Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 1,30 % |
Laufende Kosten | 1,69 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
02.12.2024 Ausschüttend | 0,003 SGD |
04.11.2024 Ausschüttend | 0,003 SGD |
01.10.2024 Ausschüttend | 0,003 SGD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Unilever Aktie · WKN A0JNE2 · ISIN GB00B10RZP78 | 4,31 % |
Deutsche Börse Aktie · WKN 581005 · ISIN DE0005810055 | 3,95 % |
Münchener Rück Aktie · WKN 843002 · ISIN DE0008430026 | 3,43 % |
Progressive Aktie · WKN 865496 · ISIN US7433151039 | 3,38 % |
TSMC Taiwan Semiconductor Aktie · WKN 893066 · ISIN TW0002330008 | 3,30 % |
Fidelity Institutional Liquidity Fund plc - The United States Dollar Fund - A USD ACC Fonds · WKN 798247 · ISIN IE0003323619 | 3,25 % |
Blackrock Aktie · WKN A40PW4 · ISIN US09290D1019 | 3,15 % |
National Grid Aktie · WKN A2DQWX · ISIN GB00BDR05C01 | 3,14 % |
Omnicom Group Aktie · WKN 871706 · ISIN US6819191064 | 3,12 % |
Relx Plc Aktie · WKN A0M95J · ISIN GB00B2B0DG97 | 3,11 % |
Summe: | 34,14 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | SGD | Ausschüttend | – | 1,69 % | nein | 2.000,00 USD |
AUD | Ausschüttend | 5,25 % | 1,89 % | nein | 2.500,00 USD | |
AUD | Ausschüttend | 3,50 – 5,25 % | 1,89 % | nein | 2.500,00 USD | |
CHF | Thesaurierend | – | – | nein | 2.500,00 USD | |
CZK | Thesaurierend | 5,25 % | 1,89 % | nein | 2.500,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,25 % | 1,89 % | nein | 2.500,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,25 % | 1,89 % | nein | 2.500,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,25 % | 1,89 % | nein | 2.500,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,25 % | 1,89 % | nein | 2.500,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,25 % | 1,89 % | nein | 2.500,00 USD | |
HUF | Thesaurierend | 5,25 % | 1,89 % | nein | 2.500,00 USD | |
PLN | Ausschüttend | 5,25 % | 1,89 % | nein | 2.500,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,25 % | 1,89 % | nein | 2.500,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,25 % | 1,89 % | nein | 2.500,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,25 % | 1,89 % | nein | 2.500,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 2,64 % | nein | 2.500,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,89 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,89 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
SGD | Thesaurierend | – | 1,69 % | nein | 2.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,04 % | nein | 2.500,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,04 % | nein | 2.500,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | – | 1,04 % | nein | 2.500,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | – | 1,04 % | nein | 2.500,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 1,04 % | nein | 2.500,00 USD | |
USD | Ausschüttend | – | 1,04 % | nein | 2.500,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Teilfonds ist bestrebt, Erträge und langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % (in der Regel 75 %) seines Vermögens in Ertrag bringende Aktien von Unternehmen aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Investmentmanager ist bestrebt, Erträge zu erzielen, die über denen der Benchmark liegen. Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds berücksichtigt der Investmentmanager Wachstums- und Bewertungskennzahlen, Unternehmensfinanzen, Kapitalrendite, Cashflows und andere Kenngrößen sowie die Unternehmensführung, die Branche, die wirtschaftlichen Bedingungen und andere Faktoren. Der Investmentmanager konzentriert sich auf Anlagen, die seiner Ansicht nach attraktive Dividendenrenditen zusätzlich zu Kurssteigerungen bieten. Der Investmentmanager berücksichtigt ESG-Eigenschaften bei der Bewertung von Anlagerisiken und -chancen. Bei der Ermittlung der ESG-Eigenschaften berücksichtigt der Investmentmanager ESG-Ratings von Fidelity oder externen Agenturen. Der Teilfonds strebt für sein Portfolio einen ESG-Score an, der höher ist als der seiner Benchmark. Durch den Anlageverwaltungsprozess möchte der Investmentmanager sicherstellen, dass sich die Unternehmen, in die investiert wird, durch gute Governance-Praktiken auszeichnen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 1,480 SGD -0,006 SGD · -0,40 % 27.12.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 1,045 EUR -0,004 EUR · -0,41 % 27.12.2024, 08:00:00 · unbekannt |