Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Multiasset

Fidelity Funds - European Multi Asset Income Fund - A EUR DIS

ISIN
LU2061962895
KVG
8,917 EUR
+0,061 EUR+0,69 %
Geld
8,917 EUR
Brief
9,385 EUR
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Fondsvolumen
396,20 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,25 %
Laufende Kosten
1,53 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,25 %
Verwaltungsgebühr1,00 %
Laufende Kosten1,53 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
03.02.2025
Ausschüttend
0,110 EUR
01.11.2024
Ausschüttend
0,110 EUR
01.08.2024
Ausschüttend
0,110 EUR
Sparplanfähigkeit
comdirect

Top Holdings zu Fidelity Funds - European Multi Asset Income Fund - A EUR DIS

WertpapiernameAnteil
Bundesrep.Deutschland Unv.Schatz.A.24/06 f.18.06.25
Anleihe · WKN BU0E18 · ISIN DE000BU0E188
2,51 %
2,46 %
Neuberger Berman CLO Income Fund - I5 USD DIS
Fonds · WKN A2JP75 · ISIN IE00BG7P3H78
1,39 %
Ferrovial
Aktie · WKN A3EG0H · ISIN NL0015001FS8
1,36 %
Inditex
Aktie · WKN A11873 · ISIN ES0148396007
1,17 %
TotalEnergies (ehem. Total)
Aktie · WKN 850727 · ISIN FR0000120271
1,16 %
3i Group
Aktie · WKN A0MU9Q · ISIN GB00B1YW4409
1,06 %
Koninklijke Ahold Delhaize
Aktie · WKN A2ANT0 · ISIN NL0011794037
1,01 %
First Trust Nasdaq Cybersecurity UCITS ETF USD Acc.
ETF · WKN A2P4HV · ISIN IE00BF16M727
0,98 %
Unilever
Aktie · WKN A0JNE2 · ISIN GB00B10RZP78
0,95 %
Summe:14,05 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu Fidelity Funds - European Multi Asset Income Fund - A EUR DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR ausgewogen
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)

Fondsstrategie zu Fidelity Funds - European Multi Asset Income Fund - A EUR DIS

Der Teilfonds ist bestrebt, im Laufe der Zeit Erträge zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Aktien und Schuldpapiere von Emittenten, die in Europa notiert sind, dort ihren Hauptsitz haben oder dort den Großteil ihrer Geschäfte in Europa tätigen, sowie in solche von europäischen Staaten. Der Teilfonds darf entsprechend den angegebenen Prozentsätzen in folgende Vermögenswerte investieren: Europäische Investment Grade-Anleihen: bis zu 70 % Europäische Anleihen unter Investment Grade: bis zu 50 % Europäische Aktien: bis zu 50% Europäische Staatsanleihen: bis zu 50% China A- und B-Aktien und börsennotierte Onshore-Anleihen (direkt und/oder indirekt): (insgesamt) weniger als 10 % Hybridinstrumente und bedingte Pflichtwandelanleihen (CoCos): weniger als 30 %, davon weniger als 20 % in CoCos Alternative Anlagen wie Infrastrukturwertpapiere und zulässige REITs: bis zu 20 % Außereuropäische Anlagen (einschließlich Aktien, Staatsanleihen, Anleihen mit Investment Grade-Qualität oder schlechter, Anleihen aus Schwellenländern oder zulässige alternative Anlagen): bis zu 20 % Geldmarktinstrumente: bis zu 25% SPACs: weniger als 5 % Das Engagement des Teilfonds in notleidende Wertpapiere ist auf 10 % seines Vermögens begrenzt. Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds kombiniert der Investmentmanager makroökonomische, marktbezogene und fundamentale Unternehmensanalysen, um Anlagen, basierend auf ihren Ertragspotenzialen, flexibel über Anlageklassen und geografische Gebiete zu verteilen. Bei der Bewertung von Anlagerisiken und -chancen werden ESG-Eigenschaften berücksichtigt. Bei der Ermittlung der ESG-Eigenschaften berücksichtigt der Investmentmanager ESG-Ratings von Fidelity oder externen Agenturen. Durch den Anlageverwaltungsprozess möchte der Investmentmanager sicherstellen, dass sich die Unternehmen, in die investiert wird, durch gute Governance-Praktiken auszeichnen. Der Teilfonds hält sich an spezifische Multi Asset-ESG-Kriterien.

Stammdaten zu Fidelity Funds - European Multi Asset Income Fund - A EUR DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Talib Sheikh, Becky Qin, George Efstathopoulos
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Mai
  • Verwahrstelle
    Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
  • Fondsvolumen
    396,20 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    2.500,00 USD /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Multiasset? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Fidelity Funds - European Multi Asset Income Fund - A EUR DIS

Volatilität
1 Monat
17,26 %
3 Monate
10,66 %
1 Jahr
6,84 %
3 Jahre
5,79 %
5 Jahre
5,58 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-6,82 %
3 Monate
-8,35 %
1 Jahr
-8,35 %
3 Jahre
-12,01 %
5 Jahre
-17,47 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
52,78 %
5 Jahre
56,67 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
9,18
3 Monate
9,33
1 Jahr
9,33
3 Jahre
9,61
5 Jahre
10,33
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
8,55
3 Monate
8,55
1 Jahr
8,55
3 Jahre
8,32
5 Jahre
8,32
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
8,93
3 Monate
9,13
1 Jahr
9,05
3 Jahre
8,85
5 Jahre
9,22
10 Jahre

Performance-Kennzahlen zu Fidelity Funds - European Multi Asset Income Fund - A EUR DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-3,75 %
3 Monate
-3,26 %
1 Jahr
+4,99 %
3 Jahre
+4,07 %
5 Jahre
+19,42 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
+10,08 %
3 Monate
+18,62 %
1 Jahr
+6,74 %
3 Jahre
-10,24 %
5 Jahre
-35,39 %
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+10,08 %
3 Monate
+5,86 %
1 Jahr
+0,55 %
3 Jahre
-0,30 %
5 Jahre
-0,73 %
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
-2,00 %
2024
+7,30 %
2023
+7,35 %
2022
-12,85 %
2021
+9,35 %
2020
-2,07 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,22 %
2 Jahre
+0,51 %
3 Jahre
+0,16 %
4 Jahre
+0,29 %
5 Jahre
+0,70 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+1,55 %
2 Jahre
+6,02 %
3 Jahre
+2,76 %
4 Jahre
+6,51 %
5 Jahre
+20,92 %
10 Jahre

Fondsprospekte zu Fidelity Funds - European Multi Asset Income Fund - A EUR DIS