Rentenfonds • Renten Kurze Laufzeiten

Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund - A EUR ACC

ISIN
LU0267388220
26,401 EUR
+0,003 EUR+0,01 %
Geld
26,344 EUR
(1.000 Stk.)
Brief
26,581 EUR
(1.000 Stk.)
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Fondsvolumen
2,10 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag
3,50 %
Laufende Kosten
0,71 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag3,50 %
Verwaltungsgebühr0,50 %
Laufende Kosten0,71 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
comdirect
flatex
Targobank

Top Holdings zu Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund - A EUR ACC

WertpapiernameAnteil
Bundesschatzanweisung 23/25 bis 18.09.2025
Anleihe · WKN BU2202 · ISIN DE000BU22023
22,32 %
Bundesschatzanweisung 23/25 bis 12.06.2025
Anleihe · WKN BU2201 · ISIN DE000BU22015
13,20 %
Bundesschatzanweisung 23/25 bis 12.12.2025
Anleihe · WKN BU2203 · ISIN DE000BU22031
5,87 %
3,50 %
NOVO-NORDISK AS CP .0247 06/13/2025
Anleihe · WKN A4PBZN · ISIN XS3027982068
2,57 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA CP .0249 06/05/2025
Anleihe · WKN A4CKHS · ISIN FR0128614643
2,43 %
SCHLUMBERGER FINANCE BV CP .0253 04/10/20252,39 %
UNILEVER FINANCE INTL BV CP .0246 06/12/2025
Anleihe · WKN A4PED8 · ISIN XS3038484872
2,38 %
IBERDROLA INTL25/17.04.252,20 %
ENGIE SA CP .02515 04/11/20252,15 %
Summe:59,01 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund - A EUR ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen EUR diversifiziert Kurzläufer
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(E)

Fondsstrategie zu Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund - A EUR ACC

Der Teilfonds ist bestrebt, Erträge und im Laufe der Zeit Kapitalwachstum zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in auf Euro lautende Schuldverschreibungen und konzentriert seine Anlagen auf europäische Investment Grade-Festzinsanleihen mit einer Restlaufzeit von weniger als fünf Jahren. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds darf entsprechend den angegebenen Prozentsätzen in folgende Vermögenswerte investieren: Nicht auf Euro lautende Wertpapiere: weniger als 30 % Hybridinstrumente und bedingte Pflichtwandelanleihen (CoCos): weniger als 30 %, davon weniger als 20 % in CoCos Die durchschnittliche Duration der Anlagen des Teilfonds wird drei Jahre nicht überschreiten. Das Engagement in Investitionen außerhalb des Euro wird möglicherweise gegenüber dem EUR abgesichert. Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds nutzt der Investmentmanager interne Research- und Anlagemöglichkeiten, um Anlagechancen bei Anleiheemittenten, Sektoren, Regionen und Wertpapiertypen zu identifizieren. Dies kann eine Bewertung der Kreditwürdigkeit der Anleiheemittenten, der makroökonomischen Faktoren und der Bewertungen beinhalten. Der Investmentmanager berücksichtigt ESG-Eigenschaften bei der Bewertung von Anlagerisiken und -chancen. Bei der Ermittlung der ESG-Eigenschaften berücksichtigt der Investmentmanager ESG-Ratings von Fidelity oder externen Agenturen. Der Teilfonds strebt für sein Portfolio einen ESG-Score an, der höher ist als der seiner Benchmark. Mit Hilfe des Investmentmanagementprozesses will der Investmentmanager sicherstellen, dass sich die Unternehmen, in die investiert wird, durch gute Governance-Praktiken auszeichnen.

Stammdaten zu Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund - A EUR ACC

  • Fondsvolumen
    2,10 Mrd. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    2.500,00 USD /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Kurze Laufzeiten? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund - A EUR ACC

Volatilität
1 Monat
0,43 %
3 Monate
1,90 %
1 Jahr
1,67 %
3 Jahre
2,51 %
5 Jahre
2,05 %
10 Jahre
1,69 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,13 %
3 Monate
-0,93 %
1 Jahr
-1,03 %
3 Jahre
-6,49 %
5 Jahre
-9,09 %
10 Jahre
-9,09 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
61,11 %
5 Jahre
60,00 %
10 Jahre
54,17 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
26,45
3 Monate
26,66
1 Jahr
26,66
3 Jahre
26,66
5 Jahre
26,66
10 Jahre
26,66
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
26,41
3 Monate
26,41
1 Jahr
25,61
3 Jahre
24,05
5 Jahre
24,05
10 Jahre
24,05
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
26,43
3 Monate
26,50
1 Jahr
26,24
3 Jahre
25,34
5 Jahre
25,71
10 Jahre
25,68

Performance-Kennzahlen zu Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund - A EUR ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+0,14 %
3 Monate
-0,02 %
1 Jahr
+3,24 %
3 Jahre
+3,04 %
5 Jahre
+2,29 %
10 Jahre
+3,79 %
Relativer Return
1 Monat
+1,98 %
3 Monate
+4,75 %
1 Jahr
+2,10 %
3 Jahre
+7,91 %
5 Jahre
+16,31 %
10 Jahre
+3,96 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+1,98 %
3 Monate
+1,56 %
1 Jahr
+0,17 %
3 Jahre
+0,21 %
5 Jahre
+0,25 %
10 Jahre
+0,03 %
Performance im Jahr
2025
-0,25 %
2024
+3,07 %
2023
+4,79 %
2022
-6,19 %
2021
-0,99 %
2020
+1,76 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
-0,17 %
2 Jahre
+0,76 %
3 Jahre
+0,25 %
4 Jahre
+0,36 %
5 Jahre
+0,35 %
10 Jahre
+0,17 %
Excess Return
1 Jahr
-0,28 %
2 Jahre
+3,11 %
3 Jahre
+1,89 %
4 Jahre
+3,17 %
5 Jahre
+3,61 %
10 Jahre
+2,85 %

Fondsprospekte zu Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund - A EUR ACC