher ist als der seiner Benchmark. Mit Hilfe des Investmentmanagementprozesses will der Investmentmanager sicherstellen, dass sich die Unternehmen, in die investiert wird, durch gute Governance-Praktiken auszeichnen.

Stammdaten zu Fidelity Funds - Global Financial Services Fund - A GBP DIS

KVG
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Mac Elatab
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Mai
Verwahrstelle
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.

Fondsvolumen
1,39 Mrd. EUR
Währung
GBP
Auflagedatum
8. September 2000
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
2.500,00 USD / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	1,196 GBP -0,001 GBP · -0,08 % 04.02.2025, 08:00:00 · unbekannt	-0,001 GBP · -0,08 %	1,196 GBP 04.02.2025, 08:00:00 · unbekannt	1,238 GBP 04.02.2025, 08:00:00 · unbekannt	0,042 GBP 3,39 %
KVG Echtzeit	–	1,438 EUR -0,002 EUR · -0,16 % 04.02.2025, 08:00:00 · unbekannt	-0,002 EUR · -0,16 %	1,438 EUR 04.02.2025, 08:00:00 · unbekannt	1,489 EUR 04.02.2025, 08:00:00 · unbekannt	0,051 EUR 3,39 %

Risiko-Kennzahlen zu Fidelity Funds - Global Financial Services Fund - A GBP DIS

Volatilität: 1 Monat
12,30 %
3 Monate
14,57 %
1 Jahr
11,37 %
3 Jahre
16,15 %
5 Jahre
19,41 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,66 %
3 Monate
-4,55 %
1 Jahr
-5,82 %
3 Jahre
-19,46 %
5 Jahre
-31,93 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
61,11 %
5 Jahre
58,33 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
1,21
3 Monate
1,21
1 Jahr
1,21
3 Jahre
1,21
5 Jahre
1,21
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
1,12
3 Monate
1,05
1 Jahr
0,90
3 Jahre
0,72
5 Jahre
0,49
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
1,16
3 Monate
1,14
1 Jahr
1,03
3 Jahre
0,89
5 Jahre
0,82
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	12,30 %	14,57 %	11,37 %	16,15 %	19,41 %	–
Maximaler Verlust	-1,66 %	-4,55 %	-5,82 %	-19,46 %	-31,93 %	–
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	75,00 %	61,11 %	58,33 %	–
Höchstkurs (in EUR)	1,21	1,21	1,21	1,21	1,21	–
Tiefstkurs (in EUR)	1,12	1,05	0,90	0,72	0,49	–
Durchschnittspreis (in EUR)	1,16	1,14	1,03	0,89	0,82	–

Performance-Kennzahlen zu Fidelity Funds - Global Financial Services Fund - A GBP DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+5,93 %
3 Monate
+13,74 %
1 Jahr
+34,74 %
3 Jahre
+42,29 %
5 Jahre
+81,83 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+0,37 %
3 Monate
-0,97 %
1 Jahr
-3,99 %
3 Jahre
-7,36 %
5 Jahre
-7,52 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,37 %
3 Monate
-0,33 %
1 Jahr
-0,34 %
3 Jahre
-0,21 %
5 Jahre
-0,13 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2025
+6,63 %
2024
+31,01 %
2023
+13,30 %
2022
-9,73 %
2021
+31,37 %
2020
-3,19 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+2,49 %
2 Jahre
+1,19 %
3 Jahre
+0,75 %
4 Jahre
+1,02 %
5 Jahre
+0,67 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+28,45 %
2 Jahre
+35,48 %
3 Jahre
+41,51 %
4 Jahre
+81,92 %
5 Jahre
+83,80 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+5,93 %	+13,74 %	+34,74 %	+42,29 %	+81,83 %	–
Relativer Return	+0,37 %	-0,97 %	-3,99 %	-7,36 %	-7,52 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,37 %	-0,33 %	-0,34 %	-0,21 %	-0,13 %	–

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Performance im Jahr	+6,63 %	+31,01 %	+13,30 %	-9,73 %	+31,37 %	-3,19 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+2,49 %	+1,19 %	+0,75 %	+1,02 %	+0,67 %	–
Excess Return	+28,45 %	+35,48 %	+41,51 %	+81,92 %	+83,80 %	–

Fidelity Funds - Global Financial Services Fund - A GBP DIS

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Fidelity Funds - Global Financial Services Fund - A GBP DIS

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

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Stammdaten zu Fidelity Funds - Global Financial Services Fund - A GBP DIS

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

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