Fidelity Funds - Iberia Fund - A EUR DIS
- WKN
- 973264
- ISIN
- LU0048581077
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,25 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
| Laufende Kosten | 1,94 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
01.08.2024 Ausschüttend | 0,638 EUR |
01.08.2023 Ausschüttend | 0,280 EUR |
01.08.2019 Ausschüttend | 0,241 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu Fidelity Funds - Iberia Fund - A EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Santander Aktie · WKN 858872 · ISIN ES0113900J37 | 9,77 % |
Amadeus IT Aktie · WKN A1CXN0 · ISIN ES0109067019 | 8,14 % |
Iberdrola Aktie · WKN A0M46B · ISIN ES0144580Y14 | 7,61 % |
Inditex Aktie · WKN A11873 · ISIN ES0148396007 | 6,89 % |
Banco Comercial Portugues Aktie · WKN A2ATK9 · ISIN PTBCP0AM0015 | 5,28 % |
Banco Bilbao Aktie · WKN 875773 · ISIN ES0113211835 | 4,61 % |
Red Eléctrica Aktie · WKN A2ANA3 · ISIN ES0173093024 | 4,20 % |
Aena Aktie · WKN A12D3A · ISIN ES0105046009 | 4,02 % |
Indra Sistemas A Aktie · WKN 873570 · ISIN ES0118594417 | 3,99 % |
Cellnex Telecom Aktie · WKN A14RZD · ISIN ES0105066007 | 3,90 % |
| Summe: | 58,41 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,25 % | 1,94 % | nein | 2.500,00 USD |
| EUR | Thesaurierend | 5,25 % | 1,94 % | nein | 2.500,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 2,69 % | nein | 2.500,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,91 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 1,09 % | nein | 2.500,00 USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu Fidelity Funds - Iberia Fund - A EUR DIS
Fondsstrategie zu Fidelity Funds - Iberia Fund - A EUR DIS
Der Teilfonds ist bestrebt, im Laufe der Zeit Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % (in der Regel aber 75 %) seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die ihren Hauptsitz in Spanien oder Portugal haben, dort notiert sind oder dort einen Großteil ihrer Geschäfte tätigen. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds berücksichtigt der Investmentmanager Wachstums- und Bewertungskennzahlen, Unternehmensfinanzen, Kapitalrendite, Cashflows und andere Kenngrößen sowie die Unternehmensführung, die Branche, die wirtschaftlichen Bedingungen und andere Faktoren. Der Investmentmanager berücksichtigt ESG-Eigenschaften bei der Bewertung von Anlagerisiken und -chancen. Bei der Ermittlung der ESG-Eigenschaften berücksichtigt der Investmentmanager ESG-Ratings von Fidelity oder externen Agenturen. Der Teilfonds strebt für sein Portfolio einen ESG-Score an, der höher ist als der seiner Benchmark. Durch den Anlageverwaltungsprozess möchte der Investmentmanager sicherstellen, dass sich die Unternehmen, in die investiert wird, durch gute Governance-Praktiken auszeichnen. Darüber hinaus arbeitet der Investmentmanager mit den Emittenten zusammen, um Verbesserungen bei ESG-Themen anzustreben.
Stammdaten zu Fidelity Funds - Iberia Fund - A EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit | 111,720 EUR +2,020 EUR · +1,84 % gestern, 21:56:44 · 0 Stk. | |||||
Frankfurt verzögert | 109,887 EUR -0,515 EUR · -0,47 % gestern, 08:24:20 · 0 Stk. | |||||
KVG Echtzeit | 110,500 EUR -0,200 EUR · -0,18 % 13.03.2025, 08:00:00 · unbekannt | |||||
gettex Echtzeit | 111,772 EUR +0,939 EUR · +0,85 % gestern, 22:47:33 · 0 Stk. | |||||
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Fidelity Funds - Iberia Fund - A EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 12,53 % | 11,72 % | 11,06 % | 12,64 % | 15,94 % | 15,77 % |
| Maximaler Verlust | -2,81 % | -2,81 % | -7,17 % | -16,38 % | -23,51 % | -36,10 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 58,33 % | 72,22 % | 66,67 % | 61,67 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 113,70 | 113,70 | 113,70 | 113,70 | 113,70 | 113,70 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 109,70 | 100,90 | 92,89 | 61,77 | 53,88 | 53,88 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 111,58 | 106,99 | 102,30 | 84,71 | 79,67 | 75,19 |
Performance-Kennzahlen zu Fidelity Funds - Iberia Fund - A EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,91 % | +6,96 % | +18,59 % | +63,26 % | +94,30 % | +66,30 % |
| Relativer Return | +1,99 % | +2,13 % | +7,66 % | +18,93 % | -9,25 % | -10,88 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +1,99 % | +0,70 % | +0,62 % | +0,48 % | -0,16 % | -0,10 % |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +8,42 % | +17,22 % | +27,46 % | -11,58 % | +5,84 % | -6,69 % |
| 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,37 % | +1,80 % | +1,36 % | +0,82 % | +0,91 % | +0,32 % |
| Excess Return | +15,16 % | +44,14 % | +61,81 % | +51,54 % | +95,80 % | +64,08 % |