Rentenfonds • Renten Mittlere Laufzeiten
Fidelity Funds - Asian Bond Fund - A EUR DIS H
- WKN
- A14UXZ
- ISIN
- LU0605512192
• KVG
7,543 EUR
+0,010 EUR+0,13 %
Geld
7,543 EUR
Brief
7,807 EUR
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Fondsvolumen
837,44 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
3,50 %
Laufende Kosten
1,05 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,50 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
| Laufende Kosten | 1,05 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
01.08.2024 Ausschüttend | 0,299 EUR |
01.08.2023 Ausschüttend | 0,258 EUR |
01.08.2022 Ausschüttend | 0,260 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
Top Holdings zu Fidelity Funds - Asian Bond Fund - A EUR DIS H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Yunda Holding Investment Ltd. DL-Notes 2020(20/25) Anleihe · WKN A281FV · ISIN XS2191421291 | 2,20 % |
LG Energy Solution Ltd. DL-Notes 2024(34) Reg.S Anleihe · WKN A3L0T1 · ISIN USY5S5CGAM49 | 1,70 % |
PT Pertamina (Persero) DL-Med.-T.Nts 21(30/31) Reg.S Anleihe · WKN A3KLKR · ISIN US69370RAL15 | 1,37 % |
United Overseas Bank Ltd. DL-FLR Med.T.Nts22(27/32)Reg.S Anleihe · WKN A3K4AA · ISIN US91127LAH33 | 1,32 % |
| NANSHAN LIFE 24/34 Anleihe · WKN A3L3BW · ISIN XS2888260564 | 1,16 % |
Indonesien, Republik DL-Bonds 2025(34/35) Anleihe · WKN A3L748 · ISIN US455780EA06 | 1,04 % |
Reliance Industries Ltd. DL-Notes 2022(22/32) Reg.S Anleihe · WKN A3K0WX · ISIN USY72570AS69 | 1,03 % |
| A.N.Z. BKG GRP 20/30 FLR Anleihe · WKN A28SEK · ISIN USQ0426RNE46 | 1,00 % |
AAC Technologies Holdings Inc. DL-Notes 2021(21/26) Anleihe · WKN A3KRZQ · ISIN XS2341038656 | 0,99 % |
PT Perusahaan Listrik Negara DL-Med.-Term Nts 2018(28)Reg.S Anleihe · WKN A1907X · ISIN US71568QAE70 | 0,98 % |
| Summe: | 12,79 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 3,50 % | 1,05 % | nein | 2.500,00 USD |
| USD | Thesaurierend | 3,50 % | 1,04 % | nein | 2.500,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,49 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,49 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
| EUR | Ausschüttend | – | 0,64 % | nein | 2.500,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,64 % | nein | 2.500,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | – | 0,64 % | nein | 2.500,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | – | 0,64 % | nein | 2.500,00 USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Fidelity Funds - Asian Bond Fund - A EUR DIS H
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)
Fondsstrategie zu Fidelity Funds - Asian Bond Fund - A EUR DIS H
Der Teilfonds ist bestrebt, Erträge und im Laufe der Zeit Kapitalwachstum zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Investment Grade-Schuldverschreibungen von Emittenten, die den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit im asiatischen Raum ausüben, zu dem auch Schwellenländer gehören. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren.
Stammdaten zu Fidelity Funds - Asian Bond Fund - A EUR DIS H
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
KVG Echtzeit | 7,543 EUR +0,010 EUR · +0,13 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Mittlere Laufzeiten? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Fidelity Funds - Asian Bond Fund - A EUR DIS H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 7,65 % | 5,12 % | 4,04 % | 5,71 % | 5,44 % | – |
| Maximaler Verlust | -3,06 % | -3,06 % | -3,94 % | -17,27 % | -27,50 % | – |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 58,33 % | 50,00 % | 46,67 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 7,68 | 7,68 | 7,78 | 8,70 | 10,30 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 7,44 | 7,44 | 7,42 | 6,97 | 6,97 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 7,55 | 7,56 | 7,60 | 7,72 | 8,53 | – |
Performance-Kennzahlen zu Fidelity Funds - Asian Bond Fund - A EUR DIS H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -1,41 % | +0,20 % | +3,82 % | -4,07 % | -5,65 % | – |
| Relativer Return | +1,88 % | +4,87 % | +3,59 % | +0,47 % | +7,99 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +1,88 % | +1,60 % | +0,29 % | +0,01 % | +0,13 % | – |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,16 % | +1,48 % | +2,23 % | -16,39 % | -3,28 % | +7,61 % |
| 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,10 % | -0,33 % | -0,33 % | -0,45 % | -0,16 % | – |
| Excess Return | +0,40 % | -3,01 % | -5,60 % | -9,38 % | -4,15 % | – |