Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 2,00 – 6,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,22 % |
Laufende Kosten | 1,90 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,10 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
15.11.2024 Ausschüttend | 0,500 EUR |
15.11.2023 Ausschüttend | 0,250 EUR |
15.11.2022 Ausschüttend | 0,250 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Kinsale Capital Group Aktie · WKN A2APEC · ISIN US49714P1084 | 3,31 % |
Fortinet Aktie · WKN A0YEFE · ISIN US34959E1091 | 3,29 % |
Accenture Aktie · WKN A0YAQA · ISIN IE00B4BNMY34 | 3,18 % |
Paylocity Holding Aktie · WKN A1XE9W · ISIN US70438V1061 | 3,06 % |
Münchener Rück Aktie · WKN 843002 · ISIN DE0008430026 | 2,96 % |
O'Reilly Automotive Aktie · WKN A1H5JY · ISIN US67103H1077 | 2,95 % |
Iberdrola Aktie · WKN A0M46B · ISIN ES0144580Y14 | 2,93 % |
ASSA Abloy B Aktie · WKN A14TVM · ISIN SE0007100581 | 2,88 % |
ResMed Aktie · WKN 895878 · ISIN US7611521078 | 2,88 % |
Deutsche Börse Aktie · WKN 581005 · ISIN DE0005810055 | 2,81 % |
Summe: | 30,25 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 2,00 – 6,00 % | 1,90 % | Universal Investment | – |
EUR | Ausschüttend | 6,00 % | 1,00 % | nein | 100.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 6,00 % | 0,80 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 – 6,00 % | 1,70 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen. Dabei setzt sich der Fonds zu mindestens 51% aus Wertpapieren zusammen. Zusätzlich gilt ebenfalls, dass mindestens 51 % des Wertes des Fonds in folgende Kapitalbeteiligungen angelegt werden: - Anteile an Kapitalgesellschaften, die zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassen oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind und bei denen es sich nicht um Anteile an Investmentvermögen handelt, - Anteile an anderen Investmentvermögen entweder in Höhe der bewertungstäglich veröffentlichten Quote ihres Wertes, zu der sie tatsächlich in Kapitalbeteiligungen im Sinne von § 2 Abs. 8 Investmentsteuergesetz anlegen oder in Höhe der in den Anlagebedingungen des anderen Investmentvermögens festgelegten Kapitalbeteiligungs-Mindestquote. Die Anlagepolitik konzentriert sich auf in- und ausländische Aktien und festverzinsliche Wertpapiere. Durch eine breite Diversifizierung, konservative Anlageprinzipien und einen hohen Grad an Flexibilität in der jeweiligen Fondsstruktur wird beabsichtigt, einen überdurchschnittlichen Wertzuwachs bei gleichzeitiger Risikobegrenzung anzustreben. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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244,520 EUR -1,780 EUR · -0,72 % heute, 20:31:07 · 0 Stk. | ||||||
Frankfurt verzögert | 244,911 EUR -0,614 EUR · -0,25 % heute, 08:41:39 · 0 Stk. | |||||
KVG Echtzeit | 245,910 EUR -0,740 EUR · -0,30 % 23.12.2024, 08:00:00 · unbekannt | |||||
München Echtzeit | 249,855 EUR +4,555 EUR · +1,86 % heute, 08:06:42 · 40 Stk. |