Aktienfonds • Aktien Thailand

Fidelity Funds - Thailand Fund - A USD DIS

WKN: 973268
973268

ISIN: LU0048621477
LU0048621477

KVG: FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.

WKN: 973268
973268

KVG: FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0048621477
LU0048621477

heute, 20:00:22 •

35,190 EUR

-0,410 EUR-1,15 %

Geld

35,200 EUR

(300 Stk.)

Brief

35,848 EUR

(300 Stk.)

Fondsvolumen

133,10 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

5,25 %

Laufende Kosten

1,95 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Merkmal Als Sparplan verfügbar

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,25 %
Verwaltungsgebühr	1,50 %
Laufende Kosten	1,95 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
01.08.2024 Ausschüttend	0,584 USD
01.08.2023 Ausschüttend	0,554 USD
01.08.2022 Ausschüttend	0,458 USD

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit

Zu den Sparplan-Informationen

Top Holdings zu Fidelity Funds - Thailand Fund - A USD DIS

Wertpapiername	Anteil
PTT PCL Aktie · WKN A2JKFZ · ISIN TH0646010Z18	7,60 %
CP All (Foreign) (7-Eleven Thailand) Aktie · WKN A0M6Q2 · ISIN TH0737010Y16	7,56 %
Delta Electronics Aktie · WKN A3EEYF · ISIN TH0528A10Z14	7,08 %
BANGKOK DUSIT -FGN-BA-,10 Aktie · WKN A11276 · ISIN TH0264A10Z12	5,65 %
Advanced Info Service Aktie · WKN 889577 · ISIN TH0268010Z11	5,33 %
CENTR. PATTANA -FGN-BA-50 Aktie · WKN A1XDCM · ISIN TH0481B10Z18	4,15 %
PTT Expl. & Prod. PCL Aktie · WKN A0JKZV · ISIN TH0355A10Z12	3,88 %
Bumrungrad Hospital PCL Aktie · WKN A0B5KY · ISIN TH0168A10Z19	3,55 %
GULF ENERGY DEV.-FGN-BA 1 Aktie · WKN A2P28U · ISIN TH8319010Z14	3,46 %
True Corporation (NVDRs) Aktie · WKN A3D64K · ISIN THB231010R11	3,17 %
Summe:	51,43 %

Stand: 31.12.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0048621477 (dieser Fonds)	USD	Ausschüttend	5,25 %	1,95 %	nein	2.500,00 USD
LU1224710803	USD	Thesaurierend	5,25 %	1,95 %	nein	2.500,00 USD
LU0346392136	USD	Thesaurierend	–	1,10 %	nein	2.500,00 USD
LU1284737696	USD	Ausschüttend	–	1,10 %	nein	2.500,00 USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Fidelity Funds - Thailand Fund - A USD DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Aktien Thailand

Stand: 31.12.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.12.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 30.11.2024

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Fidelity Funds - Thailand Fund - A USD DIS

Der Teilfonds ist bestrebt, im Laufe der Zeit Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % (in der Regel 75 %) seines Vermögens in Aktien, die an der Börse in Thailand notiert sind oder dort gehandelt werden. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. ei der aktiven Verwaltung des Teilfonds berücksichtigt der Investmentmanager Wachstums- und Bewertungskennzahlen, Unternehmensfinanzen, Kapitalrendite, Cashflows und andere Finanzkenngrößen sowie die Unternehmensführung, die Branche, die wirtschaftlichen Bedingungen und andere Faktoren.

Stammdaten zu Fidelity Funds - Thailand Fund - A USD DIS

KVG
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Sui Chuan Yeo
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Mai
Verwahrstelle
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.

Fondsvolumen
133,10 Mio. USD128,58 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
1. Oktober 1990
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
2.500,00 USD / 750,00 USD

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
Werbung
Stuttgart Echtzeit	–	35,190 EUR -0,410 EUR · -1,15 % heute, 20:00:22 · 0 Stk.	-0,410 EUR · -1,15 %	35,200 EUR heute, 20:12:05 · 300 Stk.	35,848 EUR heute, 20:12:05 · 300 Stk.	0,648 EUR 1,81 %
Lang & Schwarz Echtzeit	–	35,273 EUR +0,245 EUR · +0,70 % heute, 20:12:08 · unbekannt	+0,245 EUR · +0,70 %	35,273 EUR heute, 20:12:08 · 285 Stk.	35,776 EUR heute, 20:12:08 · 285 Stk.	0,503 EUR 1,41 %
Frankfurt verzögert	–	35,271 EUR -0,581 EUR · -1,62 % heute, 10:07:55 · 0 Stk.	-0,581 EUR · -1,62 %	35,291 EUR heute, 19:57:20 · 1.701 Stk.	35,737 EUR heute, 19:57:20 · 1.679 Stk.	0,446 EUR 1,25 %
KVG Echtzeit	–	37,170 USD +0,040 USD · +0,11 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,040 USD · +0,11 %	37,170 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt	39,120 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt	1,950 USD 4,98 %

Alle Kurse

Risiko-Kennzahlen zu Fidelity Funds - Thailand Fund - A USD DIS

Volatilität: 1 Monat
16,29 %
3 Monate
15,52 %
1 Jahr
13,72 %
3 Jahre
14,12 %
5 Jahre
17,94 %
10 Jahre
15,48 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-5,56 %
3 Monate
-13,02 %
1 Jahr
-15,55 %
3 Jahre
-30,45 %
5 Jahre
-35,04 %
10 Jahre
-44,95 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
33,33 %
3 Jahre
41,67 %
5 Jahre
41,67 %
10 Jahre
46,67 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
39,74
3 Monate
43,15
1 Jahr
44,44
3 Jahre
52,83
5 Jahre
54,21
10 Jahre
63,74

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
37,53
3 Monate
37,53
1 Jahr
35,93
3 Jahre
35,93
5 Jahre
34,42
10 Jahre
34,42

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
38,46
3 Monate
40,00
1 Jahr
39,24
3 Jahre
43,21
5 Jahre
45,24
10 Jahre
48,42

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	16,29 %	15,52 %	13,72 %	14,12 %	17,94 %	15,48 %
Maximaler Verlust	-5,56 %	-13,02 %	-15,55 %	-30,45 %	-35,04 %	-44,95 %
Positive Monate	–	–	33,33 %	41,67 %	41,67 %	46,67 %
Höchstkurs (in EUR)	39,74	43,15	44,44	52,83	54,21	63,74
Tiefstkurs (in EUR)	37,53	37,53	35,93	35,93	34,42	34,42
Durchschnittspreis (in EUR)	38,46	40,00	39,24	43,21	45,24	48,42

Performance-Kennzahlen zu Fidelity Funds - Thailand Fund - A USD DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-5,63 %
3 Monate
-7,98 %
1 Jahr
+0,93 %
3 Jahre
-15,25 %
5 Jahre
-18,51 %
10 Jahre
-12,74 %

Relativer Return: 1 Monat
-1,98 %
3 Monate
-2,29 %
1 Jahr
-6,65 %
3 Jahre
-15,69 %
5 Jahre
-13,41 %
10 Jahre
-22,78 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-1,98 %
3 Monate
-0,77 %
1 Jahr
-0,57 %
3 Jahre
-0,47 %
5 Jahre
-0,24 %
10 Jahre
-0,22 %

Performance im Jahr: 2025
-6,34 %
2024
+4,75 %
2023
-15,65 %
2022
+2,28 %
2021
+9,18 %
2020
-18,45 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,27 %
2 Jahre
-1,05 %
3 Jahre
-0,59 %
4 Jahre
-0,35 %
5 Jahre
-0,27 %
10 Jahre
-0,14 %

Excess Return: 1 Jahr
-3,67 %
2 Jahre
-27,60 %
3 Jahre
-23,39 %
4 Jahre
-17,89 %
5 Jahre
-21,56 %
10 Jahre
-20,40 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-5,63 %	-7,98 %	+0,93 %	-15,25 %	-18,51 %	-12,74 %
Relativer Return	-1,98 %	-2,29 %	-6,65 %	-15,69 %	-13,41 %	-22,78 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-1,98 %	-0,77 %	-0,57 %	-0,47 %	-0,24 %	-0,22 %

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Performance im Jahr	-6,34 %	+4,75 %	-15,65 %	+2,28 %	+9,18 %	-18,45 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,27 %	-1,05 %	-0,59 %	-0,35 %	-0,27 %	-0,14 %
Excess Return	-3,67 %	-27,60 %	-23,39 %	-17,89 %	-21,56 %	-20,40 %

Fidelity Funds - Thailand Fund - A USD DIS

Kosten und Erträge

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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

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Stammdaten zu Fidelity Funds - Thailand Fund - A USD DIS

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