Aktienfonds • Aktien Dividendenstrategie

Fidelity Funds - European Dividend Fund - A EUR DIS

WKN: A1W5DR
A1W5DR

ISIN: LU0742537177
LU0742537177

KVG: FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.

WKN: A1W5DR
A1W5DR

KVG: FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0742537177
LU0742537177

23.12.2024, 21:47:12 •

15,613 EUR

+0,046 EUR+0,30 %

Geld

15,595 EUR

(3.300 Stk.)

Brief

15,743 EUR

(3.200 Stk.)

Fondsvolumen

845,84 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,25 %

Laufende Kosten

1,93 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Merkmal Als Sparplan verfügbar

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,25 %
Verwaltungsgebühr	1,50 %
Laufende Kosten	1,93 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
01.11.2024 Ausschüttend	0,125 EUR
01.08.2024 Ausschüttend	0,125 EUR
01.05.2024 Ausschüttend	0,125 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit

Zu den Sparplan-Informationen

Top Holdings zu Fidelity Funds - European Dividend Fund - A EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
Allianz Aktie · WKN 840400 · ISIN DE0008404005	4,52 %
3i Group Aktie · WKN A0MU9Q · ISIN GB00B1YW4409	4,30 %
Inditex Aktie · WKN A11873 · ISIN ES0148396007	4,21 %
Ferrovial Aktie · WKN A3EG0H · ISIN NL0015001FS8	4,12 %
TotalEnergies (ehem. Total) Aktie · WKN 850727 · ISIN FR0000120271	3,67 %
Unilever Aktie · WKN A0JNE2 · ISIN GB00B10RZP78	3,43 %
Koninklijke Ahold Delhaize Aktie · WKN A2ANT0 · ISIN NL0011794037	3,05 %
Relx Plc Aktie · WKN A0M95J · ISIN GB00B2B0DG97	2,88 %
Tryg Forsikring Aktie · WKN A14S5W · ISIN DK0060636678	2,84 %
Deutsche Börse Aktie · WKN 581005 · ISIN DE0005810055	2,75 %
Summe:	35,77 %

Stand: 31.10.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0742537177 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	5,25 %	1,93 %	nein	2.500,00 USD
LU0353647737	EUR	Thesaurierend	5,25 %	1,93 %	nein	2.500,00 USD
LU0353647653	EUR	Ausschüttend	5,25 %	1,93 %	nein	2.500,00 USD
LU0857700040	EUR	Ausschüttend	5,25 %	1,93 %	nein	2.500,00 USD
LU1642889437	EUR	Thesaurierend	–	0,90 %	nein	10,00 Mio. USD
LU0353648032	EUR	Thesaurierend	–	1,08 %	nein	2.500,00 USD
LU1169812549	EUR	Ausschüttend	–	1,08 %	nein	2.500,00 USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Fidelity Funds - European Dividend Fund - A EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Aktien Europa dividendenorientiert

Stand: 30.11.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 30.11.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.10.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.10.2024

(A)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Fidelity Funds - European Dividend Fund - A EUR DIS

Der Teilfonds ist bestrebt, Erträge und langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % (in der Regel 75 %) seines Vermögens in Ertrag bringende Aktien von Unternehmen, die ihren Hauptsitz in den Europa haben oder dort einen Großteil ihrer Geschäfte tätigen. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Investmentmanager ist bestrebt, Erträge zu erzielen, die über denen der Benchmark liegen. Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds berücksichtigt der Investmentmanager Wachstums- und Bewertungskennzahlen, Unternehmensfinanzen, Kapitalrendite, Cashflows und andere Kenngrößen sowie die Unternehmensführung, die Branche, die wirtschaftlichen Bedingungen und andere Faktoren.

Stammdaten zu Fidelity Funds - European Dividend Fund - A EUR DIS

KVG
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Fred Sykes
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Mai
Verwahrstelle
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.

Fondsvolumen
845,84 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
3. Dezember 2012
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
2.500,00 USD / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	15,600 EUR -0,040 EUR · -0,26 % 20.12.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,040 EUR · -0,26 %	15,600 EUR 20.12.2024, 08:00:00 · unbekannt	16,420 EUR 20.12.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,820 EUR 4,99 %
gettex Echtzeit	–	15,613 EUR +0,046 EUR · +0,30 % 23.12.2024, 21:47:12 · 0 Stk.	+0,046 EUR · +0,30 %	15,595 EUR 23.12.2024, 21:59:46 · 3.300 Stk.	15,743 EUR 23.12.2024, 21:59:46 · 3.200 Stk.	0,148 EUR 0,94 %
München Echtzeit	–	15,660 EUR 0,000 EUR · 0,00 % 23.12.2024, 08:27:03 · 0 Stk.	0,000 EUR · 0,00 %
Baader Bank Echtzeit	–	15,669 EUR +0,069 EUR · +0,44 % 23.12.2024, 21:59:46 · unbekannt	+0,069 EUR · +0,44 %	15,595 EUR 23.12.2024, 21:59:46 · 3.300 Stk.	15,743 EUR 23.12.2024, 21:59:46 · 3.300 Stk.	0,148 EUR 0,94 %

Risiko-Kennzahlen zu Fidelity Funds - European Dividend Fund - A EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
8,63 %
3 Monate
9,72 %
1 Jahr
9,24 %
3 Jahre
12,04 %
5 Jahre
16,41 %
10 Jahre
14,43 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-3,64 %
3 Monate
-3,82 %
1 Jahr
-5,68 %
3 Jahre
-15,82 %
5 Jahre
-36,86 %
10 Jahre
-36,86 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
61,11 %
5 Jahre
66,67 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
16,19
3 Monate
16,24
1 Jahr
16,24
3 Jahre
16,24
5 Jahre
16,24
10 Jahre
16,24

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
15,60
3 Monate
15,53
1 Jahr
14,01
3 Jahre
11,86
5 Jahre
8,84
10 Jahre
8,84

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
15,91
3 Monate
15,89
1 Jahr
15,09
3 Jahre
13,87
5 Jahre
13,27
10 Jahre
12,86

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	8,63 %	9,72 %	9,24 %	12,04 %	16,41 %	14,43 %
Maximaler Verlust	-3,64 %	-3,82 %	-5,68 %	-15,82 %	-36,86 %	-36,86 %
Positive Monate	–	33,33 %	66,67 %	61,11 %	66,67 %	–
Höchstkurs (in EUR)	16,19	16,24	16,24	16,24	16,24	16,24
Tiefstkurs (in EUR)	15,60	15,53	14,01	11,86	8,84	8,84
Durchschnittspreis (in EUR)	15,91	15,89	15,09	13,87	13,27	12,86

Performance-Kennzahlen zu Fidelity Funds - European Dividend Fund - A EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
–
3 Monate
-1,11 %
1 Jahr
+14,48 %
3 Jahre
+25,91 %
5 Jahre
+40,15 %
10 Jahre
+79,53 %

Relativer Return: 1 Monat
-1,02 %
3 Monate
-9,22 %
1 Jahr
-10,73 %
3 Jahre
-9,18 %
5 Jahre
-24,99 %
10 Jahre
-43,79 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-1,02 %
3 Monate
-3,17 %
1 Jahr
-0,94 %
3 Jahre
-0,27 %
5 Jahre
-0,48 %
10 Jahre
-0,48 %

Performance im Jahr: 2024
+14,16 %
2023
+14,47 %
2022
-7,09 %
2021
+24,05 %
2020
-6,39 %
2019
+25,44 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,22 %
2 Jahre
+1,26 %
3 Jahre
+0,62 %
4 Jahre
+0,96 %
5 Jahre
+0,44 %
10 Jahre
+0,37 %

Excess Return: 1 Jahr
+11,32 %
2 Jahre
+26,25 %
3 Jahre
+24,46 %
4 Jahre
+53,62 %
5 Jahre
+41,65 %
10 Jahre
+73,37 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	–	-1,11 %	+14,48 %	+25,91 %	+40,15 %	+79,53 %
Relativer Return	-1,02 %	-9,22 %	-10,73 %	-9,18 %	-24,99 %	-43,79 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-1,02 %	-3,17 %	-0,94 %	-0,27 %	-0,48 %	-0,48 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+14,16 %	+14,47 %	-7,09 %	+24,05 %	-6,39 %	+25,44 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,22 %	+1,26 %	+0,62 %	+0,96 %	+0,44 %	+0,37 %
Excess Return	+11,32 %	+26,25 %	+24,46 %	+53,62 %	+41,65 %	+73,37 %

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Kosten und Erträge

Top Holdings zu Fidelity Funds - European Dividend Fund - A EUR DIS

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

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