Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,80 % |
Laufende Kosten | 0,88 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059 | 4,82 % |
Fidelity Institutional Liquidity Fund plc - The United States Dollar Fund - A USD ACC Fonds · WKN 798247 · ISIN IE0003323619 | 4,15 % |
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040 | 3,45 % |
UnitedHealth Group Aktie · WKN 869561 · ISIN US91324P1021 | 3,30 % |
Boston Scientific Aktie · WKN 884113 · ISIN US1011371077 | 3,15 % |
RenaissanceRe Aktie · WKN 896628 · ISIN BMG7496G1033 | 3,01 % |
AON Aktie · WKN A2P2JR · ISIN IE00BLP1HW54 | 2,85 % |
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067 | 2,80 % |
Fidelity National Information Aktie · WKN A0H1FP · ISIN US31620M1062 | 2,79 % |
Tradeweb Markets Aktie · WKN A2PGG8 · ISIN US8926721064 | 2,55 % |
Summe: | 32,87 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | 0,88 % | nein | 10,00 Mio. USD |
EUR | Thesaurierend | 5,25 % | 1,90 % | nein | 2.500,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,25 % | 1,90 % | nein | 2.500,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,25 % | 1,90 % | nein | 2.500,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,25 % | 1,90 % | nein | 2.500,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 2,65 % | nein | 2.500,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 1,05 % | nein | 2.500,00 USD | |
USD | Ausschüttend | – | 1,05 % | nein | 2.500,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Teilfonds strebt langfristiges Kapitalwachstum an. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % (in der Regel aber 75 %) seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die ihren Hauptsitz in den USA haben oder dort einen Großteil ihrer Geschäfte tätigen. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds berücksichtigt der Investmentmanager Wachstums- und Bewertungskennzahlen, Unternehmensfinanzen, Kapitalrendite, Cashflows und andere Kenngrößen sowie die Unternehmensführung, die Branche, die wirtschaftlichen Bedingungen und andere Faktoren.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 21,140 EUR -0,390 EUR · -1,81 % 19.12.2024, 08:00:00 · unbekannt |