Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund - I EUR DIS H
- WKN
- A2PSLT
- ISIN
- LU2055639970
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,70 % |
| Laufende Kosten | 0,89 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
01.08.2024 Ausschüttend | 0,333 EUR |
01.08.2023 Ausschüttend | 0,322 EUR |
01.08.2022 Ausschüttend | 0,351 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund - I EUR DIS H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| USA 24/25 ZO Anleihe · WKN A4SJQH · ISIN US912797NU77 | 2,89 % |
Neuberger Berman CLO Income Fund - I5 USD DIS Fonds · WKN A2JP75 · ISIN IE00BG7P3H78 | 2,36 % |
| USA 24/25 ZO Anleihe · WKN A4SJH7 · ISIN US912797NP82 | 2,27 % |
South Africa, Republic of RC-Loan 2015(35) No.R2035 Anleihe · WKN A1Z4FV · ISIN ZAG000125972 | 1,87 % |
Fidelity Institutional Liquidity Fund plc - The United States Dollar Fund - A USD ACC Fonds · WKN 798247 · ISIN IE0003323619 | 1,47 % |
Neuberger Berman Short Duration High Yield Engagement Fund - I USD DIS Fonds · WKN A1JTGX · ISIN IE00B7FN4Z50 | 1,37 % |
| SECR.T.NACIO 22/33 F Anleihe · WKN A3K2BD · ISIN BRSTNCNTF212 | 1,08 % |
Großbritannien LS-Treasury Stock 2020(61) Anleihe · WKN A28W89 · ISIN GB00BMBL1D50 | 1,03 % |
First Trust Nasdaq Cybersecurity UCITS ETF USD Acc. ETF · WKN A2P4HV · ISIN IE00BF16M727 | 0,98 % |
Barclays PLC LS-FLR Securit. 2019(25/Und.) Anleihe · WKN A2R3K9 · ISIN XS1998799792 | 0,78 % |
| Summe: | 16,10 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | – | 0,89 % | nein | 10,00 Mio. USD |
| CZK | Thesaurierend | 3,50 – 5,25 % | 1,74 % | nein | 2.500,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | 3,50 – 5,25 % | 1,74 % | nein | 2.500,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | 3,50 – 5,25 % | 1,74 % | nein | 2.500,00 USD | |
| EUR | Ausschüttend | 3,50 – 5,25 % | 1,74 % | nein | 2.500,00 USD | |
| EUR | Ausschüttend | 3,50 – 5,25 % | 1,74 % | nein | 2.500,00 USD | |
| EUR | Ausschüttend | 3,50 – 5,25 % | 1,74 % | nein | 2.500,00 USD | |
| HUF | Thesaurierend | 3,50 – 5,25 % | 1,74 % | nein | 2.500,00 USD | |
| PLN | Thesaurierend | 3,50 – 5,25 % | 1,74 % | nein | 2.500,00 USD | |
| PLN | Ausschüttend | 3,50 – 5,25 % | 1,74 % | nein | 2.500,00 USD | |
| SEK | Thesaurierend | 3,50 – 5,25 % | 1,74 % | nein | 2.500,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | 3,50 – 5,25 % | 1,74 % | nein | 2.500,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | 3,50 – 5,25 % | 1,74 % | nein | 2.500,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | 3,50 – 5,25 % | 1,74 % | nein | 2.500,00 USD | |
| EUR | Ausschüttend | – | 2,34 % | nein | 2.500,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,81 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,88 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
| EUR | Ausschüttend | – | 0,88 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,88 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 1,04 % | nein | 2.500,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 1,04 % | nein | 2.500,00 USD | |
| EUR | Ausschüttend | – | 1,04 % | nein | 2.500,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 1,04 % | nein | 2.500,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | – | 1,04 % | nein | 2.500,00 USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund - I EUR DIS H
Fondsstrategie zu Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund - I EUR DIS H
Der Teilfonds ist bestrebt, Erträge und mittel- bis langfristig ein moderates Kapitalwachstum zu erzielen. Der Teilfonds investiert in eine Reihe von Anlageklassen, darunter Schuldverschreibungen, Aktien, Immobilien und Infrastrukturwerte aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Der Teilfonds darf entsprechend den angegebenen Prozentsätzen in folgende Vermögenswerte investieren: Investment Grade-Anleihen: bis zu 100 % Anleihen unter Investment Grade: bis zu 60 % Anleihen aus Schwellenländern: bis zu 50 % Aktien: bis zu 50 % Staatsanleihen: bis zu 50 % China A- und B-Aktien und börsennotierte Onshore-Anleihen (direkt und/oder indirekt): (insgesamt) weniger als 20 % zulässige REITs und Infrastrukturpapiere: weniger als 30 % (in jeder Anlageklasse) Hybridinstrumente und bedingte Pflichtwandelanleihen (CoCos): weniger als 30 %, davon weniger als 20 % in CoCos Geldmarktinstrumente: bis zu 25 % SPACs: weniger als 5 %. Der Teilfonds darf auch in andere nachrangige Finanzanleihen und Vorzugsaktien investieren. Das Engagement des Teilfonds in notleidende Wertpapiere ist auf 10 % seines Vermögens begrenzt.
Stammdaten zu Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund - I EUR DIS H
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
KVG Echtzeit | 8,174 EUR +0,041 EUR · +0,50 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund - I EUR DIS H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 10,91 % | 7,19 % | 5,47 % | 5,67 % | 5,42 % | – |
| Maximaler Verlust | -5,03 % | -5,33 % | -5,39 % | -14,68 % | -22,61 % | – |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 50,00 % | 50,00 % | 53,33 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 8,27 | 8,29 | 8,45 | 9,40 | 10,73 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 7,85 | 7,85 | 7,85 | 7,56 | 7,56 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 8,12 | 8,19 | 8,21 | 8,24 | 8,96 | – |
Performance-Kennzahlen zu Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund - I EUR DIS H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -1,35 % | -0,36 % | +3,94 % | -2,45 % | +6,35 % | – |
| Relativer Return | +12,83 % | +22,18 % | +5,67 % | -15,87 % | -42,47 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +12,83 % | +6,91 % | +0,46 % | -0,48 % | -0,92 % | – |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,51 % | +2,58 % | +3,22 % | -14,66 % | +1,99 % | +2,20 % |
| 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,09 % | +0,07 % | -0,22 % | -0,30 % | +0,28 % | – |
| Excess Return | +0,50 % | +0,76 % | -3,76 % | -6,48 % | +7,85 % | – |