Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund - Y USD DIS
- WKN
- A1W4TU
- ISIN
- LU0936575603
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,80 % |
Laufende Kosten | 1,08 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
01.08.2024 Ausschüttend | 0,127 USD |
01.08.2023 Ausschüttend | 0,111 USD |
01.08.2022 Ausschüttend | 0,062 USD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund - Y USD DIS
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Tencent Aktie · WKN A1138D · ISIN KYG875721634 | 8,61 % |
TSMC Taiwan Semiconductor Aktie · WKN 893066 · ISIN TW0002330008 | 8,30 % |
Samsung Electronics Aktie · WKN 888322 · ISIN KR7005930003 | 5,66 % |
Alibaba Group Holding Aktie · WKN A2PVFU · ISIN KYG017191142 | 5,65 % |
ICICI BK (DEMAT.) IR 2 Aktie · WKN A12F9J · ISIN INE090A01021 | 4,63 % |
HDFC BANK LTD IR 1 Aktie · WKN A2PR0R · ISIN INE040A01034 | 4,46 % |
AIA Group Aktie · WKN A1C7F3 · ISIN HK0000069689 | 3,34 % |
MediaTek Aktie · WKN 764514 · ISIN TW0002454006 | 3,18 % |
Fidelity Institutional Liquidity Fund plc - The United States Dollar Fund - A USD ACC Fonds · WKN 798247 · ISIN IE0003323619 | 3,03 % |
Trip.com Group Aktie · WKN A3CMCK · ISIN KYG9066F1019 | 2,88 % |
Summe: | 49,74 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | – | 1,08 % | nein | 2.500,00 USD |
CZK | Thesaurierend | 5,25 % | 1,93 % | nein | 2.500,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,25 % | 1,93 % | nein | 2.500,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,25 % | 1,93 % | nein | 2.500,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,25 % | 1,93 % | nein | 2.500,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,25 % | 1,93 % | nein | 2.500,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 2,68 % | nein | 2.500,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,92 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,92 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,50 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,08 % | nein | 2.500,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,08 % | nein | 2.500,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 1,08 % | nein | 2.500,00 USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund - Y USD DIS
Fondsstrategie zu Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund - Y USD DIS
Der Teilfonds ist bestrebt, im Laufe der Zeit Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens (in der Regel aber 75 %) in Aktien von Unternehmen, die in Asien (ohne Japan) börsennotiert sind, dort ihren Hauptsitz haben oder dort den Großteil ihrer Geschäfte tätigen. Darunter sind auch Schwellenländer. Das Portfolio wird aus einer Mischung aus größeren, mittleren und kleineren Unternehmen bestehen. Der Teilfonds sucht nach Anlagechancen bei Aktien von Unternehmen in Sondersituationen, bei denen es sich um Aktien von Unternehmen handelt, die im Allgemeinen attraktive Bewertungen im Verhältnis zum Nettovermögen oder zum Ertragspotenzial aufweisen, und/oder um Unternehmen, die unterbewertet sind und deren Erholungspotenzial vom Markt nicht erkannt wird. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds darf entsprechend den angegebenen Prozentsätzen in folgende Vermögenswerte investieren: China A- und B-Aktien (direkt und/oder indirekt): weniger als 30 % (insgesamt) Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds berücksichtigt der Investmentmanager die Dauerhaftigkeit von langfristigen Wachstumsaussichten, die sich in den aktuellen Bewertungen nicht vollständig widerspiegeln. Dies beinhaltet einen Fokus auf besondere Situationen wie Fusionen, Übernahmen und interne Restrukturierungen, die sich kurzfristig auf die Bewertungen des Unternehmens auswirken können. Der Investmentmanager berücksichtigt ESG-Eigenschaften bei der Bewertung von Anlagerisiken und -chancen. Bei der Ermittlung der ESG-Eigenschaften berücksichtigt der Investmentmanager ESG-Ratings von Fidelity oder externen Agenturen. Der Teilfonds strebt für sein Portfolio einen ESG-Score an, der höher ist als der seiner Benchmark. Mit Hilfe des Investmentmanagementprozesses will der Investmentmanager sicherstellen, dass sich die Unternehmen, in die investiert wird, durch gute Governance-Praktiken auszeichnen.
Stammdaten zu Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund - Y USD DIS
Weitere Kurse
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
---|---|
KVG Echtzeit | 15,800 USD +0,270 USD · +1,74 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 13,948 EUR +0,266 EUR · +1,94 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund - Y USD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 32,74 % | 24,61 % | 18,30 % | 18,03 % | 18,04 % | 17,26 % |
Maximaler Verlust | -13,96 % | -15,04 % | -18,27 % | -25,31 % | -46,14 % | -46,14 % |
Positive Monate | – | 33,33 % | 50,00 % | 41,67 % | 45,00 % | 52,50 % |
Höchstkurs (in EUR) | 16,48 | 16,69 | 17,35 | 17,35 | 22,08 | 22,08 |
Tiefstkurs (in EUR) | 14,18 | 14,18 | 14,18 | 11,75 | 11,75 | 9,15 |
Durchschnittspreis (in EUR) | 15,57 | 15,91 | 15,91 | 14,93 | 16,29 | 14,84 |
Performance-Kennzahlen zu Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund - Y USD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | -9,63 % | -8,95 % | +1,42 % | -2,25 % | +13,26 % | +28,72 % |
Relativer Return | -0,79 % | -0,80 % | -4,01 % | -7,91 % | -10,81 % | -4,38 % |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,79 % | -0,27 % | -0,34 % | -0,23 % | -0,19 % | -0,04 % |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance im Jahr | -9,61 % | +15,53 % | -0,77 % | -17,10 % | +1,75 % | +11,97 % |
1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,20 % | +0,06 % | -0,02 % | -0,33 % | +0,22 % | +0,17 % |
Excess Return | +3,69 % | +2,11 % | -0,90 % | -21,38 % | +21,10 % | +34,21 % |