Aktienfonds • Aktien Lateinamerika

Fidelity Funds - Latin America Fund - Y USD ACC

WKN: A0NGXJ
A0NGXJ

ISIN: LU0346391674
LU0346391674

KVG: FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.

WKN: A0NGXJ
A0NGXJ

KVG: FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0346391674
LU0346391674

04.02.2025, 08:00:00 •

9,322 EUR

+0,073 EUR+0,78 %

Geld

9,322 EUR

Brief

9,322 EUR

Fondsvolumen

247,80 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

1,10 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	0,80 %
Laufende Kosten	1,10 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Fidelity Funds - Latin America Fund - Y USD ACC

Wertpapiername	Anteil
Nu Holdings Aktie · WKN A3C82G · ISIN KYG6683N1034	7,36 %
Regional SAB de CV Aktie · WKN A2JKE5 · ISIN MX01R0000006	6,70 %
Petrobras Vz Aktie · WKN 899019 · ISIN BRPETRACNPR6	6,36 %
Wal-Mart de Mexico Aktie · WKN A14PRL · ISIN MX01WA000038	5,10 %
INTER + CO.INC.BDR/1 CL.A Aktie · WKN A3DP8U · ISIN BRINBRBDR007	4,98 %
Banorte Aktie · WKN 907669 · ISIN MXP370711014	4,82 %
Vale Aktie · WKN 897136 · ISIN BRVALEACNOR0	4,18 %
Grupo Mexico Aktie · WKN 580892 · ISIN MXP370841019	4,14 %
BANCO DEL BAJIO SER.O Aktie · WKN A2DTBC · ISIN MX41BB000000	3,59 %
Vale (ADR) Aktie · WKN A0RN7M · ISIN US91912E1055	3,46 %
Summe:	50,69 %

Stand: 31.12.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0346391674 (dieser Fonds)	USD	Thesaurierend	–	1,10 %	nein	2.500,00 USD
LU1213835942	EUR	Thesaurierend	5,25 %	1,95 %	nein	2.500,00 USD
LU1224710043	USD	Thesaurierend	5,25 %	1,95 %	nein	2.500,00 USD
LU0050427557	USD	Ausschüttend	5,25 %	1,95 %	nein	2.500,00 USD
LU0115767021	EUR	Thesaurierend	–	2,70 %	nein	2.500,00 USD
LU1560649805	USD	Thesaurierend	–	0,92 %	nein	10,00 Mio. USD
LU1731832835	EUR	Thesaurierend	–	1,10 %	nein	2.500,00 USD
LU1731834021	EUR	Ausschüttend	–	1,10 %	nein	2.500,00 USD
LU0936581320	USD	Ausschüttend	–	1,10 %	nein	2.500,00 USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Fidelity Funds - Latin America Fund - Y USD ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Aktien Lateinamerika

Stand: 31.12.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.12.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.12.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.12.2024

(D)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Fidelity Funds - Latin America Fund - Y USD ACC

Der Teilfonds ist bestrebt, im Laufe der Zeit Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % (in der Regel aber 75 %) seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die ihren Hauptsitz in Lateinamerika haben, dort notiert sind oder dort einen Großteil ihrer Geschäfte tätigen. Einige dieser Investitionen können aus Schwellenländern stammen. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds berücksichtigt der Investmentmanager Wachstums- und Bewertungskennzahlen, Unternehmensfinanzen, Kapitalrendite, Cashflows und andere Kenngrößen sowie die Unternehmensführung, die Branche, die wirtschaftlichen Bedingungen und andere Faktoren.

Stammdaten zu Fidelity Funds - Latin America Fund - Y USD ACC

KVG
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Punam Sharma, Chris Tennant, Rob Pearce
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Mai
Verwahrstelle
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.

Fondsvolumen
247,80 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
25. März 2008
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
2.500,00 USD / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	9,668 USD +0,116 USD · +1,21 % 04.02.2025, 08:00:00 · unbekannt	+0,116 USD · +1,21 %	9,668 USD 04.02.2025, 08:00:00 · unbekannt	9,668 USD 04.02.2025, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	9,322 EUR +0,073 EUR · +0,78 % 04.02.2025, 08:00:00 · unbekannt	+0,073 EUR · +0,78 %	9,322 EUR 04.02.2025, 08:00:00 · unbekannt	9,322 EUR 04.02.2025, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Fidelity Funds - Latin America Fund - Y USD ACC

Volatilität: 1 Monat
16,80 %
3 Monate
18,55 %
1 Jahr
17,67 %
3 Jahre
23,30 %
5 Jahre
29,73 %
10 Jahre
26,37 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,62 %
3 Monate
-13,79 %
1 Jahr
-24,57 %
3 Jahre
-34,79 %
5 Jahre
-52,92 %
10 Jahre
-54,05 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
41,67 %
3 Jahre
47,22 %
5 Jahre
48,33 %
10 Jahre
50,00 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
9,61
3 Monate
9,87
1 Jahr
11,28
3 Jahre
11,53
5 Jahre
11,57
10 Jahre
11,60

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
8,51
3 Monate
8,51
1 Jahr
8,51
3 Jahre
7,52
5 Jahre
5,33
10 Jahre
5,33

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
9,00
3 Monate
9,14
1 Jahr
10,08
3 Jahre
9,73
5 Jahre
9,54
10 Jahre
9,34

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	16,80 %	18,55 %	17,67 %	23,30 %	29,73 %	26,37 %
Maximaler Verlust	-1,62 %	-13,79 %	-24,57 %	-34,79 %	-52,92 %	-54,05 %
Positive Monate	100,00 %	33,33 %	41,67 %	47,22 %	48,33 %	50,00 %
Höchstkurs (in EUR)	9,61	9,87	11,28	11,53	11,57	11,60
Tiefstkurs (in EUR)	8,51	8,51	8,51	7,52	5,33	5,33
Durchschnittspreis (in EUR)	9,00	9,14	10,08	9,73	9,54	9,34

Performance-Kennzahlen zu Fidelity Funds - Latin America Fund - Y USD ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+11,60 %
3 Monate
+4,62 %
1 Jahr
-7,71 %
3 Jahre
+10,30 %
5 Jahre
-8,48 %
10 Jahre
+19,66 %

Relativer Return: 1 Monat
+3,13 %
3 Monate
+1,95 %
1 Jahr
+4,19 %
3 Jahre
-9,08 %
5 Jahre
-12,27 %
10 Jahre
-9,80 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+3,13 %
3 Monate
+0,64 %
1 Jahr
+0,34 %
3 Jahre
-0,26 %
5 Jahre
-0,22 %
10 Jahre
-0,09 %

Performance im Jahr: 2025
+12,53 %
2024
-19,79 %
2023
+26,09 %
2022
+0,16 %
2021
-5,62 %
2020
-14,32 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,82 %
2 Jahre
-0,15 %
3 Jahre
-0,02 %
4 Jahre
-0,01 %
5 Jahre
-0,08 %
10 Jahre
+0,03 %

Excess Return: 1 Jahr
-14,60 %
2 Jahre
-5,77 %
3 Jahre
-1,12 %
4 Jahre
-1,25 %
5 Jahre
-10,64 %
10 Jahre
+9,61 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+11,60 %	+4,62 %	-7,71 %	+10,30 %	-8,48 %	+19,66 %
Relativer Return	+3,13 %	+1,95 %	+4,19 %	-9,08 %	-12,27 %	-9,80 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+3,13 %	+0,64 %	+0,34 %	-0,26 %	-0,22 %	-0,09 %

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Performance im Jahr	+12,53 %	-19,79 %	+26,09 %	+0,16 %	-5,62 %	-14,32 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,82 %	-0,15 %	-0,02 %	-0,01 %	-0,08 %	+0,03 %
Excess Return	-14,60 %	-5,77 %	-1,12 %	-1,25 %	-10,64 %	+9,61 %

Fidelity Funds - Latin America Fund - Y USD ACC

Kosten und Erträge

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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

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Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

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