Rentenfonds • Renten Emerging Markets
Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund - Y EUR DIS H
- WKN
- A1T6QN
- ISIN
- LU0900496828
• KVG
7,234 EUR
+0,024 EUR+0,33 %
Geld
7,234 EUR
Brief
7,234 EUR
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Fondsvolumen
52,11 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,95 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,65 % |
| Laufende Kosten | 0,95 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
03.02.2025 Ausschüttend | 0,074 EUR |
01.11.2024 Ausschüttend | 0,074 EUR |
01.08.2024 Ausschüttend | 0,061 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund - Y EUR DIS H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
DBS Group Holdings Ltd. DL-Med.-Term Nts 2021(27)Reg.S Anleihe · WKN A3KV5J · ISIN US24023LAF31 | 3,09 % |
Bangkok Bank PCL (HK Branch) DL-Notes 2022(22/27) Reg.S Anleihe · WKN A3K6PZ · ISIN USY06072AE58 | 2,70 % |
PT Freeport Indonesia DL-Notes 2022(22/27) Reg.S Anleihe · WKN A3K4LR · ISIN USY7141BAA18 | 2,28 % |
Shinhan Financial Group Co.Ltd DL-Notes 2023(28) Reg.S Anleihe · WKN A3LLC1 · ISIN USY7749XBA82 | 1,82 % |
ECOPETROL S.A. DL-NOTES 2021(21/31) Anleihe · WKN A3KYFP · ISIN US279158AP43 | 1,79 % |
| SHINHAN FINL 20/26 MTN Anleihe · WKN A28ZQ4 · ISIN US82460N2A72 | 1,75 % |
SA Global Sukuk Ltd. DL-Med.-Term Tr.Cert 21(26/26) Anleihe · WKN A3KSK8 · ISIN XS2352861814 | 1,73 % |
Gohl Capital Ltd. DL-Bonds 2017(17/27) Anleihe · WKN A19B7D · ISIN XS1551355149 | 1,64 % |
| SK HYNIX 23/28 REGS Anleihe · WKN A3LC4G · ISIN USY8085FBK58 | 1,51 % |
Huarong Finance 2017 Co. Ltd. DL-Medium-Term Notes 2017(27) Anleihe · WKN A19RR4 · ISIN XS1711550373 | 1,49 % |
| Summe: | 19,80 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | – | 0,95 % | nein | 2.500,00 USD |
| USD | Thesaurierend | 3,50 % | 1,65 % | nein | 2.500,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | 3,50 % | 1,65 % | nein | 2.500,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,95 % | nein | 2.500,00 USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund - Y EUR DIS H
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Unternehmensanleihen Schwellenländer EUR-hedged
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(E)
Fondsstrategie zu Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund - Y EUR DIS H
Der Teilfonds ist bestrebt, Erträge und im Laufe der Zeit Kapitalwachstum zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Schuldverschreibungen von Unternehmen mit einem Rating von Investment Grade oder schlechter, die auf global gehandelte Hauptwährungen ('Hartwährungen') lauten. Der Teilfonds darf auch in auf Landeswährung lautende Schuldinstrumente von Schwellenmarktemittenten und ergänzend in Geldmarktinstrumente investieren.
Stammdaten zu Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund - Y EUR DIS H
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
KVG Echtzeit | 7,234 EUR +0,024 EUR · +0,33 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Emerging Markets? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund - Y EUR DIS H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 5,36 % | 3,41 % | 2,74 % | 4,46 % | 4,43 % | – |
| Maximaler Verlust | -2,32 % | -2,39 % | -2,45 % | -16,19 % | -27,29 % | – |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 66,67 % | 52,78 % | 51,67 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 7,33 | 7,33 | 7,48 | 8,17 | 9,76 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 7,16 | 7,16 | 7,13 | 6,61 | 6,61 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 7,26 | 7,28 | 7,30 | 7,29 | 8,07 | – |
Performance-Kennzahlen zu Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund - Y EUR DIS H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -1,49 % | +0,05 % | +4,12 % | -0,69 % | +5,54 % | – |
| Relativer Return | +4,94 % | +9,51 % | +0,64 % | -17,63 % | -24,81 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +4,94 % | +3,07 % | +0,05 % | -0,54 % | -0,47 % | – |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,36 % | +3,46 % | +2,40 % | -16,24 % | -1,70 % | +5,36 % |
| 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,24 % | +0,01 % | -0,15 % | -0,51 % | +0,31 % | – |
| Excess Return | +0,68 % | +0,11 % | -2,00 % | -8,33 % | +7,04 % | – |