Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,25 % |
Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
Laufende Kosten | 1,94 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
01.08.2024 Ausschüttend | 0,638 EUR |
01.08.2023 Ausschüttend | 0,280 EUR |
01.08.2019 Ausschüttend | 0,241 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Inditex Aktie · WKN A11873 · ISIN ES0148396007 | 8,97 % |
Iberdrola Aktie · WKN A0M46B · ISIN ES0144580Y14 | 8,87 % |
Amadeus IT Aktie · WKN A1CXN0 · ISIN ES0109067019 | 8,68 % |
Banco Comercial Portugues Aktie · WKN A2ATK9 · ISIN PTBCP0AM0015 | 7,07 % |
Red Eléctrica Aktie · WKN A2ANA3 · ISIN ES0173093024 | 5,22 % |
Cellnex Telecom Aktie · WKN A14RZD · ISIN ES0105066007 | 4,62 % |
GCO Grupo Catalana Occidente Aktie · WKN A0J36C · ISIN ES0116920333 | 4,57 % |
Fluidra Aktie · WKN A0MZNB · ISIN ES0137650018 | 4,57 % |
Aena Aktie · WKN A12D3A · ISIN ES0105046009 | 4,46 % |
Viscofan Aktie · WKN 872335 · ISIN ES0184262212 | 4,04 % |
Summe: | 61,07 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,25 % | 1,94 % | nein | 2.500,00 USD |
EUR | Thesaurierend | 5,25 % | 1,94 % | nein | 2.500,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 2,69 % | nein | 2.500,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,91 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,09 % | nein | 2.500,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Teilfonds ist bestrebt, im Laufe der Zeit Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % (in der Regel aber 75 %) seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die ihren Hauptsitz in Spanien oder Portugal haben, dort notiert sind oder dort einen Großteil ihrer Geschäfte tätigen. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds berücksichtigt der Investmentmanager Wachstums- und Bewertungskennzahlen, Unternehmensfinanzen, Kapitalrendite, Cashflows und andere Kenngrößen sowie die Unternehmensführung, die Branche, die wirtschaftlichen Bedingungen und andere Faktoren. Der Investmentmanager berücksichtigt ESG-Eigenschaften bei der Bewertung von Anlagerisiken und -chancen. Bei der Ermittlung der ESG-Eigenschaften berücksichtigt der Investmentmanager ESG-Ratings von Fidelity oder externen Agenturen. Der Teilfonds strebt für sein Portfolio einen ESG-Score an, der höher ist als der seiner Benchmark. Durch den Anlageverwaltungsprozess möchte der Investmentmanager sicherstellen, dass sich die Unternehmen, in die investiert wird, durch gute Governance-Praktiken auszeichnen. Darüber hinaus arbeitet der Investmentmanager mit den Emittenten zusammen, um Verbesserungen bei ESG-Themen anzustreben.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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