Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Offensiv
FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I - I1 EUR DIS
- WKN
- A3E17Z
- ISIN
- DE000A3E17Z7
• KVG
1.098,800 EUR
+1,450 EUR+0,13 %
Geld
1.098,800 EUR
Brief
1.098,800 EUR
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Fondsvolumen
30,60 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
6,00 %
Laufende Kosten
1,10 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 6,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,21 % |
| Laufende Kosten | 1,10 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,04 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Bisher keine Ertragsvorkommnisse | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I - I1 EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Thermo Fisher Scientific Aktie · WKN 857209 · ISIN US8835561023 | 4,09 % |
Waste Management Aktie · WKN 893579 · ISIN US94106L1098 | 4,08 % |
Progressive Aktie · WKN 865496 · ISIN US7433151039 | 4,04 % |
Boliden Aktie · WKN A3D69V · ISIN SE0020050417 | 3,90 % |
DNB Bank Aktie · WKN A2QG6Z · ISIN NO0010161896 | 3,81 % |
Visa Aktie · WKN A0NC7B · ISIN US92826C8394 | 3,61 % |
Halma Aktie · WKN 865047 · ISIN GB0004052071 | 3,59 % |
Koninklijke Ahold Delhaize Aktie · WKN A2ANT0 · ISIN NL0011794037 | 3,58 % |
ASSA ABLOY B Aktie · WKN A14TVM · ISIN SE0007100581 | 3,55 % |
U.S. Bancorp Aktie · WKN 917523 · ISIN US9029733048 | 3,49 % |
| Summe: | 37,74 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I - I1 EUR DIS
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)
Fondsstrategie zu FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I - I1 EUR DIS
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen. Dabei setzt sich der Fonds zu mindestens 51% aus Wertpapieren zusammen. Zusätzlich gilt ebenfalls, dass mindestens 51 % des Wertes des Fonds in folgende Kapitalbeteiligungen angelegt werden: - Anteile an Kapitalgesellschaften, die zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassen oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind und bei denen es sich nicht um Anteile an Investmentvermögen handelt, - Anteile an anderen Investmentvermögen entweder in Höhe der bewertungstäglich veröffentlichten Quote ihres Wertes, zu der sie tatsächlich in Kapitalbeteiligungen im Sinne von § 2 Abs. 8 Investmentsteuergesetz anlegen oder in Höhe der in den Anlagebedingungen des anderen Investmentvermögens festgelegten Kapitalbeteiligungs-Mindestquote. Die Anlagepolitik konzentriert sich auf in- und ausländische Aktien und festverzinsliche Wertpapiere. Durch eine breite Diversifizierung, konservative Anlageprinzipien und einen hohen Grad an Flexibilität in der jeweiligen Fondsstruktur wird beabsichtigt, einen überdurchschnittlichen Wertzuwachs bei gleichzeitiger Risikobegrenzung anzustreben. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
Stammdaten zu FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I - I1 EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterFIDUKA Depotverwaltung GmbH
- Domizil/LandDeutschland
- Geschäftsjahresbeginn1. Oktober
- VerwahrstelleHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
- Fondsvolumen30,60 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage100.000,00 EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Offensiv? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I - I1 EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 9,06 % | 11,75 % | 9,77 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -1,38 % | -7,83 % | -12,35 % | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 41,67 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 1.102,52 | 1.102,52 | 1.141,83 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 1.054,64 | 1.000,82 | 1.000,82 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 1.076,93 | 1.059,81 | 1.091,06 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I - I1 EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +3,32 % | +1,20 % | -2,83 % | – | – | – |
| Relativer Return | -2,30 % | -6,19 % | -21,82 % | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -2,30 % | -2,11 % | -2,03 % | – | – | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -0,66 % | -1,00 % | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,48 % | +0,03 % | – | – | – | – |
| Excess Return | -4,64 % | +0,73 % | – | – | – | – |