Aktienfonds • Aktien Schweiz

Fidelity Funds - Switzerland Fund - A CHF ACC

WKN: A0LGA9
A0LGA9

ISIN: LU0261951288
LU0261951288

KVG: FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.

WKN: A0LGA9
A0LGA9

KVG: FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0261951288
LU0261951288

gestern, 08:00:00 •

18,470 EUR

-0,197 EUR-1,05 %

Geld

18,470 EUR

Brief

19,437 EUR

Fondsvolumen

226,40 Mio. CHF

Ausgabeaufschlag

5,25 %

Laufende Kosten

1,92 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Merkmal Als Sparplan verfügbar

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,25 %
Verwaltungsgebühr	1,50 %
Laufende Kosten	1,92 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit

Zu den Sparplan-Informationen

Top Holdings zu Fidelity Funds - Switzerland Fund - A CHF ACC

Wertpapiername	Anteil
Roche Aktie · WKN 855167 · ISIN CH0012032048	8,91 %
Nestlé Aktie · WKN A0Q4DC · ISIN CH0038863350	7,29 %
Novartis Aktie · WKN 904278 · ISIN CH0012005267	5,97 %
Swiss Re Aktie · WKN A1H81M · ISIN CH0126881561	5,49 %
VZ Holding Aktie · WKN A2P272 · ISIN CH0528751586	5,23 %
UBS Aktie · WKN A12DFH · ISIN CH0244767585	4,94 %
Partners Group Holding Aktie · WKN A0JJY6 · ISIN CH0024608827	4,27 %
Zurich Insurance Group Aktie · WKN 579919 · ISIN CH0011075394	4,25 %
Sika AG Aktie · WKN A2JNV8 · ISIN CH0418792922	4,08 %
Givaudan Aktie · WKN 938427 · ISIN CH0010645932	3,91 %
Summe:	54,34 %

Stand: 30.11.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0261951288 (dieser Fonds)	CHF	Thesaurierend	5,25 %	1,92 %	nein	2.500,00 USD
LU0054754816	CHF	Ausschüttend	5,25 %	1,92 %	nein	2.500,00 USD
LU0346393027	CHF	Thesaurierend	–	1,07 %	nein	2.500,00 USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Fidelity Funds - Switzerland Fund - A CHF ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Aktien Schweiz Standardwerte

Stand: 30.11.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.12.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.10.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.12.2024

(D)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Fidelity Funds - Switzerland Fund - A CHF ACC

Der Teilfonds ist bestrebt, im Laufe der Zeit Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % (in der Regel aber 75 %) seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die ihren Hauptsitz in der Schweiz haben, dort notiert sind oder dort einen Großteil ihrer Geschäfte tätigen. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds berücksichtigt der Investmentmanager Wachstums- und Bewertungskennzahlen, Unternehmensfinanzen, Kapitalrendite, Cashflows und andere Finanzkenngrößen sowie die Unternehmensführung, die Branche, die wirtschaftlichen Bedingungen und andere Faktoren.

Stammdaten zu Fidelity Funds - Switzerland Fund - A CHF ACC

KVG
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Andrea Fornoni, Alberto Chiandetti
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Mai
Verwahrstelle
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.

Fondsvolumen
226,40 Mio. CHF240,96 Mio. EUR
Währung
CHF
Auflagedatum
25. September 2006
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
2.500,00 USD / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	17,370 CHF -0,170 CHF · -0,97 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-0,170 CHF · -0,97 %	17,370 CHF gestern, 08:00:00 · unbekannt	18,280 CHF gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,910 CHF 4,98 %
KVG Echtzeit	–	18,470 EUR -0,197 EUR · -1,05 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-0,197 EUR · -1,05 %	18,470 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	19,437 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,968 EUR 4,98 %

Risiko-Kennzahlen zu Fidelity Funds - Switzerland Fund - A CHF ACC

Volatilität: 1 Monat
9,81 %
3 Monate
10,28 %
1 Jahr
10,93 %
3 Jahre
14,48 %
5 Jahre
16,05 %
10 Jahre
15,27 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-2,76 %
3 Monate
-6,73 %
1 Jahr
-7,50 %
3 Jahre
-27,01 %
5 Jahre
-29,72 %
10 Jahre
-29,72 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
55,56 %
5 Jahre
61,67 %
10 Jahre
60,00 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
17,65
3 Monate
18,12
1 Jahr
18,27
3 Jahre
20,03
5 Jahre
20,50
10 Jahre
20,50

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
16,90
3 Monate
16,90
1 Jahr
16,00
3 Jahre
14,62
5 Jahre
11,92
10 Jahre
10,30

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
17,28
3 Monate
17,43
1 Jahr
17,45
3 Jahre
16,95
5 Jahre
17,08
10 Jahre
15,15

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	9,81 %	10,28 %	10,93 %	14,48 %	16,05 %	15,27 %
Maximaler Verlust	-2,76 %	-6,73 %	-7,50 %	-27,01 %	-29,72 %	-29,72 %
Positive Monate	100,00 %	33,33 %	66,67 %	55,56 %	61,67 %	60,00 %
Höchstkurs (in EUR)	17,65	18,12	18,27	20,03	20,50	20,50
Tiefstkurs (in EUR)	16,90	16,90	16,00	14,62	11,92	10,30
Durchschnittspreis (in EUR)	17,28	17,43	17,45	16,95	17,08	15,15

Performance-Kennzahlen zu Fidelity Funds - Switzerland Fund - A CHF ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,52 %
3 Monate
-2,29 %
1 Jahr
+7,41 %
3 Jahre
+0,46 %
5 Jahre
+26,19 %
10 Jahre
+79,03 %

Relativer Return: 1 Monat
+0,49 %
3 Monate
+0,46 %
1 Jahr
+0,35 %
3 Jahre
-11,69 %
5 Jahre
-10,82 %
10 Jahre
-19,75 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,49 %
3 Monate
+0,15 %
1 Jahr
+0,03 %
3 Jahre
-0,34 %
5 Jahre
-0,19 %
10 Jahre
-0,18 %

Performance im Jahr: 2025
+2,03 %
2024
+3,95 %
2023
+10,44 %
2022
-18,90 %
2021
+27,01 %
2020
+5,25 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,48 %
2 Jahre
+0,05 %
3 Jahre
-0,32 %
4 Jahre
+0,12 %
5 Jahre
+0,14 %
10 Jahre
+0,20 %

Excess Return: 1 Jahr
+5,32 %
2 Jahre
+1,17 %
3 Jahre
-13,33 %
4 Jahre
+6,41 %
5 Jahre
+11,67 %
10 Jahre
+35,86 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,52 %	-2,29 %	+7,41 %	+0,46 %	+26,19 %	+79,03 %
Relativer Return	+0,49 %	+0,46 %	+0,35 %	-11,69 %	-10,82 %	-19,75 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,49 %	+0,15 %	+0,03 %	-0,34 %	-0,19 %	-0,18 %

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Performance im Jahr	+2,03 %	+3,95 %	+10,44 %	-18,90 %	+27,01 %	+5,25 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,48 %	+0,05 %	-0,32 %	+0,12 %	+0,14 %	+0,20 %
Excess Return	+5,32 %	+1,17 %	-13,33 %	+6,41 %	+11,67 %	+35,86 %