Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Ausgewogen

FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDER FUND - AU USD DIS

WKN
A119PR
KVG
Amundi Luxembourg S.A.
ISIN
LU1095739907
76,116 EUR
-0,122 EUR-0,16 %
Geld
76,116 EUR
Brief
76,116 EUR
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Fondsvolumen
1,68 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,80 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,60 %
Laufende Kosten1,80 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
28.02.2025
Ausschüttend
1,070 USD
29.11.2024
Ausschüttend
1,060 USD
30.08.2024
Ausschüttend
1,084 USD
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDER FUND - AU USD DIS

WertpapiernameAnteil
Unilever2,85 %
Jardine Matheson2,56 %
Exxon Mobil2,41 %
Nestle2,37 %
Richemont2,22 %
CCU SpADR1,83 %
Groupe Bruxelles Lambert1,54 %
Power Corp of Canada1,53 %
Equity Residential1,49 %
Colgate-Palmolive1,48 %
Summe:20,28 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDER FUND - AU USD DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds USD ausgewogen
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(A)

Fondsstrategie zu FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDER FUND - AU USD DIS

Strebt laufende Erträge im Einklang mit einem langfristigen Kapitalwachstum an. Investitionen: Der Teilfonds wird versuchen, 80 % seines Nettovermögens in ertragsgenerierende übertragbare Wertpapiere und Instrumente zu investieren. Zur Identifizierung von ertragsgenerierenden Aktien und Schuldtiteln, die eine attraktive erwartete Rendite im Verhältnis zu ihrem Risikoniveau bieten, wird ein substanzorientierter Ansatz angewendet, der sich aus einer Bottom-up-Fundamentalanalyse zusammensetzt. Der Teilfonds investiert in Deutsches Investmentsteuergesetz: Mindestens 25 % des Nettoinventarwerts des Teilfonds werden kontinuierlich in Aktien investiert, die an einer Börse notiert sind oder an einem organisierten Markt gehandelt werden. Zur Klarstellung: Anlagen in Immobilieninvestmentgesellschaften (gemäß der Definition dieses Begriffs durch das deutsche Finanzministerium) und OGAW oder OGA sind in diesem Prozentsatz nicht enthalten. Der Teilfonds investiert in Aktiengebundene Instrumente, Wandelanleihen und Schuldtitel, einschließlich bis zu 20 % des Nettovermögens in forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) und hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS).

Stammdaten zu FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDER FUND - AU USD DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Kimball Brooker, Edward Meigs, Sean Slein, Julien
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. März
  • Verwahrstelle
    SOCIETE GENERALE LUXEMBOURG
  • Fondsvolumen
    1,68 Mrd. USD1,45 Mrd. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Ausgewogen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDER FUND - AU USD DIS

Volatilität
1 Monat
18,72 %
3 Monate
11,58 %
1 Jahr
8,12 %
3 Jahre
9,17 %
5 Jahre
9,05 %
10 Jahre
8,63 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-6,41 %
3 Monate
-6,52 %
1 Jahr
-7,11 %
3 Jahre
-13,52 %
5 Jahre
-17,29 %
10 Jahre
-23,93 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
50,00 %
5 Jahre
55,00 %
10 Jahre
59,17 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
86,53
3 Monate
86,56
1 Jahr
87,57
3 Jahre
87,57
5 Jahre
94,66
10 Jahre
96,71
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
80,92
3 Monate
80,92
1 Jahr
80,33
3 Jahre
73,36
5 Jahre
73,36
10 Jahre
67,42
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
84,91
3 Monate
84,74
1 Jahr
84,07
3 Jahre
81,98
5 Jahre
84,28
10 Jahre
86,77

Performance-Kennzahlen zu FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDER FUND - AU USD DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-4,46 %
3 Monate
-3,15 %
1 Jahr
+5,56 %
3 Jahre
+9,81 %
5 Jahre
+35,71 %
10 Jahre
+40,76 %
Relativer Return
1 Monat
+7,31 %
3 Monate
+16,02 %
1 Jahr
+4,10 %
3 Jahre
-10,07 %
5 Jahre
-26,36 %
10 Jahre
-38,81 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+7,31 %
3 Monate
+5,08 %
1 Jahr
+0,34 %
3 Jahre
-0,29 %
5 Jahre
-0,51 %
10 Jahre
-0,41 %
Performance im Jahr
2025
-1,53 %
2024
+10,80 %
2023
+4,66 %
2022
-1,23 %
2021
+16,34 %
2020
-5,40 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+1,14 %
2 Jahre
+0,58 %
3 Jahre
+0,49 %
4 Jahre
+0,50 %
5 Jahre
+0,87 %
10 Jahre
+0,46 %
Excess Return
1 Jahr
+9,28 %
2 Jahre
+9,31 %
3 Jahre
+14,15 %
4 Jahre
+18,71 %
5 Jahre
+45,63 %
10 Jahre
+47,89 %

Fondsprospekte zu FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDER FUND - AU USD DIS