Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund - A USD ACC
- WKN
- A0LFZT
- ISIN
- LU0261952922
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,15 % |
| Laufende Kosten | 0,31 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund - A USD ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| BNP PARIBAS PUTTABLE SOFR+8 05/30/2025 Anleihe · ISIN XS2830981176 · | 1,56 % |
| CHESHAM FINANCE LTD / CHESHAM FINANCE LLC CP .0437 04/08/2025 | 1,56 % |
| CHESHAM FINANCE LTD / CHESHAM FINANCE LLC CP .0437 04/01/2025 | 1,56 % |
| GREAT BEAR FUNDING DAC CP .0435 04/04/2025 | 1,56 % |
| JPMORGAN SECS LLC VCP SOFR+23 12/15/2025 Anleihe · ISIN US46656HGE62 · | 1,18 % |
| CREDIT AGRICOLE SA LONDON BRH CD 4.49% 07/02/2025 Anleihe · ISIN XS2971976142 · | 0,79 % |
| TOYOTA FINANCE AUSTRALIA LTD CP .0443 05/27/2025 Anleihe · WKN A4N83P · ISIN XS3013976827 | 0,78 % |
| MITSUBISHI CORP FINANCE PLC CP .0443 04/23/2025 | 0,78 % |
| TRANSPORT FOR LONDON CP .0443 06/12/2025 Anleihe · WKN A4MXTG · ISIN XS3005419091 | 0,77 % |
| MITSUBISHI CORP FINANCE PLC CP .0443 06/30/2025 Anleihe · WKN A4PVNL · ISIN XS3042814569 | 0,77 % |
| Summe: | 11,31 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | – | 0,31 % | nein | 2.500,00 USD |
| USD | Ausschüttend | – | 0,31 % | nein | 2.500,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,21 % | nein | 2.500,00 USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund - A USD ACC
Fondsstrategie zu Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund - A USD ACC
Der Teilfonds ist bestrebt, während der empfohlenen Haltedauer geldmarktgerechte Renditen zu erwirtschaften. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % (in der Regel 75 %) in auf US-Dollar lautende Geldmarktinstrumente, wie umgekehrte Wertpapierpensionsgeschäfte und Einlagen. Der Teilfonds gilt als kurzfristiger VNAV-Geldmarktfonds und wird von Moody's Investor Services, Inc. mit Aaa-mf bewertet. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG) und bis zu 30 % in Wertpapiere von Emittenten mit sich verbessernden ESG-Merkmalen.
Stammdaten zu Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund - A USD ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
Frankfurt verzögert | 11,307 EUR +0,032 EUR · +0,28 % heute, 12:17:08 · 0 Stk. |
KVG Echtzeit | 12,859 USD +0,001 USD · +0,01 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 11,308 EUR -0,042 EUR · -0,37 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
München Echtzeit | 11,325 EUR +0,029 EUR · +0,26 % heute, 08:22:25 · 0 Stk. |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund - A USD ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,14 % | 0,13 % | 0,17 % | 0,19 % | 0,20 % | 0,16 % |
| Maximaler Verlust | – | – | -0,02 % | -0,04 % | -0,50 % | -0,50 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 63,33 % | 81,67 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 12,86 | 12,86 | 12,86 | 12,86 | 12,86 | 12,86 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 12,81 | 12,73 | 12,26 | 11,32 | 11,32 | 10,87 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 12,83 | 12,79 | 12,57 | 11,98 | 11,73 | 11,37 |
Performance-Kennzahlen zu Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund - A USD ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -4,20 % | -7,11 % | -0,96 % | +8,26 % | +7,57 % | +11,98 % |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -7,42 % | +12,18 % | +1,85 % | +7,77 % | +7,18 % | -8,03 % |
| 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +8,15 % | +15,14 % | +20,20 % | +19,64 % | +14,02 % | +9,63 % |
| Excess Return | +1,41 % | +5,62 % | +12,07 % | +16,43 % | +14,59 % | +16,62 % |