Aktienfonds • Aktien Dividendenstrategie

Fidelity Funds - Global Equity Income Fund - I USD ACC

WKN: A2DK1W
A2DK1W

ISIN: LU0994413051
LU0994413051

KVG: FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.

WKN: A2DK1W
A2DK1W

KVG: FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0994413051
LU0994413051

19.12.2024, 08:00:00 •

24,045 EUR

-0,586 EUR-2,38 %

Geld

24,045 EUR

Brief

24,045 EUR

Fondsvolumen

362,68 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

0,89 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	0,80 %
Laufende Kosten	0,89 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Fidelity Funds - Global Equity Income Fund - I USD ACC

Wertpapiername	Anteil
Arthur J Gallagher & Co. Aktie · WKN 869761 · ISIN US3635761097	5,87 %
Progressive Aktie · WKN 865496 · ISIN US7433151039	5,72 %
Deutsche Börse Aktie · WKN 581005 · ISIN DE0005810055	4,91 %
Unilever Aktie · WKN A0JNE2 · ISIN GB00B10RZP78	4,42 %
Münchener Rück Aktie · WKN 843002 · ISIN DE0008430026	4,39 %
TSMC (ADR) Aktie · WKN 909800 · ISIN US8740391003	4,15 %
W.W. Grainger Aktie · WKN 857498 · ISIN US3848021040	4,01 %
Iberdrola Aktie · WKN A0M46B · ISIN ES0144580Y14	3,86 %
Tesco Aktie · WKN A2QQMK · ISIN GB00BLGZ9862	3,62 %
Relx Plc Aktie · WKN A0M95J · ISIN GB00B2B0DG97	3,61 %
Summe:	44,56 %

Stand: 30.11.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0994413051 (dieser Fonds)	USD	Thesaurierend	–	0,89 %	nein	10,00 Mio. USD
LU1084165056	EUR	Ausschüttend	5,25 %	1,93 %	nein	2.500,00 USD
LU2219038036	EUR	Ausschüttend	5,25 %	1,93 %	nein	2.500,00 USD
LU1084165130	USD	Thesaurierend	5,25 %	1,93 %	nein	2.500,00 USD
LU1005136764	USD	Ausschüttend	–	0,89 %	nein	10,00 Mio. USD
LU2219038119	EUR	Ausschüttend	–	1,08 %	nein	2.500,00 USD
LU1084165213	USD	Thesaurierend	–	1,08 %	nein	2.500,00 USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Fidelity Funds - Global Equity Income Fund - I USD ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Aktien weltweit dividendenorientiert

Stand: 30.11.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 30.11.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 30.11.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.10.2024

(A)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Fidelity Funds - Global Equity Income Fund - I USD ACC

Der Teilfonds ist bestrebt, Erträge und langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % (in der Regel 75 %) seines Vermögens in ertragbringende Aktien von Unternehmen aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % (in der Regel 75 %) seines Vermögens in ertragbringende Aktien von Unternehmen aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren.

Stammdaten zu Fidelity Funds - Global Equity Income Fund - I USD ACC

KVG
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Aditya Shivram
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Mai
Verwahrstelle
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) SCA

Fondsvolumen
362,68 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
18. November 2013
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
10,00 Mio. USD / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	24,920 USD -0,570 USD · -2,24 % 19.12.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,570 USD · -2,24 %	24,920 USD 19.12.2024, 08:00:00 · unbekannt	24,920 USD 19.12.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	24,045 EUR -0,586 EUR · -2,38 % 19.12.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,586 EUR · -2,38 %	24,045 EUR 19.12.2024, 08:00:00 · unbekannt	24,045 EUR 19.12.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Fidelity Funds - Global Equity Income Fund - I USD ACC

Volatilität: 1 Monat
11,80 %
3 Monate
10,19 %
1 Jahr
9,34 %
3 Jahre
12,85 %
5 Jahre
14,98 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-5,36 %
3 Monate
-5,89 %
1 Jahr
-5,89 %
3 Jahre
-21,46 %
5 Jahre
-28,46 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
61,11 %
5 Jahre
65,00 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
26,33
3 Monate
26,48
1 Jahr
26,48
3 Jahre
26,48
5 Jahre
26,48
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
24,92
3 Monate
24,92
1 Jahr
21,83
3 Jahre
16,25
5 Jahre
11,74
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
25,67
3 Monate
25,81
1 Jahr
24,07
3 Jahre
20,88
5 Jahre
19,39
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	11,80 %	10,19 %	9,34 %	12,85 %	14,98 %	–
Maximaler Verlust	-5,36 %	-5,89 %	-5,89 %	-21,46 %	-28,46 %	–
Positive Monate	–	33,33 %	75,00 %	61,11 %	65,00 %	–
Höchstkurs (in EUR)	26,33	26,48	26,48	26,48	26,48	–
Tiefstkurs (in EUR)	24,92	24,92	21,83	16,25	11,74	–
Durchschnittspreis (in EUR)	25,67	25,81	24,07	20,88	19,39	–

Performance-Kennzahlen zu Fidelity Funds - Global Equity Income Fund - I USD ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+1,21 %
3 Monate
+2,96 %
1 Jahr
+20,49 %
3 Jahre
+35,25 %
5 Jahre
+69,71 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-0,08 %
3 Monate
-4,91 %
1 Jahr
-4,77 %
3 Jahre
-1,61 %
5 Jahre
-9,48 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,08 %
3 Monate
-1,66 %
1 Jahr
-0,41 %
3 Jahre
-0,05 %
5 Jahre
-0,17 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+20,03 %
2023
+16,89 %
2022
-5,19 %
2021
+26,15 %
2020
+1,16 %
2019
+28,08 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,08 %
2 Jahre
+1,70 %
3 Jahre
+0,63 %
4 Jahre
+0,79 %
5 Jahre
+0,66 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+10,10 %
2 Jahre
+37,11 %
3 Jahre
+26,16 %
4 Jahre
+44,62 %
5 Jahre
+59,62 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+1,21 %	+2,96 %	+20,49 %	+35,25 %	+69,71 %	–
Relativer Return	-0,08 %	-4,91 %	-4,77 %	-1,61 %	-9,48 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,08 %	-1,66 %	-0,41 %	-0,05 %	-0,17 %	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+20,03 %	+16,89 %	-5,19 %	+26,15 %	+1,16 %	+28,08 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,08 %	+1,70 %	+0,63 %	+0,79 %	+0,66 %	–
Excess Return	+10,10 %	+37,11 %	+26,16 %	+44,62 %	+59,62 %	–

Fidelity Funds - Global Equity Income Fund - I USD ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Fidelity Funds - Global Equity Income Fund - I USD ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu Fidelity Funds - Global Equity Income Fund - I USD ACC

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Stammdaten zu Fidelity Funds - Global Equity Income Fund - I USD ACC

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

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Fondsprospekte zu Fidelity Funds - Global Equity Income Fund - I USD ACC